Berichte

The Management Board of MLP Group S.A. with its registered office in Pruszków (the “Company”) announces that on April 8, 2024 it was notified of the adoption by the Management Board of the Warsaw Stock Exchange of a resolution No. 475/2024 dated April 8, 2024 on determining April 10, 2024 as the first trading date in the alternative trading system on the Catalyst of 41,000 series G bearer bonds of the Company with a nominal value of EUR 1,000 each, coded with ISIN as PLO205000022 by Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (Central Securities Depository of Poland) (the “Bonds”) and listing the Bonds in the continuous trading system under the abbreviated name of “MLP1226”.

Legal basis:

Article 17 (1) of MAR – Inside information

The Management Board of MLP Group S.A. of Pruszków (the “Company”) informs that in the table content being the appendix to the current report No. 10/2024 of March 28, 2024, the figure for the item „NAV per share”, which is different than for the other items, was mistakenly omitted.
The appendix to this current report contains the published table and the revised table.
Other published data specified in the appendix shall not require a correction to be made.

Legal basis:

§ 15 par. 2 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member

The Management Board of MLP Group S.A. with its registered office in Pruszków (the “Company“) announces that on March 28, 2024, the Management Board of Warsaw Stock Exchange adopted a resolution on the introduction to the alternative trading system (in Polish: alternatywny system obrotu) on Catalyst of 41,000 series G bearer bonds with a nominal value  of EUR 1,000 each.

Legal basis:

Article 17 (1) of MAR – Inside information

The Management Board of MLP Group S.A. of Pruszków (the “Company”) announces information on the main objectives of the Company’s growth strategy for 2024-2028 adopted by the Issuer’s Management Board and Supervisory Board. Due to the occurrence of macroeconomic changes and as a result of the war in Ukraine, the Issuer updated the strategic objectives for 2024 adopted in the Issuer’s growth strategy for 2021-2024, the assumptions of which were made public in the current report no 35/2021.

Following an analysis, the Company decided that it is justified to classify the information referred to above as inside information within the meaning of Article 17(1) the Market Abuse Regulation, subject to publication in the form of this report.

Legal basis:

Article 17 (1) of MAR – Inside information

Further to current report No. 7/2024 of February 29, 2024, the Management Board of MLP Group S.A. with its registered office in Pruszków (the “Company”) announces that on March 6, 2024, 41,000 series G bonds with a nominal value of EUR 1,000 per one bond and a total nominal value of EUR 41,000,000 (the “Bonds”) were duly paid up and thus the Bonds were issued.

For the parameters of the Bonds, see Current Report No. 4/2024 of February 21, 2024.

Legal basis:

Article 17 (1) of MAR – Inside information

The Management Board of MLP Group S.A. with its registered office in Pruszków (the “Company”) announces that on February 29, 2024 Mr. Tomasz Zabost submitted his resignation from the function of the Management Board Member of the Company with immediate effect, without giving reasons for the resignation.

Legal basis:

§ 5 point 4) in connection with § 9 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state

Further to current report No. 4/2024 of February 21, 2024, the Management Board of MLP Group S.A. with its registered office in Pruszków (the “Company”) announces that on February 29, 2024, resolution of the Management Board No. 5/02/2024 on conditional allotment of 41,000 series G bearer bonds of the Company, with a nominal value of EUR 1,000 per one bond and a total nominal value of EUR 41,000,000 (the “Bonds”) was adopted.

On the primary market, 35 entities placed subscription orders for a total of 41,000 Bonds.

The Company’s Management Board conditionally allotted 41,000 Bonds to those 35 entities.

For the parameters of the Bonds, see Current Report No. 4/2024 of February 21, 2024.

Legal basis:

Article 17 (1) of MAR – Inside information

The Management Board of MLP Group S.A. with its registered office in Pruszków (the “Company”) announces that on February 27, 2024 the Company’s Management Board adopted a resolution No 4/02/2024 on the buy-back and redemption of 8,600 series D bonds with a nominal value of EUR 1,000 per bond and total nominal value of EUR 8,600,000, registered by the Central Securities Depository of Poland (“CSDP”) under ISIN number PLMLPGR00090 (the “Bonds”).

The Bonds have been bought-back on February 27, 2024, at the price equal to the nominal value of the Series D Bonds increased by the interest calculated in accordance with the terms of issue of the Series D Bonds.

In connection with the above the Company will apply to the CSDP for redemption of the Bonds, in accordance with applicable regulations and procedure adopted by the CSDP.

Legal basis:

Article 17 (1) of MAR – Inside information

In connection with the decision to make an offer to institutional investors to purchase bonds of MLP Group S.A. and the inclusion in the document of a proposal to purchase bonds (pursuant to Article 35 sec.1 point 2 of the Act of January 15, 2015 on Bonds), information on forecast of those liabilities as at December 31, 2024 and March 6, 2025, respectively, in the performance of the obligation imposed by the Article 17 of the MAR, the Management Board of MLP Group S.A. of Pruszków (the “Company“, the “Issuer“) hereby provides information on the forecast of the Company’s financial liabilities in the form of a current report.

Forecasts of financial liabilities can be found in the appendix to this current report.

Legal basis:

Article 17 (1) of MAR – Inside information

The Management Board of MLP Group S.A. with its registered office in Pruszków (the “Company”) announces that on February 21, 2024 the Company’s Management Board passed a resolution on the issue, by way of a public offering to qualified investors, of up to 41,000 series G bearer bonds of the Company with a nominal value of EUR 1,000 per bond and total nominal value of up to EUR 41,000,000 (the “Bonds”).

The Bonds will be issued on March 6, 2024 at an issue price of EUR 1,000 per Bond.

The Bonds will pay variable interest at 3M EURIBOR plus a margin.

The Bonds will be unsecured instruments.

The objectives of the issue were not specified.

The redemption date of the Bonds is December 4, 2026.

The Company will apply for registration of the Bonds in the depository maintained by the Central Securities Depository of Poland and for introduction of the Bonds to trading in the alternative trading system organised by the Warsaw Stock Exchange, as will be announced in a separate current report.

Legal basis:

Article 17 (1) of MAR – Inside information

With reference to the current report No. 1/2024 of January 23, 2024, the Management Board of MLP Group S.A. with its registered office in Pruszków (the “Company“) informs that on the basis of the adopted resolution No. 1/02/2024 on the amendment of the bond issue program and the Company’s adoption of the necessary actions related to the change of the program, on February 13, 2024, the Company has concluded with mBank S.A. with its registered office in Warsaw, as the organizer, calculation agent, technical agent, issue agent and dealer an annex (“Annex“) to the issue agreement of September 23, 2022 regarding the establishment of a bond issue program (the “Program“). On the basis of the Annex, the Company has made the necessary amendments to the Program resulting from i.a. the entry into force of the provisions of the Act of August 16, 2023 amending certain acts in connection with ensuring the development of the financial market and the protection of investors on this market (Journal of Laws of 2023, item 1723).

Legal basis:

Article 17 (1) of MAR – Inside information

The Management Board of MLP Group S.A. of Pruszków (the “Company”) hereby announces to the public the release dates for the Company’s periodic reports in the financial year 2024:

• Consolidated annual report for the year ended December 31st 2023 – March 18th 2024
• Separate annual report for the year ended December 31st 2023 – March 18th 2024
• Consolidated quarterly reports containing condensed separate financial information:

• Q1 2024 report – May 20th 2024
• Q3 2024 report – November 15th 2024

• Consolidated half-year report for the six months ended June 30th 2024 containing condensed separate financial information – August 22th 2024

Furthermore, pursuant to Par. 62.1 and Par. 62.3 of the Minister of Finance’s Regulation on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the laws of a non-member state, dated March 29th 2018 the “Regulation”), the Company announces that the consolidated quarterly and half-year reports will contain, respectively, the quarterly and half-year condensed separate financial statements of the parent. The annual report will be drawn up and issued to the public both in the separate and consolidated form.

As permitted by Par. 79.2 of the Regulation, the Company will not issue a Q4 2023 or a Q2 2024 quarterly report.

All the periodic reports will be published on the Company’s website (www.mlpgroup.com), in the Investor Relations section.

Legal basis:

Art. 56.1.2 of the Public Offering Act − Current and periodic information

Par. 80.1 and Par. 83.1 of the Minister of Finance’s Regulation on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the laws of a non-member state, dated March 29th 2018 (Dz. U. 2018, item 757)

The Management Board of MLP Group S.A. with its registered office in Pruszków (the “Company”) informs that in connection with the bond issue program providing for the maximum permitted total value of issued and unredeemed bonds in the amount of EUR 100,000,000, established on the basis of the resolution of the Management Board of the Company of 23 September 2022, no. 1/09/2022 and amended on the basis of the resolution of the Management Board of the Company no. 3/11/2022 of 17 November 2022 (“Program”), about which the Company informed in current reports no. 18/2022 of 23 September 2022, as well as 19/2022 and 19/2022/K of 25 November 2022, has decided to proceed with the analysis and works related to preparation of activities aimed at contemplated by the Company amendment of the Program and conclusion of an annex to the issue agreement regarding the establishment of the Program and issue of the bonds under the Program in a public offering. The contemplated by the Management Board of the Company date of issue of the bonds is the first quarter of 2024.

Legal basis:

Der Vorstand der MLP Group S.A. mit Sitz in Pruszków (“Gesellschaft”) gibt bekannt, dass er am 3. Februar 2023 eine Mitteilung im Sinne von Art. 69 Abs. 1 des Gesetzes über das öffentliche Angebot und Bedingungen für die Einführung von Finanzinstrumenten in den organisierten Handel und öffentliche Gesellschaften erhalten hat.

Der Inhalt der Mitteilung ist diesem Bericht beigefügt.

Rechtsgrundlage:

Art. 70 Abs. 1 des Gesetzes über öffentliche Angebote – Erwerb oder Veräußerung eines erheblichen Pakets von Aktien

TDer Vorstand der Gesellschaft MLP Group S.A. mit Sitz in Pruszków (“Gesellschaft”) }”) gibt die Termine für die Veröffentlichung der periodischen Berichte für das Geschäftsjahr 2023 bekannt:

• Konsolidierter Jahresbericht für das am 31.12.2022 abgeschlossene Geschäftsjahr. – am 17. März 2023.
• Einzeln-Jahresbericht für das am 31.12.2022 abgeschlossene Geschäftsjahr – am 17. März 2023
• Konsolidierte Quartalsberichte mit verkürzten Einzel-Finanzinformationen:

• Bericht für Q1 2023 – am 18. Mai 2023,
• Bericht für Q3 2023 – am 16. November 2023,

• Konsolidierter Halbjahresbericht für den Zeitraum bis zum 30.06.2023 mit verkürzten Einzel-Finanzinformationen – am 23. August 2023

Gleichzeitig gemäß § 62 Abs. 1 und Abs. 3{1> der Verordnung des Ministerrats vom 29. März 2018 über aktuelle und periodische Informationen, die von Emittenten von Wertpapieren zur Verfügung gestellt werden, und über die Bedingungen für die Anerkennung von Informationen als gleichwertig, die nach den Rechtsvorschriften eines Drittstaats erforderlich sind (im Folgenden: “Verordnung”) gibt die Gesellschaft bekannt, dass die konsolidierten Quartals- und Halbjahresberichte die verkürzten Einzel-Quartals- bzw. -Halbjahresabschlüsse der Muttergesellschaft enthalten werden. Der Jahresbericht wird sowohl in Einzelabschluss- als auch in konsolidierter Form erstellt und veröffentlicht.

Gemäß § 79 Abs. 2 der Verordnung wird die Gesellschaft für das vierte Quartal 2022 keinen Quartalsbericht und für das zweite Quartal 2023 keinen Quartalsbericht veröffentlichen.

Alle periodischen Berichte werden auf der Website der Gesellschaft (www.mlpgroup.com) unter dem Reiter “Für Investoren” veröffentlicht.

Rechtsgrundlage:

Art. 56 Abs. 1 Pkt. 2 des Gesetzes über öffentliche Angebote – aktuelle und periodische Informationen,

§ 80 Abs. 1 der Verordnung des Finanzministers vom 29. März 2018 über aktuelle und periodische Informationen, die von Emittenten von Wertpapieren offengelegt werden, und die Bedingungen für die Anerkennung von Informationen, die nach den Rechtsvorschriften eines Drittstaates erforderlich sind, als gleichwertig (GBl. 2018, Pos. 757).

Der Vorstand der MLP Group S.A. mit Sitz in Pruszków (“Gesellschaft”) gibt bekannt, dass er am 18. Februar 2023 eine Mitteilung im Sinne von Art. 69 Abs. 2 des Gesetzes über das öffentliche Angebot und Bedingungen für die Einführung von Finanzinstrumenten in den organisierten Handel und öffentliche Gesellschaften erhalten hat.

Der Inhalt der Mitteilung ist diesem Bericht beigefügt.

Rechtsgrundlage:

Art. 70 Abs. 1 des Gesetzes über öffentliche Angebote – Erwerb oder Veräußerung eines erheblichen Pakets von Aktien

Der Vorstand der MLP Group S.A. mit Sitz in Pruszków (“Gesellschaft”) gibt bekannt, dass er am 17. Februar 2023 eine Mitteilung im Sinne von Art. 69 Abs. 1 des Gesetzes über das öffentliche Angebot und Bedingungen für die Einführung von Finanzinstrumenten in den organisierten Handel und öffentliche Gesellschaften erhalten hat.

Der Inhalt der Mitteilung ist diesem Bericht beigefügt.

Rechtsgrundlage:

Art. 70 Abs. 1 des Gesetzes über öffentliche Angebote – Erwerb oder Veräußerung eines erheblichen Pakets von Aktien

Der Vorstand der MLP Group S.A. mit Sitz in Pruszków (“Gesellschaft”) gibt bekannt, dass am 10. Januar 2023 Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. [Nationale Wertpapierverwahrungsstelle S.A.] (“KDPW”) eine Mitteilung herausgegeben hat, in der angekündigt wird, dass gemäß dem Beschluss von KDPW Nr. 15/2023 vom 5. Januar 2023 am 12. Januar 2023 die Registrierung von 2.621.343 Inhaberaktien der Serie F der Gesellschaft mit einem Nennwert von je 0,25 PLN und dem ISIN-Code PLMLPGR00017 erfolgen wird.

Rechtsgrundlage:

§ 17 Abs. 1 Pkt. 3 der Verordnung des Finanzministers vom 29 März 2018 über aktuelle und periodische Informationen, die von Emittenten von Wertpapieren offengelegt werden, und die Bedingungen für die Anerkennung von Informationen, die nach den Rechtsvorschriften eines Drittstaates erforderlich sind, als gleichwertig.

Der Vorstand der MLP Group S.A. mit Sitz in Pruszków (“Gesellschaft”) gibt bekannt, dass er am 10. Februar 2023 eine Mitteilung im Sinne von Art. 69 Abs. 1 des Gesetzes über das öffentliche Angebot und Bedingungen für die Einführung von Finanzinstrumenten in den organisierten Handel und öffentliche Gesellschaften erhalten hat.

Der Inhalt der Mitteilung ist diesem Bericht beigefügt.

Rechtsgrundlage:

Art. 70 Abs. 1 des Gesetzes über öffentliche Angebote – Erwerb oder Veräußerung eines erheblichen Pakets von Aktien

Der Vorstand der MLP Group S.A. mit Sitz in Pruszków (“Gesellschaft”) gibt bekannt, dass er am 10. Januar 2023 die Information erhalten hat, dass der Vorstand der Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A [Warschauer Wertpapierbörse] (“GPW-Vorstand”) gefasst hat:

1. Beschluss Nr. 12/2023 vom 9. Januar 2023 über die Festlegung für den 11. Januar 2023 des letzten Tages der Notierung von 2.621.343 Rechten auf Inhaberaktien der Serie F der Gesellschaft mit einem Nennwert von je 0,25 PLN, die von der Nationalen Wertpapierverwahrungsstelle S.A. mit dem ISIN-Code PLMLPGR00116 gekennzeichnet sind; und
2. Beschluss Nr. 13/2023 vom 9. Januar 2023 über die Zulassung und Einführung von Inhaberaktien der Serie F der Gesellschaft zum Börsenhandel am Hauptmarkt der GPW (“Beschluss”), gemäß dem der Vorstand der GPW beschloss, ab dem 12. Januar 2023 2621343 Inhaberaktien der Serie F der Gesellschaft mit einem Nennwert von je 0,25 PLN (“Aktien”) zum Börsenhandel am Hauptmarkt einzuführen, sofern die Nationale Wertpapierverwahrungsstelle S.A. am 12. Januar 2023 die Aktien registriert und sie mit dem ISIN-Code PLMLPGR00017 versehen hat.

Rechtsgrundlage:

§ 17 Abs. 1 Pkt. 2 der Verordnung des Finanzministers vom 29 März 2018 über aktuelle und periodische Informationen, die von Emittenten von Wertpapieren offengelegt werden, und die Bedingungen für die Anerkennung von Informationen, die nach den Rechtsvorschriften eines Drittstaates erforderlich sind, als gleichwertig.

Der Vorstand der MLP Group S.A. mit Sitz in Pruszków (“Gesellschaft”) gibt bekannt, dass er eine Mitteilung der Nationalen Wertpapierverwahrungsstelle S.A. (“KDPW”) vom 5. Januar 2023 erhalten hat, in der KDPW mitteilt, dass sie mit der Gesellschaft einen Vertrag über die Registrierung von Wertpapieren in der Verwahrstelle geschlossen hat, d.h. 2.621.343 Inhaberaktien der Serie F der Gesellschaft mit einem Nennwert von je 0,25 PLN (“Aktien”) die mit dem ISIN-Code PLMLPGR00017 gekennzeichnet sind (“Erklärung”).

Gemäß der Erklärung erfolgt die Registrierung der Aktien in Verbindung mit der Schließung der Konten, die für die übertragbaren Rechte an den Aktien mit dem Code PLMLPGR00116 geführt werden, innerhalb von drei Tagen nach Eingang des Beschlusses der KDPW über die Einführung der Aktien zum Handel auf dem geregelten Markt, auf dem andere Aktien der Gesellschaft mit dem oben genannten ISIN-Code eingeführt wurden, frühestens jedoch an dem Tag, der in diesem Beschluss als Datum der Einführung der Aktien zum Handel auf diesem geregelten Markt angegeben ist.

Rechtsgrundlage:

§ 17 Abs. 1 Pkt. 1 der Verordnung des Finanzministers vom 29. März 2018 über aktuelle und periodische Informationen, die von Emittenten von Wertpapieren offengelegt werden, und die Bedingungen für die Anerkennung von Informationen, die nach den Rechtsvorschriften eines Drittstaates erforderlich sind, als gleichwertig.

Der Vorstand der MLP Group S.A. mit Sitz in Pruszków (“Gesellschaft”) gibt bekannt, dass die Gesellschaft erfahren hat, dass das Amtsgericht für die Hauptstadt Warschau in Warschau, 14. Wirtschaftskammer des Landesgerichtsregisters, am 22. Dezember 2022 eine Eintragung in das für die Gesellschaft geführte Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters vorgenommen hat, die eine Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft von einem Betrag von PLN 5. 343.409,75 auf den Betrag von 5.998.745,50 PLN durch die Emission von 2.621.343 Inhaberaktien der Serie F der Gesellschaft mit einem Nennwert von je 0,25 PLN, die gemäß dem Beschluss Nr. 1 des Vorstands der Gesellschaft vom 29. November 2022 über die Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft durch die Emission von Stammaktien der Serie F, über den vollständigen Ausschluss der bestehenden Aktionäre vom Bezugsrecht auf alle Aktien der Serie F, über die Festlegung der Grundsätze für die Verteilung der Aktien der Serie F, einschließlich der Festlegung des Vorkaufsrechts für die Aktionäre der Gesellschaft, die qualifizierte Anleger sind oder Aktien für einen Betrag von mehr als dem Gegenwert von 100.000 Euro zeichnen, über die Beantragung der Zulassung und Einführung der Aktien der Serie F und der Rechte auf Aktien der Serie F zum Handel an einem geregelten Markt der Warschauer Wertpapierbörse, die Dematerialisierung von Aktien der Serie F und Rechten an Aktien der Serie F, die Ermächtigung zum Abschluss eines Vertrags über die Registrierung von Aktien der Serie F und Rechten an Aktien der Serie F bei einer Wertpapierverwahrungsstelle sowie die damit verbundene Änderung der Satzung der Gesellschaft durch den Beschluss Nr. 2 des Vorstands der Gesellschaft vom 8. Dezember 2022 über die Festlegung des Betrags der Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft durch die Emission von Inhaberaktien der Serie F im Rahmen des genehmigten Kapitals und die Änderung der Satzung der Gesellschaft (“Registrierung”).

Zum Datum dieses Berichts beträgt die Gesamtzahl der mit allen emittierten Aktien der Gesellschaft verbundenen Stimmen (nach der Registrierung) 23.994.982 Stimmen, und das Stammkapital der Gesellschaft wird durch 23.994.982 Aktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von je 0,25 PLN (fünfundzwanzig Groschen) vertreten, darunter:

• 11.440.000 Inhaberaktien der Serie A,
• 3,654.379 Inhaberaktien der Serie B,
• 3.018.876 Inhaberaktien der Serie C,
• 1.607.000 Inhaberaktien der Serie D,
• 1.653.384 Inhaberaktien der Serie E,
• 2.621.343 Inhaberaktien der Serie F.

Außerdem, da die Erhöhung des Stammkapitals im Rahmen des genehmigten Kapitals stattgefunden hat, berichtet der Vorstand der Gesellschaft, dass das genehmigte Kapital vollständig ausgenutzt worden ist.

Im Zusammenhang mit der Änderung der Satzung der Gesellschaft übermittelt der Vorstand der Gesellschaft nachfolgend den neuen Inhalt von Art. 9 der Satzung:

Artikel 9              

9.1 Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 5.998.745,50 PLN (fünf Millionen neunhundertachtundneunzigtausendsiebenhundertfünfundvierzigtausend Złoty und fünfzig Groszy) und ist in 23.994.982 (dreiundzwanzig Millionen neunhundertvierundneunzigtausend neunhundertzweiundachtzig) Aktien der Serien A, B, C, D, E und F mit einem Nennwert von je 0,25 PLN (fünfundzwanzig Groszy) eingeteilt.

9.2 Alle Aktien des Stammkapitals sind Stammaktien, wobei:

1) 11.440.000 (elf Millionen vierhundertvierzigtausend) Aktien mit den Nummern A 000000001 bis A 00011440000 sind Inhaberaktien der Serie A,

2) 3.654.379 (drei Millionen sechshundertvierundfünfzigtausenddreihundertneunundsiebzig) Aktien, mit den Nummern B 00000001 bis Nr. B 0003654379, sind Inhaberaktien der Serie B,

3) 3.018.876 (drei Millionen achtzehntausend achthundertsechsundsiebzig) Aktien mit den Nummern C 00000001 bis C 0003018876 sind Inhaberaktien der Serie C,

4) 1.607.000 (eine Million sechshundertsiebentausend) Aktien mit den Nummern D 0000001 bis D 1607000 sind Inhaberaktien der Serie D,

5) 1.653.384 (eine Million sechshundertdreiundfünfzigtausend dreihundertvierundachtzig) Aktien mit den Nummern E 0000001 bis E 1653384 sind Inhaberaktien der Serie E,

6) 2.621.343 (zwei Millionen sechshunderteinundzwanzigtausenddreihundertdreiundvierzig) Aktien mit den Nummern F 0000001 bis F 2621343 sind Inhaberaktien der Serie F.

Rechtsgrundlage:

§ 5 Pkt. 1 der Verordnung des Finanzministers vom 29. März 2018 über aktuelle und periodische Informationen, die von Emittenten von Wertpapieren offengelegt werden, und die Bedingungen für die Anerkennung von Informationen, die nach den Rechtsvorschriften eines Drittstaates erforderlich sind, als gleichwertig.

DER VORLIEGENDE AKTUELLE BERICHT UND DIE DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND EINGESCHRÄNKT UND NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, BEKANNTGABE, VERTEILUNG ODER ÜBERMITTLUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IM GANZEN ODER IN TEILEN, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, DER REPUBLIK SÜDAFRIKA, JAPAN ODER EINEM ANDEREN LAND, IN DEM DIE VERÖFFENTLICHUNG, BEKANNTGABE, VERTEILUNG ODER ÜBERMITTLUNG RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.

DARÜBER HINAUS DIENT DIESER AKTUELLE BERICHT NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT IN KEINER RECHTSORDNUNG EIN ANGEBOT VON WERTPAPIEREN DAR. BITTE LESEN SIE DIE WICHTIGEN INFORMATIONEN AM ENDE DIESES AKTUELLEN BERICHTS.

Der Vorstand der MLP Group S.A. mit Sitz in Pruszków (“Gesellschaft“) gibt bekannt, dass er eine Erklärung der Nationalen Wertpapierverwahrungsstelle S.A. (“KDPW“) vom 12. Dezember 2022 erhalten hat, in der die KDPW mitteilte, dass sie mit der Gesellschaft einen Vertrag über die Registrierung von 2.621.343 Rechten auf Inhaberstammaktien der Serie F der Gesellschaft mit einem Nennwert von je 0,25 PLN (“PDA“) in der Verwahrstelle geschlossen hat und diese mit dem ISIN-Code PLMLPGR00116 gekennzeichnet hat (“Erklärung“).

Gemäß der Erklärung, erfolgt die Registrierung der PDA vorbehaltlich ihrer Zulassung zum Handel auf dem geregelten Markt innerhalb von drei Tagen nach Eingang bei KDPW der Entscheidung über die Zulassung der PDA zum Handel auf dem geregelten Markt.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Dieser aktuelle Bericht wurde erstellt auf der Grundlage von § 17 Abs. 1 Pkt. 1 der Verordnung des Finanzministers vom 29 März 2018 über aktuelle und periodische Informationen, die von Emittenten von Wertpapieren offengelegt werden, und die Bedingungen für die Anerkennung von Informationen, die nach den Rechtsvorschriften eines Drittstaates erforderlich sind, als gleichwertig

Dieser aktuelle Bericht dient ausschließlich zu Informationszwecken. Die Gesellschaft veröffentlicht ihn ausschließlich zu dem Zweck, wesentliche Informationen über die Bedingungen ihres Aktienangebots zu übermitteln. Dieser Bericht dient nicht in irgendeiner Weise direkt oder indirekt dazu, das Angebot, die Zeichnung oder den Kauf der Aktien der Gesellschaft, auf die in diesem Bericht Bezug genommen wird (“Aktien der Serie F“), zu fördern, und stellt kein Werbe- oder Verkaufsförderungsmaterial dar, das von der Gesellschaft erstellt oder veröffentlicht wird, um für die Aktien der Serie F, ihre Zeichnung oder ihr Angebot zu werben oder um Anleger direkt oder indirekt zur Zeichnung der Aktien der Serie F zu ermutigen. Die Gesellschaft hat bisher keine Materialien zur Werbung für die Aktien der Serie F oder deren Zeichnung veröffentlicht und beabsichtigt auch nicht, dies nach dem Datum dieses aktuellen Berichts zu tun.

Dieser aktuelle Bericht und die darin enthaltenen Informationen sind weder direkt noch indirekt, ganz oder teilweise, zur Veröffentlichung, Bekanntgabe oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan, Südafrika oder einem anderen Land bestimmt, in dem die Veröffentlichung, Bekanntgabe oder Verbreitung rechtswidrig wäre. Dieser aktuelle Bericht dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zur Emission noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Aktien am Kapital der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder einem anderen Land oder einer anderen Rechtsordnung dar. Der vorliegende aktuelle Bericht wurde von keiner Aufsichtsbehörde oder Wertpapierbörse gebilligt. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze des betreffenden Landes darstellen.

Die Aktien der Serie F wurden und werden nicht gemäß dem amerikanischen Gesetz über Wertpapiere von 1933 in seiner geänderten Fassung (engl. United States Securities Act of 1933) (“amerikanisches Wertpapiergesetz”) oder bei einer bundesstaatlichen Wertpapieraufsichtsbehörde oder einer Behörde einer anderen Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen weder direkt noch indirekt angeboten, verkauft, verpfändet, aufgenommen, weiterverkauft, übertragen oder abgegeben werden innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ohne Registrierung nach dem US-Wertpapiergesetz es sei denn, es handelt sich um Transaktionen, die nicht der Registrierung nach dem US-Wertpapiergesetz unterliegen oder davon befreit sind, und in Übereinstimmung mit den geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen und den Bestimmungen dieser Gesetze in anderen Gerichtsbarkeiten der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Aktien der Serie F wurden von der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (engl. U.S. Securities and Exchange Commission), den bundesstaatlichen Wertpapieraufsichtsbehörden der Vereinigten Staaten von Amerika oder anderen Aufsichtsbehörden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder genehmigt noch abgelehnt oder empfohlen. Keine dieser Behörden hat das Angebot der F-Aktien inhaltlich geprüft oder genehmigt. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die in diesem aktuellen Bericht genannten Wertpapiere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder an oder für Rechnung oder zugunsten von Staatsangehörigen oder Einwohnern der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika und aus diesen Ländern stammenden Personen angeboten oder verkauft werden.

Die Aktien der Serie F sind nicht Gegenstand eines öffentlichen Angebots in den Vereinigten Staaten von Amerika, dem Vereinigten Königreich oder einem anderen Land außerhalb Polens. Alle Angebote von Aktien der Serie F werden in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Prospektverordnung erfolgen und sind von der Pflicht zur Erstellung eines Prospekts befreit.

Im Zusammenhang mit den Angelegenheiten, die Gegenstand dieses aktuellen Berichts sind, wird kein Prospekt zur Verfügung gestellt, und es ist auch nicht erforderlich, einen solchen Prospekt (gemäß der Prospektverordnung) zu erstellen. Der vorliegende aktuelle Bericht und die darin enthaltene Beschreibung der Bedingungen der Durchführung des Angebots der Neuen Aktien dienen ausschließlich Informationszwecken; die hierin enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die (i) qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektverordnung oder (ii) Anleger im Sinne von Art. 1 Abs. 4 Pkt. d) der Prospektverordnung sind (iii) andere Personen, an die sie rechtmäßig übermittelt werden dürfen (alle diese Personen werden zusammen als “Berechtigte Personen“ bezeichnet). Dieser aktuelle Bericht und die darin beschriebenen Bedingungen dürfen nicht als Handlungsgrundlage für andere Personen als berechtigte Personen verwendet werden, noch dürfen sie von solchen anderen Personen verwendet werden. Personen, die diesen aktuellen Bericht verteilen, müssen sich selbst davon überzeugen, dass dies rechtmäßig ist. Alle Investitionen oder Anlagetätigkeiten, auf die sich dieser aktuelle Bericht und die hierin beschriebenen Bedingungen beziehen, stehen nur berechtigten Personen zur Verfügung und dürfen nur von berechtigten Personen getätigt werden.

Dieser Bericht wurde von der Gesellschaft veröffentlicht, die auch die alleinige Verantwortung für ihn trägt. Erste Securities Polska S.A. (in ihrer Rolle als globaler Koordinator, Bookrunner und Clearing- und Angebotsagent)(“Manager“), ihre verbundenen Unternehmen und ihre Vertreter übernehmen keine Verantwortung und geben keine Zusicherungen oder Gewährleistungen ab, weder ausdrücklich noch stillschweigend hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit dieses aktuellen Berichts oder anderer schriftlicher oder mündlicher Informationen, die einer interessierten Partei oder ihren Beratern zur Verfügung gestellt oder öffentlich zugänglich gemacht werden. Eine solche Verantwortung wird daher hiermit in vollem Umfang ausgeschlossen.

Der Manager handelt ausschließlich zugunsten der Gesellschaft und nicht zugunsten einer anderen Partei im Zusammenhang mit dem Angebot oder der Zeichnung von Anteilen der Serie F und haftet gegenüber niemandem außerhalb des Unternehmens im Zusammenhang mit der Gewährleistung des Schutzes seiner Kunden, wird nicht im Zusammenhang mit dem Angebot oder der Zeichnung von Anteilen der Serie F oder anderen in diesem aktuellen Bericht erwähnten Angelegenheiten beraten. Abgesehen von den Pflichten und Verpflichtungen, die dem Manager nach geltendem Recht auferlegt werden können, übernimmt der Manager oder eine seiner verbundenen Unternehmen keine Verantwortung für den Inhalt der Informationen in diesem aktuellen Bericht oder für andere Erklärungen, die vom Manager oder in seinem Namen oder seinen verbundenen Unternehmen in Bezug auf die Gesellschaft, die Aktien der Serie F, deren Angebot oder Zeichnung abgegeben wurden oder angeblich abgegeben wurden. Dementsprechend haften der Manager und seine verbundenen Unternehmen in keiner Weise, sei es aus unerlaubter Handlung, aus Verträgen oder aus anderen Gründen (mit Ausnahme der oben genannten), in Bezug auf die in diesem aktuellen Bericht enthaltenen Erklärungen oder sonstigen Informationen und geben keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit der in diesem aktuellen Bericht enthaltenen Informationen ab. Der Manager kann an dem Angebot auf kommerzieller Basis teilnehmen.

The distribution of this current report or information about the offering or subscription of the Series F Shares may be restricted by law in certain jurisdictions. The Company and the Manager and its affiliates have not taken any action that would or is intended to permit a public offering of the Series F Shares in any other jurisdiction or to cause this current report or any other offering or publicity material relating to the Series F Shares to be held or distributed in any other jurisdiction where it may be prohibited pursuant to the relevant regulations.

Personen, die irgendeinen Teil dieses aktuellen Berichts verbreiten, müssen sich selbst davon überzeugen, dass dies rechtmäßig ist. Personen (darunter unter anderem “Nominierte” und Treuhänder), die vertraglich oder anderweitig gesetzlich verpflichtet sind, eine Kopie dieses aktuellen Berichts zur Verfügung zu stellen, sollten sich vorher entsprechend beraten lassen. Personen, die in den Besitz dieses aktuellen Berichts gelangen, werden von der Gesellschaft und dem Manager aufgefordert, die entsprechenden Beschränkungen zu lesen und zu beachten.

Dieser aktuelle Bericht enthält (oder kann enthalten) bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf die aktuellen Erwartungen der Gesellschaft und Prognosen zukünftiger Ereignisse beziehen. Diese Aussagen, die manchmal Wörter wie “anstreben”, “voraussehen”, “glauben”, “beabsichtigen”, “planen”, “schätzen”, “erwarten” und Wörter mit ähnlicher Bedeutung verwenden, spiegeln die Überzeugungen und Erwartungen der Geschäftsleitung der Gesellschaft wider und sind mit einer Reihe von Risikofaktoren verbunden, beinhalten eine Reihe von Ungewissheiten und eine mögliche Fälschung der getroffenen Annahmen, die sich in der Zukunft aktualisieren können, deren Auftreten oder Aktualisierung außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegt und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Aussagen in diesem aktuellen Bericht, die sich auf vergangene Trends oder Aktivitäten beziehen, sind nicht als Zusicherung zu verstehen, dass diese Trends oder Aktivitäten auch in Zukunft fortgesetzt werden. Die in diesem aktuellen Bericht enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden, ausgenommen diejenigen, die durch geltendes Recht vorgeschrieben sind. Die Gesellschaft übernimmt keine Verantwortung oder Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, und beabsichtigt auch nicht, dies zu tun. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden, die lediglich die Überzeugungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts widerspiegeln. Nichts in diesem aktuellen Bericht stellt eine Vorhersage oder Schätzung von Gewinnen dar oder soll eine solche darstellen oder implizieren, dass die Gewinne des Unternehmens im laufenden oder zukünftigen Geschäftsjahr die historischen oder veröffentlichten Gewinne des Unternehmens erreichen oder übertreffen werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die einer zukünftigen Überprüfung unterliegen, sollte sich der Empfänger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersage tatsächlicher Ergebnisse oder in anderer Weise verlassen.

Dieser Bericht weist nicht auf (direkte oder indirekte) Risiken hin, die mit einer Anlage in die Aktien der Serie F verbunden sein können, und soll dies auch nicht tun. Jede Anlageentscheidung zur Zeichnung oder zum Kauf von Aktien der Serie F im Rahmen des Angebots oder der Zeichnung dieser Aktien muss ausschließlich auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen getroffen werden, die von den Managern nicht unabhängig überprüft worden sind.

Die in diesem aktuellen Bericht enthaltenen Informationen dürfen nicht an Dritte weitergegeben oder verteilt werden und dürfen in keiner Weise vervielfältigt werden. Jegliche Übertragung, Verbreitung, Vervielfältigung oder Offenlegung dieser Informationen im Ganzen oder in Teilen ist nicht gestattet. Die Nichteinhaltung dieses Verbots kann zu einem Verstoß gegen das US-Wertpapiergesetz oder gegen die Gesetze anderer Gerichtsbarkeiten führen.

Dieser aktuelle Bericht stellt keine Aufforderung dar, Wertpapiere in irgendeiner Rechtsordnung zu garantieren, zu zeichnen oder anderweitig zu erwerben oder zu veräußern. Dieser aktuelle Bericht stellt keine Empfehlung für die Entscheidung eines Anlegers dar, in Bezug auf das Angebot oder die Zeichnung von Aktien der Serie F. Jeder Anleger oder potenzielle Anleger sollte seine eigenen Untersuchungen, Analysen und Bewertungen der in diesem aktuellen Bericht beschriebenen Geschäfte und Daten sowie der öffentlich verfügbaren Informationen durchführen. Der Preis und der Wert von Wertpapieren können sowohl steigen als auch fallen. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Rechtsgrundlage:

§ 17 Abs. 1 Pkt. 1 der Verordnung des Finanzministers vom 29. März 2018 über aktuelle und periodische Informationen, die von Emittenten von Wertpapieren offengelegt werden, und die Bedingungen für die Anerkennung von Informationen, die nach den Rechtsvorschriften eines Drittstaates erforderlich sind, als gleichwertig

DER VORLIEGENDE AKTUELLE BERICHT UND DIE DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND EINGESCHRÄNKT UND NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, BEKANNTGABE, VERTEILUNG ODER ÜBERMITTLUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IM GANZEN ODER IN TEILEN, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, DER REPUBLIK SÜDAFRIKA, JAPAN ODER EINEM ANDEREN LAND, IN DEM DIE VERÖFFENTLICHUNG, BEKANNTGABE, VERTEILUNG ODER ÜBERMITTLUNG RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.

DARÜBER HINAUS DIENT DIESER AKTUELLE BERICHT NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT IN KEINER RECHTSORDNUNG EIN ANGEBOT VON WERTPAPIEREN DAR. BITTE LESEN SIE DIE WICHTIGEN INFORMATIONEN AM ENDE DIESES AKTUELLEN BERICHTS.

Unter Bezugnahme auf die aktuellen Berichte Nr. 20/2022, Nr. 21/2022, Nr. 22/2022, Nr. 23/2022 und Nr. 23/2022/K hat der Vorstand der MLP Group S.A. mit Sitz in Pruszków (“Emittent“, “Gesellschaft“) in Erfüllung der Verpflichtung aus (i) Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinien 2003/124/EG der Kommission, 2003/125/EG und 2004/72/EG (“MAR-Verordnung und im Zusammenhang mit den Bestimmungen von (ii) Beschluss Nr. 1 des Vorstands der Gesellschaft vom 29. November 2022 über die Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft durch Emission von höchstens 2.621.343 Inhaberstammaktien der Serie F (“Aktien der Serie F“) gemäß der in Art. 9a der Satzung der Gesellschaft enthaltenen Vollmacht, den bestehenden Aktionären ihr Bezugsrecht auf alle Aktien der Serie F vollständig zu entziehen, die Regeln für die Verteilung der Aktien der Serie F festzulegen, usw, und (iii) Beschluss Nr. 4/11/2022 des Vorstands der Gesellschaft vom 29. November 2022 über die Festlegung der Termine für die Eröffnung und Schließung der Zeichnung von Aktien der Serie F, die Festlegung der Termine für das Bookbuilding-Verfahren für Aktien der Serie F und die Festlegung der Vorlage für den Vertrag über die Zeichnung von Aktien der Serie F der Gesellschaft teilt mit, dass der Emittent mit Anlegern Verträge über die Zeichnung von 2.621.343 (zwei Millionen sechshunderteinundzwanzigtausenddreihundertdreiundvierzig) Aktien der Serie F abgeschlossen hat, darunter einen Vertrag über die Zeichnung von 1.082.710 (eine Million zweiundachtzigtausendsiebenhundertzehn) Aktien der Serie F mit The Israel Land Development Company Ltd. mit Sitz in Bnei Brak, Israel (“ILDC“) geschlossen hat. Die erforderlichen Geldeinlagen zur Deckung aller Anteile der Serie F wurden in voller Höhe geleistet. Gleichzeitig am 8. Dezember 2022 hat der Vorstand die endgültige Zuteilung der Aktien der Serie F an die Anleger vorgenommen, mit denen der Emittent die vorgenannten Verträge über die Zeichnung von Aktien der Serie F unterzeichnet hat.

Der Emittent handelnd auf der Grundlage von § 5 Pkt. 9 der der Verordnung des Finanzministers vom 29. März 2018 über aktuelle und periodische Informationen, die von Emittenten von Wertpapieren offengelegt werden, und die Bedingungen für die Anerkennung von Informationen, die nach den Rechtsvorschriften eines Drittstaates erforderlich sind, als gleichwertig, informiert gleichzeitig über die Verabschiedung des Beschlusses Nr. 2 vom 8. Dezember 2022 durch den Vorstand der Gesellschaft über die Präzisierung des Wertes der Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft, gemäß der in Artikel 9a der Satzung der Gesellschaft enthaltenen Vollmacht, durch die Emission von 2.621.343 Aktien der Serie F. In Anbetracht dessen wird das Stammkapital der Gesellschaft nach der Eintragung durch das Registergericht von 5.343.409,75 PLN (fünf Millionen dreihundertdreiundvierzigtausendvierhundertneun Złoty und fünfundsiebzig Groszy) um 655.335,75 PLN (sechshundertfünfundfünfzigtausenddreihundertfünfunddreißig Złoty und fünfundsiebzig Groszy) auf 5.998.745,50 PLN (fünf Millionen neunhundertachtundneunzigtausendundsiebenhundertfünfundvierzig Złoty und fünfzig Groszy) erhöht. Die Gesellschaft wird die Eintragung der Erhöhung des Stammkapitals in einem gesonderten aktuellen Bericht bekannt geben.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Dieser Bericht wurde in Übereinstimmung mit Art. 17 Abs. 1 der MAR-Verordnung erstellt.

Dieser aktuelle Bericht dient ausschließlich zu Informationszwecken. Die Gesellschaft veröffentlicht ihn ausschließlich zu dem Zweck, wesentliche Informationen über die Bedingungen ihres Aktienangebots zu übermitteln. Dieser Bericht dient nicht in irgendeiner Weise direkt oder indirekt dazu, das Angebot, die Zeichnung oder den Kauf der Aktien der Gesellschaft, auf die in diesem Bericht Bezug genommen wird (“Aktien der Serie F”), zu fördern, und stellt kein Werbe- oder Verkaufsförderungsmaterial dar, das von der Gesellschaft erstellt oder veröffentlicht wird, um für die Aktien der Serie F, ihre Zeichnung oder ihr Angebot zu werben oder um Anleger direkt oder indirekt zur Zeichnung der Aktien der Serie F zu ermutigen. Die Gesellschaft hat bisher keine Materialien zur Werbung für die Aktien der Serie F oder deren Zeichnung veröffentlicht und beabsichtigt auch nicht, dies nach dem Datum dieses aktuellen Berichts zu tun.

Dieser aktuelle Bericht und die darin enthaltenen Informationen sind weder direkt noch indirekt, ganz oder teilweise, zur Veröffentlichung, Bekanntgabe oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan, Südafrika oder einem anderen Land bestimmt, in dem die Veröffentlichung, Bekanntgabe oder Verbreitung rechtswidrig wäre. Dieser aktuelle Bericht dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zur Emission noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Aktien am Kapital der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder einem anderen Land oder einer anderen Rechtsordnung dar. Der vorliegende aktuelle Bericht wurde von keiner Aufsichtsbehörde oder Wertpapierbörse gebilligt. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze des betreffenden Landes darstellen.

Die Aktien der Serie F wurden und werden nicht gemäß dem amerikanischen Gesetz über Wertpapiere von 1933 in seiner geänderten Fassung (engl. United States Securities Act of 1933) (“amerikanisches Wertpapiergesetz”) oder bei einer bundesstaatlichen Wertpapieraufsichtsbehörde oder einer Behörde einer anderen Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen weder direkt noch indirekt angeboten, verkauft, verpfändet, aufgenommen, weiterverkauft, übertragen oder abgegeben werden innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ohne Registrierung nach dem US-Wertpapiergesetz es sei denn, es handelt sich um Transaktionen, die nicht der Registrierung nach dem US-Wertpapiergesetz unterliegen oder davon befreit sind, und in Übereinstimmung mit den geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen und den Bestimmungen dieser Gesetze in anderen Gerichtsbarkeiten der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Aktien der Serie F wurden von der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (engl. U.S. Securities and Exchange Commission), den bundesstaatlichen Wertpapieraufsichtsbehörden der Vereinigten Staaten von Amerika oder anderen Aufsichtsbehörden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder genehmigt noch abgelehnt oder empfohlen. Keine dieser Behörden hat das Angebot der F-Aktien inhaltlich geprüft oder genehmigt. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die in diesem aktuellen Bericht genannten Wertpapiere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder an oder für Rechnung oder zugunsten von Staatsangehörigen oder Einwohnern der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika und aus diesen Ländern stammenden Personen angeboten oder verkauft werden.

Die Aktien der Serie F sind nicht Gegenstand eines öffentlichen Angebots in den Vereinigten Staaten von Amerika, dem Vereinigten Königreich oder einem anderen Land außerhalb Polens. Alle Angebote von Aktien der Serie F werden in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Prospektverordnung erfolgen und sind von der Pflicht zur Erstellung eines Prospekts befreit.

Im Zusammenhang mit den Angelegenheiten, die Gegenstand dieses aktuellen Berichts sind, wird kein Prospekt zur Verfügung gestellt, und es ist auch nicht erforderlich, einen solchen Prospekt (gemäß der Prospektverordnung) zu erstellen. Der vorliegende aktuelle Bericht und die darin enthaltene Beschreibung der Bedingungen der Durchführung des Angebots der Neuen Aktien dienen ausschließlich Informationszwecken; die hierin enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die (i) qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektverordnung oder (ii) Anleger im Sinne von Art. 1 Abs. 4 Pkt. d) der Prospektverordnung sind (iii) andere Personen, an die sie rechtmäßig übermittelt werden dürfen (alle diese Personen werden zusammen als ” Berechtigte Personen” bezeichnet). Dieser aktuelle Bericht und die darin beschriebenen Bedingungen dürfen nicht als Handlungsgrundlage für andere Personen als berechtigte Personen verwendet werden, noch dürfen sie von solchen anderen Personen verwendet werden. Personen, die diesen aktuellen Bericht verteilen, müssen sich selbst davon überzeugen, dass dies rechtmäßig ist. Alle Investitionen oder Anlagetätigkeiten, auf die sich dieser aktuelle Bericht und die hierin beschriebenen Bedingungen beziehen, stehen nur berechtigten Personen zur Verfügung und dürfen nur von berechtigten Personen getätigt werden.

Dieser Bericht wurde von der Gesellschaft veröffentlicht, die auch die alleinige Verantwortung für ihn trägt. Erste Securities Polska S.A. (in ihrer Rolle als globaler Koordinator, Bookrunner und Clearing- und Angebotsagent) (“Manager”), ihre verbundenen Unternehmen und ihre Vertreter übernehmen keine Verantwortung und geben keine Zusicherungen oder Gewährleistungen ab, weder ausdrücklich noch stillschweigend hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit dieses aktuellen Berichts oder anderer schriftlicher oder mündlicher Informationen, die einer interessierten Partei oder ihren Beratern zur Verfügung gestellt oder öffentlich zugänglich gemacht werden. Eine solche Verantwortung wird daher hiermit in vollem Umfang ausgeschlossen.

Der Manager handelt ausschließlich zugunsten der Gesellschaft und nicht zugunsten einer anderen Partei im Zusammenhang mit dem Angebot oder der Zeichnung von Anteilen der Serie F und haftet gegenüber niemandem außerhalb des Unternehmens im Zusammenhang mit der Gewährleistung des Schutzes seiner Kunden, wird nicht im Zusammenhang mit dem Angebot oder der Zeichnung von Anteilen der Serie F oder anderen in diesem aktuellen Bericht erwähnten Angelegenheiten beraten. Abgesehen von den Pflichten und Verpflichtungen, die dem Manager nach geltendem Recht auferlegt werden können, übernimmt der Manager oder eine seiner verbundenen Unternehmen keine Verantwortung für den Inhalt der Informationen in diesem aktuellen Bericht oder für andere Erklärungen, die vom Manager oder in seinem Namen oder seinen verbundenen Unternehmen in Bezug auf die Gesellschaft, die Aktien der Serie F, deren Angebot oder Zeichnung abgegeben wurden oder angeblich abgegeben wurden. Dementsprechend haften der Manager und seine verbundenen Unternehmen in keiner Weise, sei es aus unerlaubter Handlung, aus Verträgen oder aus anderen Gründen (mit Ausnahme der oben genannten), in Bezug auf die in diesem aktuellen Bericht enthaltenen Erklärungen oder sonstigen Informationen und geben keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit der in diesem aktuellen Bericht enthaltenen Informationen ab. Der Manager kann an dem Angebot auf kommerzieller Basis teilnehmen.

Die Verbreitung dieses aktuellen Berichts oder von Informationen über das Angebot oder die Zeichnung der Aktien Serie F kann in bestimmten Gerichtsbarkeiten gesetzlich eingeschränkt sein. Weder die Gesellschaft noch der Manager oder eines ihrer verbundenen Unternehmen haben Maßnahmen ergriffen, die ein öffentliches Angebot der Aktien Serie F in einer anderen Gerichtsbarkeit gestatten würden oder dazu dienen, den Besitz oder die Verbreitung dieses aktuellen Berichts oder anderer Angebots- oder Werbematerialien in Bezug auf die Aktien Serie F in einer anderen Gerichtsbarkeit zu ermöglichen, in der dies nach geltendem Recht verboten ist.

Personen, die irgendeinen Teil dieses aktuellen Berichts verbreiten, müssen sich selbst davon überzeugen, dass dies rechtmäßig ist. Personen (darunter unter anderem “Nominierte” und Treuhänder), die vertraglich oder anderweitig gesetzlich verpflichtet sind, eine Kopie dieses aktuellen Berichts zur Verfügung zu stellen, sollten sich vorher entsprechend beraten lassen. Personen, die in den Besitz dieses aktuellen Berichts gelangen, werden von der Gesellschaft und dem Manager aufgefordert, die entsprechenden Beschränkungen zu lesen und zu beachten.

Dieser aktuelle Bericht enthält (oder kann enthalten) bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf die aktuellen Erwartungen der Gesellschaft und Prognosen zukünftiger Ereignisse beziehen. Diese Aussagen, die manchmal Wörter wie “anstreben”, “voraussehen”, “glauben”, “beabsichtigen”, “planen”, “schätzen”, “erwarten” und Wörter mit ähnlicher Bedeutung verwenden, spiegeln die Überzeugungen und Erwartungen der Geschäftsleitung der Gesellschaft wider und sind mit einer Reihe von Risikofaktoren verbunden, beinhalten eine Reihe von Ungewissheiten und eine mögliche Fälschung der getroffenen Annahmen, die sich in der Zukunft aktualisieren können, deren Auftreten oder Aktualisierung außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegt und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Aussagen in diesem aktuellen Bericht, die sich auf vergangene Trends oder Aktivitäten beziehen, sind nicht als Zusicherung zu verstehen, dass diese Trends oder Aktivitäten auch in Zukunft fortgesetzt werden. Die in diesem aktuellen Bericht enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden, ausgenommen diejenigen, die durch geltendes Recht vorgeschrieben sind. Die Gesellschaft übernimmt keine Verantwortung oder Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, und beabsichtigt auch nicht, dies zu tun. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden, die lediglich die Überzeugungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts widerspiegeln. Nichts in diesem aktuellen Bericht stellt eine Vorhersage oder Schätzung von Gewinnen dar oder soll eine solche darstellen oder implizieren, dass die Gewinne des Unternehmens im laufenden oder zukünftigen Geschäftsjahr die historischen oder veröffentlichten Gewinne des Unternehmens erreichen oder übertreffen werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die einer zukünftigen Überprüfung unterliegen, sollte sich der Empfänger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersage tatsächlicher Ergebnisse oder in anderer Weise verlassen.

Dieser Bericht weist nicht auf (direkte oder indirekte) Risiken hin, die mit einer Anlage in die Aktien der Serie F verbunden sein können, und soll dies auch nicht tun. Jede Anlageentscheidung zur Zeichnung oder zum Kauf von Aktien der Serie F im Rahmen des Angebots oder der Zeichnung dieser Aktien muss ausschließlich auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen getroffen werden, die von den Managern nicht unabhängig überprüft worden sind.

Die in diesem aktuellen Bericht enthaltenen Informationen dürfen nicht an Dritte weitergegeben oder verteilt werden und dürfen in keiner Weise vervielfältigt werden. Jegliche Übertragung, Verbreitung, Vervielfältigung oder Offenlegung dieser Informationen im Ganzen oder in Teilen ist nicht gestattet. Die Nichteinhaltung dieses Verbots kann zu einem Verstoß gegen das US-Wertpapiergesetz oder gegen die Gesetze anderer Gerichtsbarkeiten führen.

Dieser aktuelle Bericht stellt keine Aufforderung dar, Wertpapiere in irgendeiner Rechtsordnung zu garantieren, zu zeichnen oder anderweitig zu erwerben oder zu veräußern. Dieser aktuelle Bericht stellt keine Empfehlung für die Entscheidung eines Anlegers dar, in Bezug auf das Angebot oder die Zeichnung von Aktien der Serie F. Jeder Anleger oder potenzielle Anleger sollte seine eigenen Untersuchungen, Analysen und Bewertungen der in diesem aktuellen Bericht beschriebenen Geschäfte und Daten sowie der öffentlich verfügbaren Informationen durchführen. Der Preis und der Wert von Wertpapieren können sowohl steigen als auch fallen. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Rechtsgrundlage:

Art. 17 Abs. 1 MAR – vertrauliche Informationen

Der Vorstand der MLP Group S.A. mit Sitz in Pruszków (“Emittent“, “Gesellschaft“) gibt bekannt, dass die Gesellschaft am 8. Dezember 2022 von der Miro LTD mit Sitz in Limassol, Zypern (ein Unternehmen, das mit Herrn Michael Shapiro – dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft – eng verbunden ist)(“MIRO“) eine Mitteilung über eine Transaktion erhalten hat, die in Art. 19 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission genannt wird.

Die Transaktion, auf die sich die Meldung bezieht, betrifft die Übernahme von insgesamt 65.533 Inhaberstammaktien der Serie F (“Aktien der Serie F“) zu einem Preis von 70 PLN je Aktie der Serie F durch MIRO im Rahmen der Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft.

Der Inhalt der oben erwähnten Mitteilung ist diesem Bericht beigefügt.

Rechtsgrundlage:

Art. 19 Abs. 3 MAR – Informationen über Transaktionen durchgeführt von Personen, die Führungsaufgaben ausführen

DER VORLIEGENDE AKTUELLE BERICHT UND DIE DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND EINGESCHRÄNKT UND NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, BEKANNTGABE, VERTEILUNG ODER ÜBERMITTLUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IM GANZEN ODER IN TEILEN, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, DER REPUBLIK SÜDAFRIKA, JAPAN ODER EINEM ANDEREN LAND, IN DEM DIE VERÖFFENTLICHUNG, BEKANNTGABE, VERTEILUNG ODER ÜBERMITTLUNG RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.

DARÜBER HINAUS DIENT DIESER AKTUELLE BERICHT NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT IN KEINER RECHTSORDNUNG EIN ANGEBOT VON WERTPAPIEREN DAR. BITTE LESEN SIE DIE WICHTIGEN INFORMATIONEN AM ENDE DIESES AKTUELLEN BERICHTS.

Bezugnehmend auf die aktuellen Berichte 20/2022 und 21/2022 gibt der Vorstand der MLP Group S.A. mit Sitz in Pruszków (“Emittent“, “Gesellschaft“) bekannt, dass die Gesellschaft am 29. November 2022 einen bedingten Aktienplatzierungsvertrag (“Platzierungsvertrag“) mit Erste Securities Polska S. A, die als alleiniger globaler Koordinator, Bookrunner und Clearing- und Angebotsagent (“Angebotsmanager“) fungiert, abgeschlossen hat und dass das Bookbuilding-Verfahren für die private Zeichnung von bis zu 2.621.343 (zwei Millionen sechshunderteinundzwanzigtausenddreihundertdreiundvierzig) Inhaberstammaktien der Serie F (die bis zu 12, 2644% der Gesamtzahl der zum Zeitpunkt des Emissionsbeschlusses bestehenden Aktien der Gesellschaft darstellen) gemäß der in Artikel 9a der Satzung der Gesellschaft enthaltenen Vollmacht (“Aktien der Serie F“), die von der Gesellschaft emittiert werden (the “Angebot neuer Aktien“) begonnen hat.

Das Bookbuilding-Verfahren wird unmittelbar nach der Veröffentlichung dieses Berichts beginnen und als beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren zu den nachstehend beschriebenen Bedingungen durchgeführt wird und wird nicht länger als bis zum 1. Dezember 2022 dauern wird.

Das Angebot der neuen Aktien erfolgt in Übereinstimmung mit: (a) Beschluss Nr. 1 des Vorstands der Gesellschaft vom 29. November 2022 über die Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft durch die Emission von höchstens 2.621.343 (zwei Millionen sechshunderteinundzwanzigtausenddreihundertdreiundvierzig) Aktien der Serie F, den vollständigen Entzug des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre auf alle Aktien der Serie F, die Festlegung der Regeln für die Verteilung der Aktien der Serie F usw. (“Emissionsbeschluss“); (b) Beschluss Nr. 4/11/2022 des Vorstands der Gesellschaft vom 29. November 2022 über die Festlegung der Termine für die Eröffnung und Schließung der Zeichnung von Aktien der Serie F, die Festlegung der Termine für das Bookbuilding-Verfahren für Aktien der Serie F und die Festlegung der Vorlage des Zeichnungsvertrags der Gesellschaft für Aktien der Serie F (Zeichnungsvertrag für Aktien der Serie F) (“Beschluss des Vorstands“) und gemäß der in Artikel 9a der Satzung der Gesellschaft enthaltenen Vollmacht. Die Anzahl der Aktien der Serie F, die im Rahmen des Bookbuilding-Verfahrens angeboten werden sollen, beträgt bis zu 1.310.672 (in Worten: eine Million dreihundertzehntausendsechshundertzweiundsiebzig) Aktien der Serie F. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Bookbuilding-Verfahrens kann der Vorstand der Gesellschaft jedoch beschließen, diese Anzahl um bis zu weitere 1.310.671 (in Worten: eine Million dreihundertzehntausend sechshunderteinundsiebzig) Aktien der Serie F zu erhöhen.

Die Aktien der Serie F werden im Hoheitsgebiet Polens im Rahmen eines öffentlichen Angebots angeboten, das sich ausschließlich an: (a) qualifizierte Anleger oder Anleger im Sinne von Art. 1 Abs. 4 Buchst. d der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei der Zulassung von Wertpapieren zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist, und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG (die “Prospektverordnung“); oder (b) Anleger, die Wertpapiere mit einem Gesamtwert von mindestens 100.000 EUR pro Anleger im Sinne von Art. 1 Abs. 4 Buchst. d der Prospektverordnung erwerben. Aktien der Serie F Aktien der Serie F werden auch im Rahmen eines privaten Angebots institutionellen Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika und Polens in Übereinstimmung mit Regulation S zu dem amerikanischen Wertpapiergesetz von 1933 in der jeweils gültigen Fassung angeboten.

Am 28. November 2022 erhielt die Gesellschaft von der Israel Land Development Company Ltd. mit Sitz in Bnei Brak, Israel (“ILDC“) eine Erklärung gerichtet an die Gesellschaft und an den Angebotsmanager, der als alleiniger globaler Koordinator des Angebots der neuen Aktien fungiert, dass sie eine Anzahl von Aktien der Serie F zeichnen wird, die es ILDC ermöglichen, direkt und indirekt 41,3037% des Stammkapitals der Gesellschaft zu halten. Der Vorstand der Gesellschaft versichert, dass er die Aktien der Serie F in einer Weise zuteilen wird, die gewährleistet, dass die ILDC die Aktien der Serie F in Übereinstimmung mit der oben dargelegten ILDC-Erklärung übernimmt. Die Berechtigung von ILDC zur Zeichnung der Aktien der Serie F schließt nicht die Berechtigung der Tochtergesellschaften von ILDC als Anleger ein, die die unten aufgeführten Kriterien für berechtigte Anleger erfüllen.

Die Durchführung des Angebots der neuen Aktien und die Zulassung der Aktien der Serie F sowie, falls die aufsichtsrechtlichen Voraussetzungen für eine solche Zulassung erfüllt sind, die Einführung der Rechte an den Aktien der Serie F an einem von der Warschauer Börse betriebenen geregelten Markt erfordern nicht, dass die Gesellschaft der Öffentlichkeit einen Prospekt oder ein anderes Informations- oder Angebotsdokument im Sinne des geltenden Rechts zur Verfügung stellt.

Die Auswahl der Anleger, denen die Angebote zum Erwerb von Aktien der Serie F im Wege der privaten Zeichnung im Sinne von Artikel 431 § 2 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs unterbreitet werden, erfolgt unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Bookbuilding-Verfahrens. Um am Bookbuilding-Verfahren teilnehmen zu können, sollte jeder Anleger (sofern er nicht bereits Partei eines solchen Vertrages ist) einen entsprechenden Vertrag über die Annahme und Weiterleitung von Aufträgen mit dem Angebotsverwalter abschließen, bei dem der Anleger eine Nachfrageerklärung abzugeben beabsichtigt.

Der Vorstand teilt den Aktionären der Gesellschaft, die die im Emissionsbeschluss festgelegten Kriterien erfüllen und die während des Bookbuilding-Verfahrens Informationen (d.h. eine Bescheinigung der depotführenden Stelle) vorlegen, die die Anzahl der zum Geschäftsschluss am Vorzugsdatum (wie nachstehend definiert) gehaltenen Aktien der Gesellschaft in Höhe von mindestens 1% (ein Prozent) der Gesamtzahl der Aktien der Gesellschaft bestätigen (“Berechtigte Anleger“), Aktien der Serie F zu, in der Weise, dass den berechtigten Anlegern Aktien der Serie F in einer Anzahl zugeteilt werden, die nicht geringer ist als diejenige, die es ihnen ermöglicht, ihren Anteil an der Gesamtzahl der Stimmen bei der Hauptversammlung der Gesellschaft, die am Tag vor dem Tag der Bookbuildingeröffnung (“Vorzugstag“) gehalten war, aufrechtzuerhalten.

Um ihr Vorrecht auf Übernahme von Aktien der Serie F gemäß den Bedingungen des Emissionsbeschlusses auszuüben, sollten die berechtigten Anleger bis spätestens 15:00 Uhr am 1. Dezember 2022 Informationen über die Anzahl der von ihnen am Ende des Vorzugstages, d.h. am 28. November 2022, gehaltenen Aktien der Gesellschaft übermitteln. Die übermittelten Informationen sollten mindestens die Angaben zu dem berechtigten Anleger und die Anzahl der von diesem berechtigten Anleger am Ende des Vorzugstages gehaltenen Aktien der Gesellschaft enthalten. Die Informationen sind an den Angebotsmanager zu senden. Um festzustellen, ob das Kriterium des “berechtigen Anlegers” erfüllt ist, wird die Gesamtzahl der Aktien der Gesellschaft aller von einer Gesellschaft verwalteten Fonds angenommen.

In Übereinstimmung mit dem Beschluss des Vorstands werden die Aktien der Serie F nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens und der Festlegung des Emissionspreises nach den folgenden Regeln zugeteilt:

• ILDC wird Aktien der Serie F in einer Anzahl zeichnen, die es ILDC ermöglicht, direkt und über ihre Tochtergesellschaften nicht mehr als 41,3037% des Kapitals der Gesellschaft zu halten (“equity interest”). Die Berechtigung von ILDC zur Zeichnung der Aktien der Serie F schließt die Berechtigung der Tochtergesellschaften von ILDC als Anleger ein, die die oben aufgeführten Kriterien für berechtigte Anleger erfüllen;
• Den übrigen berechtigten Anlegern werden Aktien der Serie F vorab so zugeteilt, dass ihr Anteil an der Gesamtzahl der Stimmen in der Hauptversammlung der Gesellschaft erhalten bleibt;
• Berechtigten Anlegern (in dem Teil der Bestellung, der die Anzahl der unter (ii) oben zugewiesenen Aktien überträgt) und sonstigen Anlegern, die während des Bookbuilding-Verfahrens eine Bestellung aufgeben, werden die Aktien der Serie F nach dem Ermessen des Vorstands in Absprache mit dem Angebotsmanager vorab zugeteilt.

Aktien der Serie F, die nicht durch Aufträge im Bookbuilding-Verfahren abgedeckt sind, kann der Vorstand nach seinem Ermessen in Absprache mit dem Angebotsmanager den Anlegern, die eine Nachfrageerklärung für Aktien der Serie F abgegeben haben, oder anderen Anlegern, die zur Teilnahme am Angebot und zur Teilnahme am Bookbuilding-Verfahren berechtigt sind, vorab zuteilen.

Der Emissionspreis der Aktien der Serie F wird vom Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats festgelegt, wobei er sich in erster Linie auf die Ergebnisse des Bookbuilding-Verfahrens stützt und alle Umstände berücksichtigt, die sich auf die Festlegung des Emissionspreises auswirken, insbesondere die makroökonomische und wirtschaftliche Situation, die zum Zeitpunkt des Bookbuilding-Verfahrens herrschende Kapitalmarktkonjunktur, die finanzielle Situation der Gesellschaft zum Zeitpunkt des Angebots der neuen Aktien, aktuelle Ereignisse und deren Auswirkungen auf die Geschäftsaussichten der Gesellschaft.

Unmittelbar nach der öffentlichen Bekanntgabe des festgelegten Emissionspreises der Aktien der Serie F durch die Gesellschaft in Form eines aktuellen Berichts wird die Gesellschaft die Verträge über die Zeichnung der Aktien der Serie F (Zeichnungsverträge) mit den Anlegern auf der Vorliste abschließen, und die Anleger werden verpflichtet sein, den Emissionspreis für die von ihnen gezeichneten Aktien der Serie F zu zahlen.

Die Anzahl der Aktien der Serie F, die zunächst im Rahmen des Bookbuilding-Verfahrens angeboten werden, beträgt bis zu 1.310.672 (eine Million dreihundertzehntausendsechshundertzweiundsiebzig) Aktien der Serie F, wobei der Vorstand der Gesellschaft unter Berücksichtigung des Verlaufs des Bookbuilding-Verfahrens beschließen kann, bis zu 1.310.671 (eine Million dreihundertzehntausendsechshunderteinundsiebzig) Aktien der Serie F zusätzlich anzubieten.

Es wird angenommen, dass die Verträge über die Zeichnung der Aktien der Serie F von den Anlegern bis zum 8. Dezember2022 abgeschlossen werden und dass die Barzahlungen für die Aktien der Serie F zu den in den Verträgen über die Zeichnung dieser Aktien angegebenen Terminen, d.h. spätestens am 8. Dezember 2022, 15:00 Uhr, erfolgen werden.

Gemäß der Platzierungsvereinbarung verpflichtete sich der Angebotsmanager, der Gesellschaft Dienstleistungen zum Zweck der Platzierung von Aktien der Serie F zu den in dieser Vereinbarung festgelegten Bedingungen zu erbringen, insbesondere die gebotene Sorgfalt walten zu lassen, um potenzielle Investoren zu gewinnen. Der Platzierungsvertrag stellt keine Verpflichtung des Angebotsmanagers zum Kauf oder Verkauf von jeglichen Finanzinstrumenten dar und ist keine Garantie für die Vorbereitung oder Durchführung der Einführung der Finanzinstrumente der Gesellschaft in ein organisiertes Handelssystem, Durchführung des Angebots der Neuen Aktien oder für die Platzierung jeglicher anderer Finanzinstrumente der Gesellschaft. Der Platzierungsvertrag enthält die üblichen aufschiebenden Bedingungen für die Aktualisierung der Verpflichtungen des Angebotsmanagers, die in Verträgen dieser Art enthalten sind, die im Rahmen ähnlicher Transaktionen wie dem Angebot der neuen Aktien abgeschlossen werden, darunter auch Bedingungen in Bezug auf das Eintreten höherer Gewalt und das Eintreten einer wesentlichen nachteiligen Veränderung der Situation der Gesellschaft. Der Platzierungsvertrag enthält auch die für Verträge dieser Art typischen Gründe, die zur Kündigung berechtigen. Gemäß dem Platzierungsvertrag ist der Angebotsmanager berechtigt, den Platzierungsvertrag insbesondere dann zu kündigen, wenn sich eine der von der Gesellschaft im Platzierungsvertrag gemachten Zusicherungen oder Gewährleistungen als sachlich oder rechtlich unrichtig erweist oder wenn sich die Lage an den Finanzmärkten wesentlich ändert und dadurch die Möglichkeit der Durchführung des Angebots neuer Aktien negativ beeinflusst wird. Der Platzierungsvertrag enthält auch Erklärungen und Zusicherungen in Bezug auf den Emittenten, seine Unternehmensgruppe und deren Geschäftstätigkeit, wie sie üblicherweise von Emittenten von Wertpapieren in Verträgen dieser Art abgegeben werden, die in ähnlichen Transaktionen wie dem Angebot neuer Aktien abgeschlossen werden. Gemäß den Bestimmungen des Platzierungsvertrags werden der Angebotsmanager und die anderen darin genannten Personen in Bezug auf bestimmte Ansprüche, Verbindlichkeiten oder Kosten, die gegen den Angebotsmanager oder diese anderen Personen im Zusammenhang mit dem Platzierungsvertrag geltend gemacht werden können, entschädigt und schadlos gehalten (die sogenannte Entschädigungsklausel).

Vorbehaltlich der üblichen Ausnahmen hat der Emittent zugestimmt, dass er ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Angebotsmanagers unter anderem keine Wertpapiere der Gesellschaft für einen Zeitraum von 180 (einhundertachtzig) Tagen ab dem Datum der Unterzeichnung des Preisnachtrags zum Platzierungsvertrag im Hinblick auf die Festlegung des Emissionspreises emittieren, anbieten, verpfänden, verkaufen, einen Verkaufsvertrag abschließen, Optionen, Rechte oder Garantien zum Kauf gewähren, verleihen oder anderweitig übertragen oder darüber verfügen wird.

Der Vorstand und der Manager des Angebots haben von ILDC die Zusicherung erhalten, dass unter anderem weder ILDC noch Thesinger Limited, Nikosia, Zypern, noch eine Person, die in ihrem Namen handelt oder anderweitig das Recht hat, die Verkaufsentscheidung dieses Unternehmens zu beeinflussen die Aktien des Unternehmens anbieten, verpfänden, verkaufen, Verkaufsverträge abschließen, Entscheidung dieses Unternehmens, die Aktien des Unternehmens zu verkaufen, nicht anbieten, verpfänden, verkaufen, keine Verkaufsverträge abschließen, Verkauf einer Option oder eines Kaufvertrags, Kauf einer Option oder Kaufvertrag, die Gewährung einer Option, eines Rechts oder einer Garantie zum Kauf, zum Verleihen, die Veranlassung des Unternehmens zur Abgabe oder anderweitigen Übertragung oder Veräußerung eines Angebots, ein Pfandrecht, ein Verkauf, ein Verkaufsvertrag, der Verkauf einer Option oder eines Kaufvertrags, der Kauf einer Option oder Vertrag zum Verkauf, zur Gewährung einer Option, eines Rechts oder eines Optionsscheins zum Kauf, zur Ausleihe, zur Veranlassung der Emission durch die Gesellschaft oder zur anderweitigen Übertragung oder zum Verkauf von Wertpapieren der Gesellschaft ohne die schriftliche Zustimmung des Managers in der Zeit ab dem Datum des Vertragsbeginns des Bookbuilding-Prozesses und des Tages, der 180 Tage nach dem ersten Tag der Notierung der Rechte für Aktien der Serie F auf dem regulierten Markt der Warschauer Börse in Warschau S.A. liegt.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Dieser Bericht wurde in Übereinstimmung mit Art. 17 Abs. 1 der MAR-Verordnung erstellt.

Dieser aktuelle Bericht dient ausschließlich zu Informationszwecken. Die Gesellschaft veröffentlicht ihn ausschließlich zu dem Zweck, wesentliche Informationen über die Bedingungen ihres Aktienangebots zu übermitteln. Dieser Bericht dient nicht in irgendeiner Weise direkt oder indirekt dazu, das Angebot, die Zeichnung oder den Kauf der Aktien der Gesellschaft, auf die in diesem Bericht Bezug genommen wird (“Aktien der Serie F”), zu fördern, und stellt kein Werbe- oder Verkaufsförderungsmaterial dar, das von der Gesellschaft erstellt oder veröffentlicht wird, um für die Aktien der Serie F, ihre Zeichnung oder ihr Angebot zu werben oder um Anleger direkt oder indirekt zur Zeichnung der Aktien der Serie F zu ermutigen. Die Gesellschaft hat bisher keine Materialien zur Werbung für die Aktien der Serie F oder deren Zeichnung veröffentlicht und beabsichtigt auch nicht, dies nach dem Datum dieses aktuellen Berichts zu tun.

Dieser aktuelle Bericht und die darin enthaltenen Informationen sind weder direkt noch indirekt, ganz oder teilweise, zur Veröffentlichung, Bekanntgabe oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan, Südafrika oder einem anderen Land bestimmt, in dem die Veröffentlichung, Bekanntgabe oder Verbreitung rechtswidrig wäre. Dieser aktuelle Bericht dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zur Emission noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Aktien am Kapital der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder einem anderen Land oder einer anderen Rechtsordnung dar. Der vorliegende aktuelle Bericht wurde von keiner Aufsichtsbehörde oder Wertpapierbörse gebilligt. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze des betreffenden Landes darstellen.

Die Aktien der Serie F wurden und werden nicht gemäß dem amerikanischen Gesetz über Wertpapiere von 1933 in seiner geänderten Fassung (engl. United States Securities Act of 1933) (“amerikanisches Wertpapiergesetz”) oder bei einer bundesstaatlichen Wertpapieraufsichtsbehörde oder einer Behörde einer anderen Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen weder direkt noch indirekt angeboten, verkauft, verpfändet, aufgenommen, weiterverkauft, übertragen oder abgegeben werden innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ohne Registrierung nach dem US-Wertpapiergesetz es sei denn, es handelt sich um Transaktionen, die nicht der Registrierung nach dem US-Wertpapiergesetz unterliegen oder davon befreit sind, und in Übereinstimmung mit den geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen und den Bestimmungen dieser Gesetze in anderen Gerichtsbarkeiten der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Aktien der Serie F wurden von der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (engl. U.S. Securities and Exchange Commission), den bundesstaatlichen Wertpapieraufsichtsbehörden der Vereinigten Staaten von Amerika oder anderen Aufsichtsbehörden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder genehmigt noch abgelehnt oder empfohlen. Keine dieser Behörden hat das Angebot der F-Aktien inhaltlich geprüft oder genehmigt. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die in diesem aktuellen Bericht genannten Wertpapiere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder an oder für Rechnung oder zugunsten von Staatsangehörigen oder Einwohnern der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika und aus diesen Ländern stammenden Personen angeboten oder verkauft werden.

Die Aktien der Serie F sind nicht Gegenstand eines öffentlichen Angebots in den Vereinigten Staaten von Amerika, dem Vereinigten Königreich oder einem anderen Land außerhalb Polens. Alle Angebote von Aktien der Serie F werden in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Prospektverordnung erfolgen und sind von der Pflicht zur Erstellung eines Prospekts befreit.

Im Zusammenhang mit den Angelegenheiten, die Gegenstand dieses aktuellen Berichts sind, wird kein Prospekt zur Verfügung gestellt, und es ist auch nicht erforderlich, einen solchen Prospekt (gemäß der Prospektverordnung) zu erstellen. Der vorliegende aktuelle Bericht und die darin enthaltene Beschreibung der Bedingungen der Durchführung des Angebots der Neuen Aktien dienen ausschließlich Informationszwecken; die hierin enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die (i) qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektverordnung oder (ii) Anleger im Sinne von Art. 1 Abs. 4 Pkt. d) der Prospektverordnung sind (iii) andere Personen, an die sie rechtmäßig übermittelt werden dürfen (alle diese Personen werden zusammen als “Berechtigte Personen” bezeichnet). Dieser aktuelle Bericht und die darin beschriebenen Bedingungen dürfen nicht als Handlungsgrundlage für andere Personen als berechtigte Personen verwendet werden, noch dürfen sie von solchen anderen Personen verwendet werden. Personen, die diesen aktuellen Bericht verteilen, müssen sich selbst davon überzeugen, dass dies rechtmäßig ist. Alle Investitionen oder Anlagetätigkeiten, auf die sich dieser aktuelle Bericht und die hierin beschriebenen Bedingungen beziehen, stehen nur berechtigten Personen zur Verfügung und dürfen nur von berechtigten Personen getätigt werden.

Dieser Bericht wurde von der Gesellschaft veröffentlicht, die auch die alleinige Verantwortung für ihn trägt. Erste Securities Polska S.A. (in ihrer Rolle als globaler Koordinator, Bookrunner und Clearing- und Angebotsagent)(“Manager“), ihre verbundenen Unternehmen und ihre Vertreter übernehmen keine Verantwortung und geben keine Zusicherungen oder Gewährleistungen ab, weder ausdrücklich noch stillschweigend hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit dieses aktuellen Berichts oder anderer schriftlicher oder mündlicher Informationen, die einer interessierten Partei oder ihren Beratern zur Verfügung gestellt oder öffentlich zugänglich gemacht werden. Eine solche Verantwortung wird daher hiermit in vollem Umfang ausgeschlossen.

Der Manager handelt ausschließlich zugunsten der Gesellschaft und nicht zugunsten einer anderen Partei im Zusammenhang mit dem Angebot oder der Zeichnung von Anteilen der Serie F und haftet gegenüber niemandem außerhalb des Unternehmens im Zusammenhang mit der Gewährleistung des Schutzes seiner Kunden, wird nicht im Zusammenhang mit dem Angebot oder der Zeichnung von Anteilen der Serie F oder anderen in diesem aktuellen Bericht erwähnten Angelegenheiten beraten. Abgesehen von den Pflichten und Verpflichtungen, die dem Manager nach geltendem Recht auferlegt werden können, übernimmt der Manager oder eine seiner verbundenen Unternehmen keine Verantwortung für den Inhalt der Informationen in diesem aktuellen Bericht oder für andere Erklärungen, die vom Manager oder in seinem Namen oder seinen verbundenen Unternehmen in Bezug auf die Gesellschaft, die Aktien der Serie F, deren Angebot oder Zeichnung abgegeben wurden oder angeblich abgegeben wurden. Dementsprechend haften der Manager und seine verbundenen Unternehmen in keiner Weise, sei es aus unerlaubter Handlung, aus Verträgen oder aus anderen Gründen (mit Ausnahme der oben genannten), in Bezug auf die in diesem aktuellen Bericht enthaltenen Erklärungen oder sonstigen Informationen und geben keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit der in diesem aktuellen Bericht enthaltenen Informationen ab. Der Manager kann an dem Angebot auf kommerzieller Basis teilnehmen.

Die Verbreitung dieses aktuellen Berichts oder von Informationen über das Angebot oder die Zeichnung der Aktien Serie F kann in bestimmten Gerichtsbarkeiten gesetzlich eingeschränkt sein. Weder die Gesellschaft noch der Manager oder eines ihrer verbundenen Unternehmen haben Maßnahmen ergriffen, die ein öffentliches Angebot der Aktien Serie F in einer anderen Gerichtsbarkeit gestatten würden oder dazu dienen, den Besitz oder die Verbreitung dieses aktuellen Berichts oder anderer Angebots- oder Werbematerialien in Bezug auf die Aktien Serie F in einer anderen Gerichtsbarkeit zu ermöglichen, in der dies nach geltendem Recht verboten ist.

Personen, die irgendeinen Teil dieses aktuellen Berichts verbreiten, müssen sich selbst davon überzeugen, dass dies rechtmäßig ist. Personen (darunter unter anderem “Nominierte” und Treuhänder), die vertraglich oder anderweitig gesetzlich verpflichtet sind, eine Kopie dieses aktuellen Berichts zur Verfügung zu stellen, sollten sich vorher entsprechend beraten lassen. Personen, die in den Besitz dieses aktuellen Berichts gelangen, werden von der Gesellschaft und dem Manager aufgefordert, die entsprechenden Beschränkungen zu lesen und zu beachten.

Dieser aktuelle Bericht enthält (oder kann enthalten) bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf die aktuellen Erwartungen der Gesellschaft und Prognosen zukünftiger Ereignisse beziehen. Diese Aussagen, die manchmal Wörter wie “anstreben”, “voraussehen”, “glauben”, “beabsichtigen”, “planen”, “schätzen”, “erwarten” und Wörter mit ähnlicher Bedeutung verwenden, spiegeln die Überzeugungen und Erwartungen der Geschäftsleitung der Gesellschaft wider und sind mit einer Reihe von Risikofaktoren verbunden, beinhalten eine Reihe von Ungewissheiten und eine mögliche Fälschung der getroffenen Annahmen, die sich in der Zukunft aktualisieren können, deren Auftreten oder Aktualisierung außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegt und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Aussagen in diesem aktuellen Bericht, die sich auf vergangene Trends oder Aktivitäten beziehen, sind nicht als Zusicherung zu verstehen, dass diese Trends oder Aktivitäten auch in Zukunft fortgesetzt werden. Die in diesem aktuellen Bericht enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden, ausgenommen diejenigen, die durch geltendes Recht vorgeschrieben sind. Die Gesellschaft übernimmt keine Verantwortung oder Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, und beabsichtigt auch nicht, dies zu tun. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden, die lediglich die Überzeugungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts widerspiegeln. Nichts in diesem aktuellen Bericht stellt eine Vorhersage oder Schätzung von Gewinnen dar oder soll eine solche darstellen oder implizieren, dass die Gewinne des Unternehmens im laufenden oder zukünftigen Geschäftsjahr die historischen oder veröffentlichten Gewinne des Unternehmens erreichen oder übertreffen werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die einer zukünftigen Überprüfung unterliegen, sollte sich der Empfänger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersage tatsächlicher Ergebnisse oder in anderer Weise verlassen.

Dieser Bericht weist nicht auf (direkte oder indirekte) Risiken hin, die mit einer Anlage in die Aktien der Serie F verbunden sein können, und soll dies auch nicht tun. Jede Anlageentscheidung zur Zeichnung oder zum Kauf von Aktien der Serie F im Rahmen des Angebots oder der Zeichnung dieser Aktien muss ausschließlich auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen getroffen werden, die von den Managern nicht unabhängig überprüft worden sind.

Die in diesem aktuellen Bericht enthaltenen Informationen dürfen nicht an Dritte weitergegeben oder verteilt werden und dürfen in keiner Weise vervielfältigt werden. Jegliche Übertragung, Verbreitung, Vervielfältigung oder Offenlegung dieser Informationen im Ganzen oder in Teilen ist nicht gestattet. Die Nichteinhaltung dieses Verbots kann zu einem Verstoß gegen das US-Wertpapiergesetz oder gegen die Gesetze anderer Gerichtsbarkeiten führen.

Dieser aktuelle Bericht stellt keine Aufforderung dar, Wertpapiere in irgendeiner Rechtsordnung zu garantieren, zu zeichnen oder anderweitig zu erwerben oder zu veräußern. Dieser aktuelle Bericht stellt keine Empfehlung für die Entscheidung eines Anlegers dar, in Bezug auf das Angebot oder die Zeichnung von Aktien der Serie F. Jeder Anleger oder potenzielle Anleger sollte seine eigenen Untersuchungen, Analysen und Bewertungen der in diesem aktuellen Bericht beschriebenen Geschäfte und Daten sowie der öffentlich verfügbaren Informationen durchführen. Der Preis und der Wert von Wertpapieren können sowohl steigen als auch fallen. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Rechtsgrundlage:

Art. 17 Abs. 1 MAR – vertrauliche Informationen

Diese Kommunikation ist nicht für Empfänger bestimmt, die in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan ansässig sind, dort ihren Wohnsitz, ihr Leitungsorgan oder ihren Hauptgeschäftssitz haben oder einer anderen Gerichtsbarkeit unterliegen, in der es eingeschränkt oder nicht genehmigt ist. Der vorstehende Vorbehalt gilt auch für Staatsangehörige dieser Länder.

Unter Bezugnahme auf den aktuellen Bericht Nr. 20/2022 informiert der Vorstand (“Vorstand“) der MLP Group S.A (“Emittent“, “Gesellschaft“) }”) handelnd auf der Grundlage von § 5 Pkt. 9 der Verordnung des Finanzministers vom 29. März 2018 über aktuelle und periodische Informationen, die von Emittenten von Wertpapieren zur Verfügung gestellt werden, und über die Bedingungen für die Anerkennung von Informationen, die nach den Rechtsvorschriften eines Drittstaates erforderlich sind, als gleichwertig, über die Verabschiedung am 29. November 2022 eines Beschlusses durch den Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates zur Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft durch die Emission von Aktien der Serie F (“Aktien der Serie F“) in einer Anzahl, die 2.621.343 nicht übersteigt, bei gleichzeitigem Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre der Gesellschaft auf die Aktien der Serie F in ihrer Gesamtheit, um die Entwicklung des Emittenten zu fördern. Der Vorstand des Emittenten beabsichtigt, Aktien der Serie F nur qualifizierten Anlegern im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist, und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG (“Verordnung“) oder Anlegern im Sinne von Art. 1 Abs. 4 Buchst. d der Verordnung anzubieten, darunter Anleger, die: (i) am Tag vor der Bookbuildingeröffnung Aktionäre der Gesellschaft sein werden (d.h. am 28. November 2022, zum Geschäftstagschluss) (“Vorzugstag“) und (ii) während des Bookbuilding-Verfahrens für die Aktien der Serie F Informationen (d.h. Bescheinigung der depotführenden Stelle) über die Anzahl der Aktien der Gesellschaft, die der betreffende Anleger bei Geschäftsschluss am Vorzugstag hält, sofern die Anzahl der von diesem Anleger bei Geschäftsschluss am Vorzugstag gehaltenen Aktien nicht weniger als 1 % (ein Prozent) der Gesamtzahl der Aktien der Gesellschaft beträgt (“berechtigte Anleger“) (wobei es sich im Falle von Investmentfonds um die Gesamtzahl der Aktien handeln kann, die von mehr als einem Fonds gehalten werden, der von derselben Investmentfondsgesellschaft verwaltet wird).

Der Vorstand beabsichtigt, jedem berechtigten Anleger, der während des Bookbuilding-Verfahrens eine oder mehrere Erklärungen zum Erwerb von Aktien der Serie F abgibt, zu einem Preis, der nicht unter dem vom Vorstand festgelegten Emissionspreis der Aktien der Serie F liegt, Aktien der Serie F in einer Anzahl zuzuteilen – vorrangig vor der Zuteilung der übrigen Aktien der Serie F, die es dem berechtigten Anleger nach der Emission von Aktien der Serie F ermöglicht, einen Anteil an der Gesamtzahl der Stimmen in der Hauptversammlung der Gesellschaft zu halten, der nicht geringer ist als der Anteil an der Gesamtzahl der Stimmen in der Hauptversammlung der Gesellschaft, den der berechtigte Anleger am Ende des Tages am Vorzugsdatum hält. Gleichzeitig erhielt der Vorstand am 28. November 2022 ein Schreiben der Israel Land Development Company Ltd. mit Sitz in Bnei Brak, Israel (“ILDC“), in dem diese mitteilte, dass ILDC Aktien der Serie F zu dem im Bookbuilding-Verfahren festgelegten Emissionspreis zeichnen wird. Der Anteil der von ILDC gezeichneten Aktien der Serie F wird einer Anzahl entsprechen, die es der ILDC-Gruppe ermöglicht, direkt und über ihre Tochtergesellschaften nicht mehr als 41,3037% des Stammkapitals der Gesellschaft zu halten (equity interest). Die Berechtigung von ILDC zur Zeichnung der Aktien der Serie F schließt die Berechtigung der Tochtergesellschaften von ILDC als Anleger ein, die die oben aufgeführten Kriterien für berechtigte Anleger erfüllen.

Vorbehalt:

Dieser aktuelle Bericht dient nur zu Informationszwecken und der Zweck ihrer Veröffentlichung durch die Gesellschaft ist ausschließlich die Information über die Aktivitäten der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Absicht der Gesellschaft, Mittel durch die Emission von Aktien der Serie F der Gesellschaft bei gleichzeitigem Verzicht der bestehenden Aktionäre der Gesellschaft auf das Bezugsrecht für die Aktien der Serie F in ihrer Gesamtheit zu beschaffen, um das Wachstum der Emittentin zu fördern. Dieser Bericht dient weder direkt noch indirekt in irgendeiner Weise der Werbung für die Zeichnung der neu ausgegebenen Aktien und ist kein Werbematerial, das von der Gesellschaft erstellt oder veröffentlicht wird, um für die neu ausgegebenen Aktien oder ihre Zeichnung zu werben oder um direkt oder indirekt zu ihrem Erwerb oder ihrer Zeichnung zu ermutigen. Die Gesellschaft hat bisher kein Material veröffentlicht, um für die neuen Aktien oder deren Zeichnung zu werben.

Dieses Material ist nicht für Empfänger bestimmt, die in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan ansässig sind, dort ihren Wohnsitz, ihr Leitungsorgan oder ihren Hauptgeschäftssitz haben oder einer anderen Gerichtsbarkeit unterliegen, in der es eingeschränkt oder nicht genehmigt ist. Der vorstehende Vorbehalt gilt auch für Staatsangehörige dieser Länder. Die Wertpapiere, auf die in diesem Material Bezug genommen wird, wurden und werden nicht nach dem US-amerikanischen Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (engl. U.S. Securities Act of 1933) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, außer im Rahmen von Transaktionen, die nicht den Registrierungsanforderungen US-amerikanischen Wertpapiergesetz unterliegen, Act oder einer Ausnahme von diesen Registrierungsanforderungen oder aufgrund einer Ausnahme von diesen Registrierungsanforderungen.

Rechtsgrundlage:

Art. 56 Abs. 1 Pkt. 2 des Gesetzes vom 29. Juli 2005 über öffentliche Angebote und Bedingungen für die Einführung von Finanzinstrumenten in das organisierte Handelssystem und über öffentliche Unternehmen – aktuelle und periodische Informationen.

Diese Kommunikation ist nicht für Empfänger bestimmt, die in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan ansässig sind, dort ihren Wohnsitz, ihr Leitungsorgan oder ihren Hauptgeschäftssitz haben oder einer anderen Gerichtsbarkeit unterliegen, in der es eingeschränkt oder nicht genehmigt ist. Der vorstehende Vorbehalt gilt auch für Staatsangehörige dieser Länder.

Der Vorstand der MLP Group S.A. (“Vorstand”), (“Emittent“, “Gesellschaft“), handelnd gemäß Artikel 17 Abs. 1 und 4 der Verordnung Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission (“MAR-Verordnung“), teilt hiermit die verzögerten vertraulichen Informationen über die Entscheidung des Vorstands der Gesellschaft mit, Analysen und Vorarbeiten zur Vorbereitung und eventuellen Durchführung von Maßnahmen zur Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft durch die Emission von Stammaktien gemäß der in Art. 9a der Satzung der Gesellschaft enthaltenen Vollmacht, im Rahmen der Bestimmungen des Art. 9a der Satzung der Gesellschaft, der eine Zielerhöhung des Stammkapitals um einen Betrag, der 655.335,75 PLN nicht übersteigt (“Vertrauliche Informationen“) einführt.

Gemäß Art. 17 Abs. 4 der MAR-Verordnung wurde die Offenlegung der betreffenden vertraulichen Informationen am 22. November 2022 verzögert.

Inhalt der verzögerten vertraulichen Information:

Der Vorstand gibt bekannt, dass er am 22. November 2022 beschlossen hat, die MLP Group S.A. (“Emittent“, “Gesellschaft“) mit der Durchführung von Analysen und Vorarbeiten zu beauftragen, um eine Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft durch die Emission von höchstens 2.621.343 Inhaberstammaktien der Serie F gemäß der in Artikel 9a der Satzung der Gesellschaft enthaltenen Vollmacht vorzubereiten und gegebenenfalls durchzuführen (“Aktien der Serie F“).

Der Vorstand hat beschlossen, wirtschaftliche und juristische Analysen durchzuführen, die darauf abzielen, die aus Sicht der Gesellschaft optimale rechtliche und wirtschaftliche Struktur zu wählen, die es ihr ermöglicht, die Emission von Aktien der Serie F im Wege eines öffentlichen Angebots durchzuführen, bei gleichzeitigem Ausschluss der Verpflichtung zur Erstellung eines Emissionsprospekts.

Gründe, die die Verzögerung der Offenlegung der vertraulichen Informationen rechtfertigen: 

Nach Auffassung des Vorstands – zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Verzögerung – erfüllte die Verzögerung der Offenlegung der vertraulichen Informationen die Bedingungen, die in der MAR-Verordnung und in den gemäß Art. 17 Abs. 11 der MAR-Verordnung herausgegebenen Leitlinien der Europäischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde zur Marktmissbrauchsverordnung vom 20. Oktober 2016 festgelegt sind. Nach Auffassung des Vorstands könnte die sofortige Offenlegung der vertraulichen Informationen, und damit noch vor dem Stadium der laufenden Analysen der Gesellschaft über die mögliche Emission von Aktien der Serie F und deren Verlauf, die berechtigten Interessen der Gesellschaft und ihrer Unternehmensgruppe verletzen. Die Veröffentlichung von Informationen über den Beginn wirtschaftlicher und rechtlicher Analysen könnte als Entscheidung verstanden werden, mit den Arbeiten in direktem Zusammenhang mit der Durchführung des Angebots zu beginnen. Im Falle eines negativen Ergebnisses dieser Analysen und der daraus resultierenden Tatsache, dass das Unternehmen nicht mit den Arbeiten in direktem Zusammenhang mit der Durchführung des Angebots fortfährt, würde sich die sofortige Bekanntgabe vertraulicher Informationen negativ auf die Glaubwürdigkeit des Unternehmens auswirken. Es könnte auch einen negativen Einfluss auf den Erfolg einer möglichen Emission von Aktien der Serie F haben. Dementsprechend hätte eine sofortige Offenlegung der vertraulichen Informationen die Möglichkeit des Emittenten, seine geschäftlichen und finanziellen Ziele zu erreichen, nachteilig beeinflussen können. Darüber hinaus war die Wahrscheinlichkeit, dass die Emission tatsächlich stattfinden würde, zum Zeitpunkt der Entscheidung, die vertraulichen Informationen aufzuschieben, schwer zu bestimmen.

Nach Ansicht des Vorstands gab es keine Anhaltspunkte dafür, dass eine verzögerte Offenlegung der oben genannten vertraulichen Informationen die Anleger irreführen könnte, insbesondere angesichts des Fehlens früherer öffentlicher Bekanntmachungen der Gesellschaft zu der Angelegenheit, auf die sich die vertraulichen Informationen beziehen (unter besonderer Berücksichtigung des Fehlens von Bekanntmachungen, die die Möglichkeit einer Aktienemission ausschließen). Dementsprechend könnte eine verfrühte Veröffentlichung vertraulicher Informationen die Anleger hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit des Eintretens und der Bedingungen einer möglichen Aktienemission in die Irre führen und dazu führen, dass die Anleger diese Informationen unter anderem im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf den Aktienkurs des Emittenten falsch bewerten.

Gleichzeitig versichert der Vorstand des Emittenten, dass er die von der MAR-Verordnung geforderten Schritte unternommen hat, um die verzögerten vertraulichen Informationen bis zu ihrer Veröffentlichung vertraulich zu behandeln, insbesondere durch das auf Konzernebene des Unternehmens eingeführte interne Verfahren zum Informationsaustausch und -schutz. Zum Zeitpunkt der Entscheidung, die Veröffentlichung der vertraulichen Informationen zu verzögern, wurde gemäß Art. 18 der MAR-Verordnung eine Liste der Personen erstellt, die Zugang zu den vertraulichen Informationen haben, die laufend überwacht und bei Bedarf aktualisiert wurde. Die Veröffentlichung der vertraulichen Informationen wurde bis zum 29. November 2022 verzögert.

Unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen des Emittenten und seiner Aktionäre und unter Einhaltung der rechtlichen Anforderungen der MAR-Verordnung wird der Emittent Informationen über weitere Maßnahmen, sofern diese Informationen den Wert vertraulicher Informationen haben, in einem gesonderten Bericht offenlegen.

Entsprechend Art. 17 Abs. 4 dritter Absatz der MAR-Verordnung wird der Emittent die polnische Finanzaufsichtsbehörde unmittelbar nach der verzögerten Offenlegung der vertraulichen Informationen unter Angabe der Gründe für die Verzögerung über die verzögerte Offenlegung der vertraulichen Informationen informieren. Gleichzeitig werden verzögerte vertrauliche Informationen nicht an die Öffentlichkeit weitergegeben, wenn sie vor Ablauf der Frist für ihre Weitergabe den Wert einer vertraulichen Information verlieren, insbesondere infolge des Rückzugs des Emittenten von seiner Absicht, das Stammkapital durch die Emission von Aktien der Serie F zu erhöhen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Emission von Aktien der Serie F durch ein öffentliches Angebot durchzuführen, das sich ausschließlich an bestimmte Kategorien von Anlegern richtet, für die kein Prospekt oder sonstiges Angebotsdokument für die Zwecke dieses Angebots erforderlich ist.

Vorbehalt:

Dieser aktuelle Bericht dient nur zu Informationszwecken und der Zweck ihrer Veröffentlichung durch die Gesellschaft ist ausschließlich die Information über die Aktivitäten der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Absicht der Gesellschaft, Mittel durch die Emission von Aktien der Serie F der Gesellschaft bei gleichzeitigem Verzicht der bestehenden Aktionäre der Gesellschaft auf das Bezugsrecht für die Aktien der Serie F in ihrer Gesamtheit zu beschaffen, um das Wachstum des Emittenten zu fördern. Dieser Bericht dient weder direkt noch indirekt in irgendeiner Weise der Werbung für die Zeichnung der neu emittierten Aktien und ist kein Werbematerial, das von der Gesellschaft erstellt oder veröffentlicht wird, um für die neu emittierten Aktien oder ihre Zeichnung zu werben oder um direkt oder indirekt zu ihrem Erwerb oder ihrer Zeichnung zu ermutigen. Die Gesellschaft hat bisher kein Material veröffentlicht, um für die neuen Aktien oder deren Zeichnung zu werben.

Dieses Material ist nicht für Empfänger bestimmt, die in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan ansässig sind, dort ihren Wohnsitz, ihr Leitungsorgan oder ihren Hauptgeschäftssitz haben oder einer anderen Gerichtsbarkeit unterliegen, in der es eingeschränkt oder nicht genehmigt ist. Der vorstehende Vorbehalt gilt auch für Staatsangehörige dieser Länder. Die Wertpapiere, auf die in diesem Material Bezug genommen wird, wurden und werden nicht nach dem US-amerikanischen Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (engl. U.S. Securities Act of 1933) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, außer im Rahmen von Transaktionen, die nicht den Registrierungsanforderungen US-amerikanischen Wertpapiergesetz unterliegen, Act oder einer Ausnahme von diesen Registrierungsanforderungen oder aufgrund einer Ausnahme von diesen Registrierungsanforderungen.

Rechtsgrundlage:

Art. 17 Abs. 1 und 4 MAR – vertrauliche Informationen

Der Vorstand der MLP Group S.A. mit Sitz in Pruszków (“Gesellschaft”) gibt bekannt, dass er am 23. September 2022 den Beschluss Nr. 1/09/2022 (“Beschluss”) gefasst hat, u.a. über die Beendigung des Programms zur Anleiheemission, das den höchstzulässigen Gesamtwert der ausgegebenen und ausstehenden Anleihen in Höhe von EUR 100.000. 000 EUR, festgelegt durch den Beschluss Nr. 3/12/2019 des Vorstands der Gesellschaft vom 9. Dezember 2019, geändert durch den Beschluss Nr. 1/10/2021 des Vorstands der Gesellschaft vom 7. und 8. Oktober, wie in den aktuellen Berichten Nr. 11/2019 und Nr. 11/2019/K vom 18. Dezember 2019 und im aktuellen Bericht Nr. 30/2021 vom 8. Oktober 2021 angekündigt (“bisheriges Programm”).

Im Zusammenhang mit der Beendigung des bisherigen Programms beschloss der Vorstand der Gesellschaft in einem Beschluss, ein neues Programm zur Anleiheemission (das “neue Programm”) festzulegen, in dessen Rahmen die Gesellschaft mehrere Anleihen bis zu einem maximalen Gesamtnennwert der im Rahmen des neuen Programms emittierten und ausstehenden Anleihen von 100.000.000 EUR emittieren kann. Gemäß dem Beschluss hat die Gesellschaft am 23. September 2022 schloss einen Emissionsvertrag mit der mBank S.A. als Arrangeur, Kalkulationsagentin, technischer Agent, Emissionsagentin und Händler über die Einführung des neuen Programms (“Vertrag”).

Die im Rahmen des neuen Programms emittierten Anleihen werden angeboten im Rahmen von: (i) eines öffentlichen Angebots gemäß Art. 33 Pkt. 1 des Anleihegesetzes vom 15. Januar 2015 (d.h. GBl. 2022, Pos. 454, in der geänderten Fassung; “Anleihegesetz”), für dessen Durchführung die Erstellung und Billigung eines Prospekts oder Angebotsdokuments nicht erforderlich ist, oder (ii) eines anderen Angebots als eines öffentlichen Angebots gemäß Art. 33 Pkt. 2 des Anleihegesetzes.

Das neue Programm sieht vor, dass die Gesellschaft gemäß den Bedingungen des Vertrages Anleihen in mehr als einer Serie in einem Gesamtbetrag von bis zu 100.000.000 EUR emittieren kann, was dem maximal zulässigen Gesamtbetrag der unter dem neuen Programm emittierten und ausstehenden Anleihen entspricht. Die gemäß dem Vertrag emittierten Anleihen werden unbesicherte Anleihen sein, die den Anleihegläubigern nur einen Anspruch auf Geldleistungen gewähren. Die Anleihen werden in das alternative Handelssystem der Warschauer Wertpapierbörse S.A. eingeführt. Die Laufzeit der im Rahmen des neuen Programms emittierten Anleihen wird nicht länger als 60 Monate sein. Die detaillierten Bedingungen für die Emission der einzelnen Serien von Anleihen werden in den jeweiligen Emissionsdokumenten festgelegt.

Rechtsgrundlage:
Art. 17 Abs. 1 MAR, vertrauliche Informationen

Der Vorstand der MLP Group S.A. (“Gesellschaft”) gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat der Gesellschaft am 26. Juli 2022 Frau Monika Dobosz für die laufende Amtszeit in den Vorstand der Gesellschaft berufen hat.

Frau Monika Dobosz erfüllt die Funktion des Mitglieds des Vorstandes der Gesellschaft. Monika Dobosz verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung im Finanz- und Rechnungswesen, davon 14 Jahre in der Immobilienbranche. Zur MLP Group kam sie im Jahr 2009 als Leiterin der Abteilung für Finanzberichterstattung. Im Jahr 2014 wurde sie zum Finanzdirektor ernannt. In dieser Funktion ist sie für die Finanzberichterstattung, die Steuerung des Budgetierungsprozesses für die Unternehmensgruppe und ihre Tochtergesellschaften, die Erschließung neuer Finanzierungsquellen für die Investitionen der Gruppe und die Überwachung der Teams in den Bereichen Rechnungswesen, Controlling und Berichterstattung verantwortlich. Vor der MLP Group arbeitete sie bei Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o., Parker Hannifin Sp. z o.o. als stellvertretende Hauptbuchhalterin. Sie ist Absolventin der Wirtschaftsuniversität in Poznań mit einem Abschluss in Bankwesen und der Warschauer Wirtschaftshochschule mit einem Abschluss in Finanzberichterstattung.

Gemäß den Erklärungen von Frau Monika Dobosz übt sie außerhalb der Gesellschaft keine Tätigkeit aus, die mit der Tätigkeit der Gesellschaft konkurriert, ist nicht an einer Wettbewerbsgesellschaft als Gesellschafterin einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, einer Personengesellschaft oder als Mitglied des Organs einer Wettbewerbskapitalgesellschaft oder als Mitglied des Organs einer konkurrierenden juristischen Person beteiligt und ist nicht in das gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über das Landesgerichtsregister (KRS) geführte Register der insolventen Schuldner eingetragen.

Der Vorstand der Gesellschaft gibt ferner bekannt, dass der Aufsichtsrat der Gesellschaft am 26. Juli 2022 Frau Agnieszka Góźdź für die laufende Amtszeit in den Vorstand der Gesellschaft berufen hat. Frau Agnieszka Gódź erfüllt die Funktion des Mitglieds des Vorstandes der Gesellschaft.

Agnieszka Góźdź ist für die Vermarktung von Parks und den Erwerb neuer Grundstücke in Polen zuständig. Außerdem unterstützt sie den Eintritt der MLP Group in neue Märkte in Europa und die Entwicklung des Unternehmens. Sie kam vor sieben Jahren zum Team der MLP Group. Sie verfügt über 16 Jahre Erfahrung auf dem Markt für Lagerflächen. Bevor sie zur MLP Group kam, war sie als Expertin für führende Immobilienberatungsunternehmen tätig, darunter: Cushman & Wakefield, CA IMMO Real Estate Management Poland, AXI IMMO GROUP, King Sturge. Sie ist Absolventin der privaten Hochschule für Wirtschaft und Verwaltung in Warschau. Außerdem absolvierte sie ein Postgraduiertenstudium im Bereich der Verwaltung von Gewerbeimmobilien an der Technischen Universität Warschau.

Gemäß den Erklärungen von Frau Agnieszka Góźdź übt sie außerhalb der Gesellschaft keine Tätigkeit aus, die mit der Tätigkeit der Gesellschaft konkurriert, ist nicht an einer Wettbewerbsgesellschaft als Gesellschafterin einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, einer Personengesellschaft oder als Mitglied des Organs einer Wettbewerbskapitalgesellschaft oder als Mitglied des Organs einer konkurrierenden juristischen Person beteiligt und ist nicht in das gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über das Landesgerichtsregister (KRS) geführte Register der insolventen Schuldner eingetragen.

Rechtsgrundlage:

§ 5 Abs. 5 Pkt. 10 der Verordnung des Finanzministers vom 29 März 2018 über aktuelle und periodische Informationen, die von Emittenten von Wertpapieren offengelegt werden, und die Bedingungen für die Anerkennung von Informationen, die nach den Rechtsvorschriften eines Drittstaates erforderlich sind, als gleichwertig, vom 29 März 2018.

Art. 56 Abs. 1 Pkt. 2 des Gesetzes über öffentliche Angebote – aktuelle und periodische Informationen

Der Vorstand der MLP Group S.A. mit Sitz in Pruszków (“Gesellschaft”) gibt unter Bezugnahme auf den aktuellen Bericht Nr. 15/2022 vom 7. Juli 2022 bekannt, dass am 22. Juli 2022 6.000 Stück der Inhaberanleihen der Serie E der Gesellschaft mit einem Nennwert von je 1.000 EUR und einem Gesamtnennwert von 6.000.000 EUR (die “Anleihen”) ordnungsgemäß bezahlt wurden.

Auf dem Primärmarkt zeichneten 8 Unternehmen (einschließlich Subfonds) die Anleihen für insgesamt 6.000 Anleihen.

Der Vorstand hat schließlich 6.000 Anleihen an 8 Einrichtungen (einschließlich Subfonds) zugeteilt.

Die Anleihen wurden in das von der Nationale Wertpapierverwahrungsstelle S.A. (“KDPW”) geführte Register unter dem ISIN-Code PLMLPGR00108 eingetragen.

Die anderen Parameter der Anleihen wurden im aktuellen Bericht Nr. 15/2022 vom 7. Juli 2022 bekannt gegeben.

Gemäß dem Beschluss Nr. 698/2022 des Börsenvorstands vom 20. Juli 2022 wurden die Anleihen mit dem Datum der Registrierung dieser Anleihen durch die KDPW, d.h. am 22. Juli 2022, in das alternative Handelssystem auf Catalyst eingeführt.

Rechtsgrundlage:
Art. 17 Abs. 1 MAR vertrauliche Informationen.

Der Vorstand der MLP Group S.A. mit Sitz in Pruszków (“Gesellschaft”) gibt bekannt, dass der Vorstand der Gesellschaft am 7. Juli 2022 einen Beschluss über die Emission durch die Gesellschaft im Rahmen eines an qualifizierte Anleger gerichteten öffentlichen Angebots von bis zu 6.000 Inhaberanleihen der Serie E der Gesellschaft mit einem Nennwert von jeweils 1.000 EUR und einem Gesamtnennwert von bis zu 6.000.000 EUR (“Anleihen”) gefasst hat.

Die Anleihen werden am 22. Juli 2022 zu einem Emissionspreis von 1.000 EUR je Anleihe emittiert.

Die Anleihen unterliegen einer variablen Verzinsung in Höhe des EURIBOR-Satzes für dreimonatige Bankeinlagen in EUR zuzüglich einer Marge.

Die Anleihen werden als unbesichert emittiert.

Der Zweck der Emission der Anleihe ist nicht festgelegt worden.

Das Rückzahlungsdatum für die Anleihe ist der 22. Januar 2024.

Die Gesellschaft wird die Registrierung der Anleihen im Verwahrstelle der Nationalen Wertpapierverwahrungsstelle (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) und die Einführung der Anleihen zum Handel im alternativen Handelssystem der Warschauer Börse (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) beantragen, worüber die Gesellschaft in einem separaten aktuellen Bericht informieren wird.

Rechtsgrundlage:

Art. 17 Abs. 1 MAR vertrauliche Informationen.

Der Vorstand der MLP Group S.A. mit Sitz in Pruszków (“Gesellschaft”) gibt bekannt, dass im Zusammenhang mit dem Programm zur Anleiheemission, das den höchstzulässigen Gesamtwert der emittierten und ausstehenden Anleihen in Höhe von EUR 100.000.000 EUR, festgelegt durch den Beschluss des Vorstands der Gesellschaft vom 9. Dezember 2019 Nr. 3/12/2019, geändert durch den Beschluss des Vorstands der Gesellschaft Nr. 1/10/2021 (“Programm”), der durch die aktuellen Berichte Nr. 11/2019 und Nr. 11/2019/K vom 18. Dezember 2019 und den aktuellen Bericht Nr. 30/2021 vom 8. Oktober 2021 bekannt gegeben wurde, beschlossen hat, mit den Analysen und Arbeiten im Zusammenhang mit der Vorbereitung von Aktivitäten fortzufahren, die auf die Emission von Anleihen im Rahmen des von der Gesellschaft in Betracht gezogenen Programms durch ein öffentliches Angebot gerichtet sind. Das vom Vorstand der Gesellschaft in Erwägung gezogene Datum der Anleiheemission ist das dritte Quartal 2022.

Rechtsgrundlage:

Art. 17 Abs. 1 MAR vertrauliche Informationen.

Der Vorstand der MLP Group S.A. mit Sitz in Pruszków (“Emittent”), (“Gesellschaft”) gibt bekannt, dass die Gesellschaft am 8. Juni 2022 im Sinne von Art. 19 der MAR-Verordnung eine Meldung über Transaktionen erhalten hat, die von einer verpflichteten Person, einem Mitglied des Aufsichtsrats des Emittenten – Herrn Oded Setter – durchgeführt wurden.

Der Inhalt der oben erwähnten Mitteilung ist diesem Bericht beigefügt.

Rechtsgrundlage:

Art. 19 Abs. 3 MAR – Informationen über Transaktionen durchgeführt von Personen, die Führungsaufgaben ausführen.

Der Vorstand der MLP GROUP S.A. mit Sitz in Pruszków (“Gesellschaft”) gibt im Zusammenhang mit der Verabschiedung der Beschlüsse Nr. 1 und 2 über die Änderung der Satzung der Gesellschaft (“Satzung”) durch die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft (the “EGM”) am 16. Mai 2022 bekannt, dass die Gesellschaft die Information erhalten hat, dass am 1. Juni 2022 das Amtsgericht für die Hauptstadt Warschau, 14. Wirtschaftskammer des Landesgerichtsregisters, die Änderungen der Satzung gemäß den oben genannten Beschlüssen der EGM eingetragen hat, d.h. die Änderungen der Artikel 9a und 25.1 der Satzung und den genehmigten Kapital der Gesellschaft in Höhe von 655.335,75 PLN gemäß dem Beschluss Nr. 1 der EGM.

Im Zusammenhang mit den eingeführten Änderungen der Satzung, übermittelt der Vorstand der Gesellschaft nachfolgend den neuen Inhalt von Art. 9a und 25.1 der Satzung:

Artikel 9a der Satzung:

„9a.1 Der Vorstand der Gesellschaft ist gemäß Artikel 444 des Handelsgesetzbuches für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren, gerechnet ab dem Tag der Eintragung einer Satzungsänderung zur Einführung der hierin enthaltenen Ermächtigung des Vorstands durch das zuständige Registergericht, ermächtigt, das Stammkapital der Gesellschaft durch einmalige Emission von Aktien der Serie F um einen Betrag von höchstens 655.335,75 PLN (sechshundertfünfundfünfzigtausenddreihundertfünfunddreißig Zloty und 75 Groszy) (“genehmigtes Kapital”) zu erhöhen. Der Vorstand kann von der ihm erteilten Vollmacht Gebrauch machen und das Stammkapital im Rahmen des genehmigten Kapitals einmalig durch Emission von Aktien der Serie F erhöhen. Eine Erhöhung des Stammkapitals innerhalb der Grenzen des genehmigten Kapitals kann nur gegen Geldeinlagen erfolgen.

9a.2 Der Vorstand ist ermächtigt, alle Maßnahmen im Zusammenhang mit der Emission von Aktien im Rahmen des genehmigten Kapitals vorzunehmen, insbesondere:

1) den Betrag der Stammkapitalerhöhung zu bestimmen, einschließlich der Festlegung des Mindest- und Höchstbetrags einer solchen Stammkapitalerhöhung,

2) vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats, den Aktionären das Bezugsrecht auf Aktien, die aufgrund der in diesem § 9a enthaltenen Vollmacht emittierten werden, zu entziehen,

3) vorbehaltlich der nachträglichen Zustimmung des Aufsichtsrats den Emissionspreis der Aktien festzulegen, wobei im Falle des Ausschlusses des Bezugsrechts der bisherigen Aktionäre auf Aktien, die im Rahmen des genehmigten Kapitals emittierten werden, der Preis auf der Grundlage eines Bookbuilding-Verfahrens in einem Angebot festgelegt werden soll, wodurch die bisherigen Aktionäre der Gesellschaft nicht benachteiligt werden,

4) die Festlegung des Eröffnungs- und des Schlusstermins für die Zeichnung von Aktien, die im Rahmen des genehmigten Kapitals emittiert werden,

5) die Festlegung der Bedingungen für die Zeichnung von Aktien, die im Rahmen des genehmigten Kapitals emittiert werden, darunter die Einteilung der im Rahmen des genehmigten Kapitals emittierten Aktien in Tranchen und die Übertragungen zwischen Tranchen,

6) den Abschluss von Verträgen mit den zur Entgegennahme solcher Zeichnungen befugten Stellen sowie die Bestimmung der Orte, an denen Zeichnungen von im Rahmen des genehmigten Kapitals emittierten Aktien entgegengenommen werden,

7) die sonstigen Regeln für die Zuteilung und Verteilung der im Rahmen des genehmigten Kapitals emittierten Aktien innerhalb der verschiedenen Tranchen festzulegen,

8) Aktien, die im Rahmen des genehmigten Kapitals emittiert werden, im Rahmen einzelner Tranchen zuzuteilen, jedoch in einer Weise, die es den bisherigen Aktionären der Gesellschaft, die die Definition der berechtigten Adressaten des Angebots erfüllen, ermöglicht, Aktien der Serie F in einer Anzahl zuzuteilen, die es ihnen ermöglicht, ihre Beteiligung an der Gesellschaft nach Eintragung der Aktien der Serie F aufrechtzuerhalten,

9) einen Vertrag zur Investitions- oder Dienstleistungssubemission abzuschließen, wenn der Vorstand dies für angemessen hält,

10) Abschluss eines Vertrages mit der Nationalen Wertpapierverwahrungsstelle S.A. über die Registrierung von Wertpapieren im Sinne von Art. 5 des Gesetzes über den Handel mit Finanzinstrumenten vom 29. Juli 2005 (GBl. 2020, Pos. 89), um diese zu dematerialisieren,

11) alle faktischen und rechtlichen Handlungen vorzunehmen, die für die Zulassung und Einführung der im Rahmen des genehmigten Kapitals emittierten Aktien zum Handel an einem geregelten Markt an der Warschauer Wertpapierbörse erforderlich sind,

12) alle faktischen und rechtlichen Handlungen vorzunehmen, die für die Zulassung und Einführung der Rechte auf Aktien, die sich aus der Zeichnung und Zuteilung von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben, zum Handel auf dem geregelten Markt der Warschauer Wertpapierbörse erforderlich sind.

9a.3 Die Aktien, die aufgrund der Vollmacht des Vorstands im Rahmen des genehmigten Kapitals emittiert werden, haben keinen Vorzug gegenüber bestehenden Aktien.

9a.4 Diese Vollmacht schließt nicht die Befugnis ein, das Stammkapital aus eigenen Mitteln der Gesellschaft zu erhöhen.

9a.5 Ein gemäß Art. 9a.1 gefasster Beschluss des Vorstands der Gesellschaft ersetzt den Beschluss der Hauptversammlung über die Erhöhung des Stammkapitals und bedarf zu seiner Gültigkeit einer notariellen Urkunde. Nach der Zeichnung der Aktien ist der Vorstand ermächtigt, die sich aus der Emission des genehmigten Kapitals ergebende Änderung der Satzung durch Bestimmung des Betrags des Stammkapitals und der Zahl der emittierten Aktien der Serie F vorzunehmen.”

Artikel 25.1 der Satzung

“Der Vorstand besteht aus zwei bis fünf Mitgliedern, die vom Aufsichtsrat bestellt und abberufen werden. Der Vorsitzende des Vorstands wird vom Aufsichtsrat gewählt.”

Rechtsgrundlage:

5 Pkt. 1 der Verordnung des Finanzministers vom 29. März 2018 über aktuelle und periodische Informationen, die von Emittenten von Wertpapieren offengelegt werden, und die Bedingungen für die Anerkennung von Informationen, die nach den Rechtsvorschriften eines Drittstaates erforderlich sind, als gleichwertig.

Der Vorstand der MLP GROUP S.A. mit Sitz in Pruszków (“Gesellschaft”) gibt bekannt, dass die auf der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft (“EGM”) am 16. Mai 2022 anwesenden Aktionäre 17.378.331 Stimmen gehalten haben. Dies bedeutet, dass das Stammkapital der Gesellschaft, das in 21.373.639 Aktien mit jeweils einer Stimme eingeteilt ist, bei der außerordentlichen Hauptversammlung zu 81,31 % vertreten war.
Aktionäre, die mindestens 5 % der Stimmen bei der EGM der Gesellschaft am 16. Mai 2022 hielten, waren:
1. CAJAMARCA HOLLAND B.V. mit Sitz in Amsterdam, Niederlande, mit 10.242.726 Stimmen, die 58,94 % der Stimmen in dieser Versammlung und 47,92 % der Gesamtstimmenzahl entsprachen,
2. THE ISRAEL LAND DEVELOPMENT COMPANY LTD mit Sitz in Bnei-Brak, Israel, mit 1.933.519 Stimmen, die 11,13 % der Stimmen in dieser Versammlung und 9,05 % der Gesamtstimmenzahl entsprachen,
3. Thesinger Limited mit Sitz in Nikosia, Zypern, mit 1.771.320 Stimmen, die 10,19 % der Stimmen in dieser Versammlung und 8,29 % der Gesamtstimmenzahl entsprachen,
4. MetLife OFE mit Sitz in Warschau mit 1.500.000 Stimmen, die 8,63 % der in der Versammlung abgegebenen Stimmen und 7,02 % der Gesamtstimmenzahl entsprachen.

Rechtsgrundlage:
Art. 70 Pkt. 3 des Gesetzes vom 29. Juli 2005 über das öffentliche Angebot, die Bedingungen für die Einführung von Finanzinstrumenten in den organisierten Handel und über öffentliche Unternehmen

Der Vorstand der MLP Group S.A. mit Sitz in Pruszków (“Gesellschaft”) gibt die auf der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 16. Mai 2022 gefassten Beschlüsse bekannt.

Der Inhalt der Beschlüsse ist im Anhang zu diesem Bericht enthalten.

Rechtsgrundlage:

Art. 56 Abs. 1 Pkt. 2 des Gesetzes vom 29. Juli 2005 über öffentliche Angebote und Bedingungen für die Einführung von Finanzinstrumenten in das organisierte Handelssystem und über öffentliche Unternehmen

§19 Abs. 1 Pkt. 6) der Verordnung des Finanzministers vom 29. März 2018 über die aktuellen und periodischen Informationen der Emittenten von Wertpapieren und die Bedingungen für die Anerkennung der in den Rechtsvorschriften eines Drittstaates vorgeschriebenen Informationen als gleichwertig

Der Vorstand der MLP GROUP S.A. mit Sitz in Pruszków (“Gesellschaft”) gibt bekannt, dass die auf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft (” AGM”) am 16. Mai 2022 anwesenden Aktionäre 17.378.331 Stimmen gehalten haben. Dies bedeutet, dass das Stammkapital der Gesellschaft, das in 21.373.639 Aktien eingeteilt ist, von denen jede das Recht auf eine Stimme hat, bei der Hauptversammlung zu 81,31 % vertreten war.
Die Aktionäre, die mindestens 5 % der Stimmen bei der AGM der Gesellschaft am 16. Mai 2022 hielten, waren:
1. CAJAMARCA HOLLAND B.V. mit Sitz in Amsterdam, Niederlande, mit 10.242.726 Stimmen, die 58,94 % der Stimmen in dieser Versammlung und 47,92 % der Gesamtstimmenzahl entsprachen,
2. THE ISRAEL LAND DEVELOPMENT COMPANY LTD mit Sitz in Bnei-Brak, Israel, mit 1.933.519 Stimmen, die 11,13 % der Stimmen in dieser Versammlung und 9,05 % der Gesamtstimmenzahl entsprachen,
3. Thesinger Limited mit Sitz in Nikosia, Zypern, mit 1.771.320 Stimmen, die 10,19 % der Stimmen in dieser Versammlung und 8,29 % der Gesamtstimmenzahl entsprachen,
4. MetLife OFE mit Sitz in Warschau mit 1.500.000 Stimmen, die 8,63 % der in der Versammlung abgegebenen Stimmen und 7,02 % der Gesamtstimmenzahl entsprachen.

Rechtsgrundlage:
Art. 70 Pkt. 3 des Gesetzes vom 29. Juli 2005 über das öffentliche Angebot, die Bedingungen für die Einführung von Finanzinstrumenten in den organisierten Handel und über öffentliche Unternehmen

Vorstand MLP Group S.A. with its registered office in Pruszków ((Emittent, Gesellschaft) mit Sitz in Pruszków, gibt die Beschlüsse bekannt, die auf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 16. Mai 2022 gefasst wurden.

Der Inhalt der Beschlüsse ist im Anhang zu diesem Bericht enthalten.

Rechtsgrundlage:

Art. 56 Abs. 1 Pkt. 2 des Gesetzes vom 29. Juli 2005 über öffentliche Angebote und Bedingungen für die Einführung von Finanzinstrumenten in das organisierte Handelssystem und über öffentliche Unternehmen

§19 Abs. 1 Pkt. 6) der Verordnung des Finanzministers vom 29. März 2018 über die aktuellen und periodischen Informationen der Emittenten von Wertpapieren und die Bedingungen für die Anerkennung der in den Rechtsvorschriften eines Drittstaates vorgeschriebenen Informationen als gleichwertig

Der Vorstand der MLP Group S.A. mit Sitz in Pruszków (“Gesellschaft”) gibt bekannt, dass er am 13. Mai 2022 eine Mitteilung im Sinne von Art. 69 Abs. 2 Pkt. 2 des Gesetzes über das öffentliche Angebot und die Bedingungen für die Einführung von Finanzinstrumenten in den organisierten Handel und öffentliche Unternehmen erhalten hat.

Der Inhalt der Mitteilung ist diesem Bericht beigefügt.

Legal basis:

Art. 70 Abs. 1 des Gesetzes über öffentliche Angebote – Erwerb oder Veräußerung eines erheblichen Pakets von Aktien

Der Vorstand der MLP Group S.A. mit Sitz in Pruszków (“Emittent”, “Gesellschaft”) gibt bekannt, dass die Gesellschaft am 13. Dezember 2022 von der Gesellschaft The Israel Land Development Company Ltd mit Sitz in Bnei Brak, Israel (ein Unternehmen, das mit Herrn Shimshon Marfogel – Vorsitzender des Aufsichtsrats der Gesellschaft und Herrn Oded Setter – Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft – eng verbunden ist) (“ILDC”) }”) eine Mitteilung über eine Transaktion erhalten hat, die in Art. 19 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission genannt wird.

Die in der Mitteilung erwähnte Transaktion bezieht sich auf den Erwerb von 100 Stammaktien des Emittenten durch ILDC in einer Transaktion an der Warschauer Börse am 13. Mai 2022 zu einem Preis von 74,60 PLN (vierundsiebzig und 60/00) pro Aktie..

Der Inhalt der oben genannten Mitteilung ist diesem aktuellen Bericht beigefügt.

Rechtsgrundlage:

Art. 19 Abs. 3 MAR – Informationen über Transaktionen durchgeführt von Personen, die Führungsaufgaben ausführen.

Der Vorstand der MLP Group S.A. (“Gesellschaft”) teilt mit, dass dem aktuellen, am 11. April 2022 veröffentlichten Bericht Nr. 5/2022 über die Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung eine falsche Datei beigefügt war.

Die Gesellschaft veröffentlicht daher den korrekten Anhang erneut.

Der übrige Inhalt des aktuellen Berichts Nr. 5/2022 bleibt unverändert.

Rechtsgrundlage:

Art. 56 Abs. 1 Pkt. 2 des Gesetzes über öffentliche Angebote – aktuelle und periodische Informationen

Der Vorstand der MLP Group S.A. mit Sitz in Pruszków (“Gesellschaft”) handelnd auf der Grundlage von Art. 398, Art. 399 § 1 und Art. 402(1) des Handelsgesetzbuches (nachfolgend “HGB”) und Art. 11.1 und Art. 14 der Satzung der Gesellschaft, gibt bekannt, dass eine außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft für den 16. Mai 2022 einberufen wurde, die um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft in Pruszków, Gebäude A3, ul. 3-go Maja 8 stattfinden wird.

Gleichzeitig erklärt der Vorstand der Gesellschaft, dass die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft aufgrund der Vollmachtserteilungspolitik eines bedeutenden Aktionärs der Gesellschaft am selben Tag wie die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft einberufen wurde. Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft wurde einberufen, um Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft durchzuführen, während die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft einberufen wurde, um u.a. die Satzung der Gesellschaft zu ändern.

Der vollständige Wortlaut der Bekanntmachung über die Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft und die zur Debatte stehenden Beschlussvorschläge sind von der Gesellschaft im Anhang zu diesem Bericht veröffentlicht.

Rechtsgrundlage:

Art. 56 Abs. 1 Pkt. 2 des Gesetzes über öffentliche Angebote – aktuelle und periodische Informationen

Der Vorstand der MLP Group S.A. mit Sitz in Pruszków (“Gesellschaft”) handelnd auf der Grundlage von Art. 399 § 1 und Art. 402¹ des Handelsgesetzbuches sowie Art. 11.1 und 14 der Satzung der Gesellschaft, gibt hiermit bekannt, dass die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft für den 16. Mai 2022 einberufen wurde, die um 10.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft in Pruszków, im Gebäude A3 in der ul. 3-go Maja 8, stattfinden wird.

Der vollständige Wortlaut der Bekanntmachung über die Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft und die zur Debatte stehenden Beschlussvorschläge sind von der Gesellschaft im Anhang zu diesem Bericht veröffentlicht.

Rechtsgrundlage:

Art. 56 Abs. 1 Pkt. 2 des Gesetzes über öffentliche Angebote – aktuelle und periodische Informationen

Der Vorstand der MLP Group S.A. mit Sitz in Pruszków (“Emittent”, “Gesellschaft”) gibt bekannt, dass die Gesellschaft am 30. Juni 2022 im Sinne von Art. 19 der MAR-Verordnung eine Meldung über Transaktionen erhalten hat, die von einer verpflichteten Person, einem Mitglied des Aufsichtsrats des Emittenten – Herrn Oded Setter – durchgeführt wurden.

Der Inhalt der oben erwähnten Mitteilung ist diesem Bericht beigefügt.

Rechtsgrundlage:

Art. 19 Abs. 3 MAR – Informationen über Transaktionen durchgeführt von Personen, die Führungsaufgaben ausführen.

Der Vorstand der Gesellschaft MLP Group S.A. mit Sitz in Pruszków (“Gesellschaft”) gibt die Termine für die Veröffentlichung der periodischen Berichte für das Geschäftsjahr 2022 bekannt:

• Konsolidierter Jahresbericht für das am 31.12.2021 abgeschlossene Geschäftsjahr – am 16. März 2022,
• Einzel-Jahresbericht für das am 31.12.2021 abgeschlossene Geschäftsjahr – am 16. März 2022,
• Konsolidierte Quartalsberichte mit verkürzten Einzel-Finanzinformationen:
  • Bericht für Q1 2022 – am 18. Mai 2022,
  • Bericht für Q3 2022 – am 16. November 2022,
• Konsolidierter Halbjahresbericht für den Zeitraum bis zum 30.06.2022 mit verkürzten Einzel-Finanzinformationen – am 23. August 2022

Gleichzeitig gemäß § 62 Abs. 1 und Abs. 3 der Verordnung des Ministerrats vom 29. März 2018 über aktuelle und periodische Informationen, die von Emittenten von Wertpapieren zur Verfügung gestellt werden, und über die Bedingungen für die Anerkennung von Informationen als gleichwertig, die nach den Rechtsvorschriften eines Drittstaats erforderlich sind (im Folgenden: Verordnung) gibt die Gesellschaft bekannt, dass die konsolidierten Quartals- und Halbjahresberichte die verkürzten Einzel-Quartals- bzw. -Halbjahresabschlüsse der Muttergesellschaft enthalten werden. Der Jahresbericht wird sowohl in Einzelabschluss- als auch in konsolidierter Form erstellt und veröffentlicht.

Gemäß § 79 Abs. 2 der Verordnung wird die Gesellschaft für das vierte Quartal 2021 keinen Quartalsbericht und für das zweite Quartal 2022 keinen Quartalsbericht veröffentlichen.

Alle periodischen Berichte werden auf der Website der Gesellschaft (www.mlpgroup.com) unter dem Reiter “Für Investoren” veröffentlicht.

Rechtsgrundlage:

Art. 56 Abs. 1 Pkt. 2 des Gesetzes über öffentliche Angebote – aktuelle und periodische Informationen,

>§ 80 Abs. 1 der Verordnung des Finanzministers vom 29. März 2018<1}{2} über aktuelle und periodische Informationen, die von Emittenten von Wertpapieren offengelegt werden, und die Bedingungen für die Anerkennung von Informationen, die nach den Rechtsvorschriften eines Drittstaates erforderlich sind, als gleichwertig (GBl. 2018, Pos. 757).

Der Vorstand der MLP Group S.A. mit Sitz in Pruszków (“Emittent”) gibt bekannt, dass er am 17. November 2021 einen Beschluss über die Annahme der Entwicklungsstrategie des Emittenten für die Jahre 2021-2024 gefasst hat, deren Annahmen und Ziele er hiermit veröffentlicht.
Als Ergebnis der durchgeführten Analyse hielt es der Emittent für gerechtfertigt, die oben genannten Informationen als vertrauliche Informationen im Sinne von Art. 17 Abs. 1 MAR einzustufen, die in Form des vorliegenden Berichts veröffentlicht werden.

Rechtsgrundlage:
Art. 17 Abs. 1 MAR – vertrauliche Informationen

Der Vorstand der MLP Group S.A. mit Sitz in Pruszków (“Gesellschaft”) gibt unter Bezugnahme auf den aktuellen Bericht Nr. 33/2021 vom 26. Juli 2021 bekannt, dass am 17. Juli 2021 20.000 Stück der Inhaberanleihen der Serie D der Gesellschaft mit einem Nennwert von je 1000 EUR und einem Gesamtnennwert von 20.000.000 EUR (“Anleihen”) ordnungsgemäß bezahlt wurden. Auf dem Primärmarkt zeichneten 26 Unternehmen (einschließlich Subfonds) die Anleihen für insgesamt 20.000 Anleihen.
Der Vorstand hat schließlich 20.000 Anleihen an 26 Einrichtungen (einschließlich Subfonds) zugeteilt.
Die Anleihen wurden in das von der Nationalen Wertpapierverwahrungsstelle S.A. (“KDPW”) geführte Register unter dem ISIN-Code PLMLPGR00090 eingetragen.
Die anderen Parameter der Anleihen wurden im aktuellen Bericht Nr. 33/2021 vom 26. Juli 2021 bekannt gegeben.
Gemäß dem Beschluss Nr. 1145/2021 des Börsenvorstands vom 12. November 2021 wurden die Anleihen mit dem Datum der Registrierung dieser Anleihen durch die KDPW, d.h. am 17. November 2021, in das alternative Handelssystem auf Catalyst eingeführt.
Rechtsgrundlage:
Art. 17 Abs. 1 MAR – vertrauliche Informationen

Der Vorstand der MLP Group S.A. mit Sitz in Pruszków (“Gesellschaft”) gibt bekannt, dass der Vorstand der Gesellschaft am 26. Oktober 2021 einen Beschluss über die Emission durch die Gesellschaft im Rahmen eines an qualifizierte Anleger gerichteten öffentlichen Angebots von bis zu 20.000 Inhaberanleihen der Serie D der Gesellschaft mit einem Nennwert von jeweils 1.000 EUR und einem Gesamtnennwert von bis zu 20.000.000 EUR (“Anleihen”) gefasst hat.

Die Anleihen werden am 17. November 2021 zu einem Emissionspreis von 1.000 EUR je Anleihe emittiert.

Die Anleihen unterliegen einer variablen Verzinsung in Höhe des EURIBOR-Satzes für sechsmonatige Bankeinlagen in EUR zuzüglich einer Marge.

Die Anleihen werden als unbesichert emittiert

Der Zweck der Emission der Anleihe ist nicht festgelegt worden.

Das Rückzahlungsdatum für die Anleihe ist der 17. Mai 2024.

Die Gesellschaft wird die Registrierung der Anleihen im Verwahrstelle der Nationalen Wertpapierverwahrungsstelle (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) und die Einführung der Anleihen zum Handel im alternativen Handelssystem der Warschauer Börse (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) beantragen, worüber die Gesellschaft in einem separaten aktuellen Bericht informieren wird.

Rechtsgrundlage:

Art. 17 Abs. 1 MAR – vertrauliche Informationen

Der Vorstand der MLP Group S.A. mit Sitz in Pruszków (“Emittent”, “Gesellschaft”) gibt bekannt, dass die Gesellschaft am 14.Oktober 2021 von der Gesellschaft The Israel Land Development Company Ltd mit Sitz in Bnei Brak, Israel (ein Unternehmen, das mit Herrn Shimshon Marfogel – Vorsitzender des Aufsichtsrats der Gesellschaft und Herrn Oded Setter – Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft – eng verbunden ist) (“ILDC”) eine Mitteilung über eine Transaktion erhalten hat, die in Art. 19 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission genannt wird.

Die in der Mitteilung erwähnte Transaktion bezieht sich auf den Erwerb von 77.500 Stammaktien des Emittenten durch ILDC zu einem Preis von 74 PLN (vierundsiebzig und 00/00) pro Aktie.

Der Inhalt der oben erwähnten Mitteilung ist diesem Bericht beigefügt.

Rechtsgrundlage:

Art. 19 Abs. 3 MAR – Informationen über Transaktionen durchgeführt von Personen, die Führungsaufgaben ausführen

Der Vorstand der MLP Group S.A. mit Sitz in Pruszków (“Emittent”, “Gesellschaft”) gibt bekannt, dass die Gesellschaft am 11.Oktobr 2021 von der Gesellschaft The Israel Land Development Company Ltd mit Sitz in Bnei Brak, Israel (ein Unternehmen, das mit Herrn Shimshon Marfogel – Vorsitzender des Aufsichtsrats der Gesellschaft und Herrn Oded Setter – Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft – eng verbunden ist) (“ILDC“) eine Mitteilung über eine Transaktion erhalten hat, die in Art. 19 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission genannt wird.

Die in der Mitteilung erwähnte Transaktion bezieht sich auf den Erwerb von 138.000 Stammaktien des Emittenten durch ILDC in einer Transaktion an der Warschauer Börse am 11. Oktober 2021 zu einem Preis von 74 PLN (vierundsiebzig und 00/00) pro Aktie.

Der Inhalt der oben erwähnten Mitteilung ist diesem Bericht beigefügt.

Rechtsgrundlage:

Art. 19 Abs. 3 MAR – Informationen über Transaktionen durchgeführt von Personen, die Führungsaufgaben ausführen

Bezugnehmend auf die aktuellen Berichte Nr. 11/2019 und 11/2019/K vom 18. Dezember 2019, gibt der Vorstand der MLP Group S.A. (“Gesellschaft”) bekannt, dass er im Umlaufverfahren am 7. und 8. Oktober 2021 den Beschluss Nr. 1/10/2021 über die Änderung des Programms zur Anleiheemission und die Durchführung der mit der Änderung des Programms verbundenen notwendigen Maßnahmen durch die Gesellschaft (“Beschluss”) gefasst hat, auf dessen Grundlage die Gesellschaft am 8. Oktober 2021 einen Annex (“Annex”) zum Emissionsvertrag vom 18. Dezember 2019 über die Erstellung des Programms zur Anleiheemission mit Bank Polska Kasa Opieki S. A. mit Sitz in Warschau, als Organisator, Kalkulationsagent, Händler, technischer Agent, Angebotsagent und Bookrunner, und mit Pekao Investment Banking S.A. mit Sitz in Warschau, als Organisator, technischer Agent, Angebotsagent und Händler (“Vertrag”) geschlossen hat. Auf der Grundlage des Beschlusses und des Annexes wurde das Programm zur Anleiheemission (“Programm”) von 60.000.000 EUR auf 100.000.000 EUR erhöht, was dem maximal zulässigen Gesamtbetrag der emittierten und nicht ausstehenden Anleihen im Rahmen des Programms entspricht.

Kommentar des Vorstands:

Der Abschluss des Annexes und die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Erhöhung des Höchstbetrages des Anleiheprogramms resultieren aus der Erwägung des Vorstands, dass die Gesellschaft im Rahmen des Programms die Möglichkeit überlegt, im vierten Quartal des laufenden Jahres Inhaberanleihen im Wege eines öffentlichen Angebots (“Anleihen”) zu emittieren. Eine Entscheidung darüber, ob die Anleihen den Anlegern im Rahmen eines öffentlichen Angebots angeboten werden sollen, wird nach einer Analyse der Marktsituation getroffen. Sollte die Entscheidung fallen, das Angebot durchzuführen, werden die endgültigen Parameter der Anleihe in Gesprächen mit den Investoren und im Rahmen des Bookbuildings festgelegt.

Rechtsgrundlage:

Art. 17 Abs. 1 MAR – vertrauliche Informationen

Der Vorstand der MLP Group S.A. mit Sitz in Pruszków (“Emittent”, “Gesellschaft”) gibt bekannt, dass die Gesellschaft am 7. Oktober 2021 im Sinne von Art. 19 der MAR-Verordnung eine Meldung über Transaktionen erhalten hat, die von einer verpflichteten Person, einem Mitglied des Aufsichtsrats des Emittenten – Herrn Oded Setter – durchgeführt wurden.

Der Inhalt der oben erwähnten Mitteilung ist diesem Bericht beigefügt.

Rechtsgrundlage:

Art. 19 Abs. 3 MAR – Informationen über Transaktionen durchgeführt von Personen, die Führungsaufgaben ausführen.

TDer Vorstand der MLP Group S.A. mit Sitz in Pruszków (“Emittent”, “Gesellschaft”) gibt bekannt, dass die Gesellschaft am 29. September 2021 von der Gesellschaft The Israel Land Development Company Ltd mit Sitz in Bnei Brak, Israel (ein Unternehmen, das mit Herrn Shimshon Marfogel – Vorsitzender des Aufsichtsrats der Gesellschaft und Herrn Oded Setter – Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft – eng verbunden ist) (“ILDC”) eine Mitteilung über eine Transaktion erhalten hat, die in Art. 19 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission genannt wird.

Die in der Mitteilung erwähnte Transaktion bezieht sich auf den Erwerb von 65.000 Stammaktien des Emittenten durch ILDC in einer Transaktion an der Warschauer Börse am 28. September 2021 zu einem Preis von 74 PLN (vierundsiebzig und 00/00) pro Aktie.

Der Inhalt der oben erwähnten Mitteilung ist diesem Bericht beigefügt.

Rechtsgrundlage:

Art. 19 Abs. 3 MAR – Informationen über Transaktionen durchgeführt von Personen, die Führungsaufgaben ausführen.

Der Vorstand der MLP Group S.A. (“Gesellschaft”) gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat der Gesellschaft am 18. August 2021 im Zusammenhang mit dem Ende der Amtszeit des Prüfungsausschusses zum 30. Juni 2021 und im Zusammenhang mit der Bestellung neuer Mitglieder des Aufsichtsrats am 14. Juni 2021, am 23. Juni 2021 durch die wahlberechtigten Aktionäre und am 30. Juni 2021 durch die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft für eine neue gemeinsame dreijährige Amtszeit neue Mitglieder des Prüfungsausschusses in der folgenden Zusammensetzung bestellt hat:

– Maciej Matusiak – Vorsitzender des Prüfungsausschusses,

– Eytan Levy – Stellvertretender Vorsitzender des Prüfungsausschusses,

– Piotr Chajderowski – Mitglied des Prüfungsausschusses.

Gleichzeitig teilt der Vorstand der Gesellschaft mit, dass der Prüfungsausschuss in der angegebenen Zusammensetzung die Unabhängigkeitskriterien und andere Anforderungen gemäß Artikel 129 Abs. 1, 3.5 und 6 des Gesetzes über Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und die öffentliche Aufsicht erfüllt, d.h:

1. mindestens ein Mitglied des Prüfungsausschusses verfügt über Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich der Rechnungslegung oder der Prüfung der Finanzberichte;
2. mindestens ein Mitglied des Prüfungsausschusses verfügt über Kenntnisse und Fähigkeiten in der Branche des Unternehmens;
3. die Mehrheit der Mitglieder des Prüfungsausschusses, einschließlich seines Vorsitzenden, von der Gesellschaft unabhängig ist.

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses erfüllt die Unabhängigkeitskriterien gemäß Anhang II der Empfehlung 2005/162/EG der Europäischen Kommission vom 15. Februar 2005 zu den Aufgaben von nicht geschäftsführenden Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern börsennotierter Gesellschaften sowie zu den Ausschüssen des Verwaltungs-/Aufsichtsrats.

Die vollständigen Lebensläufe, Laufbahnbeschreibungen und sonstigen Angaben zu den Mitgliedern des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats der Gesellschaft für die neue Amtszeit wurden im aktuellen Bericht Nummer 20/2021 vom 16. Juni 2021 und Nummer 26/2021 vom 30. Juni 2021 veröffentlicht.

Rechtsgrundlage:

Art. 56 Abs. 1 Pkt. 2a des Gesetzes vom 29. Juli 2005 über öffentliche Angebote und die Bedingungen für die Einführung von Finanzinstrumenten in das organisierte Handelssystem und über öffentliche Unternehmen sowie § 5 Pkt. 5) und § 10 der Verordnung des Finanzministers vom 29. März 2018 über die aktuellen und periodischen Informationen der Emittenten von Wertpapieren und die Bedingungen für die Anerkennung der in den Rechtsvorschriften eines Drittstaats vorgeschriebenen Informationen als gleichwertig

Der Vorstand der MLP Group S.A. (“Gesellschaft”) gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat der Gesellschaft am 30. Juni 2021 Herrn Radosław T. Krochta für die weitere Amtszeit in den Vorstand der Gesellschaft berufen hat. Herr Radosław T. Krochta ist der Vorstandsvorsitzende der Gesellschaft. Herr Radosław T. Krochta ist Absolvent der Hochschule für Management und Bankwesen in Poznan mit einem Abschluss in Finanzwesen. Darüber hinaus absolvierte er 2003 ein Postgraduiertenstudium im Bereich Management an der Universität Nottingham und Postgraduiertenstudium MBA. Er verfügt über langjährige Erfahrung im Finanzbereich in Polen, Osteuropa und den Vereinigten Staaten. In den Jahren 2001 bis 2004 bekleidete er die Position des CFO bei der Dresdner Bank Polska S.A.. Außerdem war er mehrere Jahre lang Direktor der Abteilung für strategische Beratung bei Deloitte Advisory in Warszawa und arbeitete zuvor als Manager bei PWC in Polen und in den Vereinigten Staaten.

Gemäß den Erklärungen von Radosław T. Krochta übt er außerhalb der Gesellschaft keine Tätigkeit aus, die mit der Tätigkeit der Gesellschaft konkurriert, ist nicht an einer Wettbewerbsgesellschaft als Gesellschafterin einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, einer Personengesellschaft oder als Mitglied des Organs einer Wettbewerbskapitalgesellschaft oder als Mitglied des Organs einer konkurrierenden juristischen Person beteiligt und ist nicht in das gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über das Landesgerichtsregister (KRS) geführte Register der insolventen Schuldner eingetragen.

Der Vorstand der MLP Group S.A. gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat der Gesellschaft am 30. Juni 2021 Herrn Michael Shapiro für die weitere Amtszeit in den Vorstand der Gesellschaft berufen hat. Herr Michael Shapiro ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft. Herr Michael Shapiro verfügt über mehr als dreißig Jahre Erfahrung in der Durchführung von Projekten in der Immobilienbranche. Er absolvierte Fakultät für Management und Wirtschaftsingenieurwesen am Israelischen Institut für Technologie in Haifa. In den Jahren 1975 bis 2000 übte er die Funktion des Generaldirektors aus und leitete die Gesellschaften Miro Engineering Ltd und S.M. Shapiro Engineers Ltd.

Gemäß den Erklärungen von Herr Michael Shapiro übt er außerhalb der Gesellschaft keine Tätigkeit aus, die mit der Tätigkeit der Gesellschaft konkurriert, ist nicht an einer Wettbewerbsgesellschaft als Gesellschafterin einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, einer Personengesellschaft oder als Mitglied des Organs einer Wettbewerbskapitalgesellschaft oder als Mitglied des Organs einer konkurrierenden juristischen Person beteiligt und ist nicht in das gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über das Landesgerichtsregister (KRS) geführte Register der insolventen Schuldner eingetragen.

Der Vorstand der MLP Group S.A. gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat der Gesellschaft am 30. Juni 2021 Herrn Tomasz Zabost für die weitere Amtszeit in den Vorstand der Gesellschaft berufen hat. Herr Tomasz Zabost erfüllt die Funktion des Mitglieds des Vorstandes der Gesellschaft. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Verwaltung von Gewerbeimmobilien. Er ist Absolvent der Fakultät für Bauingenieurwesen an der Technischen Universität Warschau, Fachrichtung Bauwesen. In den letzten mehr als 8 Jahren war er bei der Firma ProLogis beschäftigt, wo er als Vice President- Head of Project Management tätig war. Zuvor unterstützte er den spanischen Baukonzern Dragados beim Eintritt in den polnischen Markt. Während seiner bisherigen Laufbahn hat er auch mit anderen Entwicklern und Auftragnehmern von Lager-

und Produktionsflächen in Polen und im Ausland zusammengearbeitet. Er hat unter anderem für Liebrecht&Wood, E&L Project und Ghelamco Poland gearbeitet.

Gemäß den Erklärungen von Herr Tomasz Zabost, übt er außerhalb der Gesellschaft keine Tätigkeit aus, die mit der Tätigkeit der Gesellschaft konkurriert, ist nicht an einer Wettbewerbsgesellschaft als Gesellschafterin einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, einer Personengesellschaft oder als Mitglied des Organs einer Wettbewerbskapitalgesellschaft oder als Mitglied des Organs einer konkurrierenden juristischen Person beteiligt und ist nicht in das gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über das Landesgerichtsregister (KRS) geführte Register der insolventen Schuldner eingetragen.

Der Vorstand der Gesellschaft gibt bekannt, dass die Hauptversammlung der Aktionäre am 30. Juni 2021 Herrn Maciej Matusiak für die nächste Amtszeit in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt hat. Herr Maciej Matusiak ist Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft. Der berufliche Lebenslauf und die Erklärungen von Herrn Maciej Matusiak sind diesem Bericht beigefügt.

Gemäß den Erklärungen von Herr Maciej Matusiak, übt er außerhalb der Gesellschaft keine Tätigkeit aus, die mit der Tätigkeit der Gesellschaft konkurriert, ist nicht an einer Wettbewerbsgesellschaft als Gesellschafterin einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, einer Personengesellschaft oder als Mitglied des Organs einer Wettbewerbskapitalgesellschaft oder als Mitglied des Organs einer konkurrierenden juristischen Person beteiligt und ist nicht in das gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über das Landesgerichtsregister (KRS) geführte Register der insolventen Schuldner eingetragen.

Der Vorstand der Gesellschaft gibt bekannt, dass die Hauptversammlung der Aktionäre am 30. Juni 2021 Herrn Piotr Chajderowski für die nächste Amtszeit in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt hat. Herr Piotr Chajderowski wurde zum Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft ernannt. Der berufliche Lebenslauf von Herrn Piotr Chajderowski ist diesem Bericht beigefügt.

Gemäß den Erklärungen von Herr Piotr Chajderowski, übt er außerhalb der Gesellschaft keine Tätigkeit aus, die mit der Tätigkeit der Gesellschaft konkurriert, ist nicht an einer Wettbewerbsgesellschaft als Gesellschafterin einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, einer Personengesellschaft oder als Mitglied des Organs einer Wettbewerbskapitalgesellschaft oder als Mitglied des Organs einer konkurrierenden juristischen Person beteiligt und ist nicht in das gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über das Landesgerichtsregister (KRS) geführte Register der insolventen Schuldner eingetragen.

Rechtsgrundlage:

}§ 5 Pkt. 5 und § 10 der Verordnung des Finanzministers vom 29. März 2018 über aktuelle und periodische Informationen, die von Emittenten von Wertpapieren offengelegt werden, und die Bedingungen für die Anerkennung von Informationen, die nach den Rechtsvorschriften eines Drittstaates erforderlich sind, als gleichwertig, vom 29. März 2018 (GBl. von 2018 Pos. 757).

Art. 56 Abs. 1 Pkt. 2 des Gesetzes über öffentliche Angebote – aktuelle und periodische Informationen

Der Vorstand der MLP GROUP S.A. mit Sitz in Pruszków (“Gesellschaft”) gibt bekannt, dass die auf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 30. Juni 2021 anwesenden Aktionäre 12.882.707 Stimmen gehalten haben. Dies bedeutet, dass das Stammkapital der Gesellschaft, das in 21.373.639 Aktien eingeteilt ist, von denen jede das Recht auf eine Stimme hat, bei der Hauptversammlung zu 60,27 % vertreten war.

Die Aktionäre, die mindestens 5 % der Stimmen bei der AGM der Gesellschaft am 30. Juni 2021 hielten, waren:

1. CAJAMARCA HOLLAND B.V. mit Sitz in Amsterdam, Niederlande, mit 10.242.726 Stimmen, die 79,51 % der Stimmen in dieser Versammlung und 47,92 % der Gesamtstimmenzahl entsprachen,
2. MetLife OFE mit Sitz in Warschau mit 1.500.000 Stimmen, die 11,64 % der in der Versammlung abgegebenen Stimmen und 7,02 % der Gesamtstimmenzahl entsprachen.

Rechtsgrundlage:

Art. 70 Pkt. 3) des Gesetzes vom 29. Juli 2005 über das öffentliche Angebot, die Bedingungen für die Einführung von Finanzinstrumenten in den organisierten Handel und über öffentliche Unternehmen

Der Vorstand der MLP Group S.A. (“Gesellschaft”) mit Sitz in Pruszków gibt die auf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 30. Juni 2021 gefassten Beschlüsse bekannt.

Der Inhalt der Beschlüsse ist im Anhang zu diesem Bericht enthalten.

Rechtsgrundlage:
Art. 56 Abs. 1 Pkt. 2 des Gesetzes vom 29. Juli 2005 über öffentliche Angebote und Bedingungen für die Einführung von Finanzinstrumenten in das organisierte Handelssystem und über öffentliche Unternehmen
§19 Abs. 1 Pkt. 6) der Verordnung des Finanzministers vom 29. März 2018 über die aktuellen und periodischen Informationen der Emittenten von Wertpapieren und die Bedingungen für die Anerkennung der in den Rechtsvorschriften eines Drittstaates vorgeschriebenen Informationen als gleichwertig

Der Vorstand der Gesellschaft gibt außerdem bekannt, dass er am 29. Juni 2021 die Information erhalten hat, dass einer der Aktionäre der Gesellschaft, Miro LTD, mit Sitz in Limassol, Zypern, in Ausübung seiner Befugnisse gemäß der Satzung der Gesellschaft, am 23. Juni 2021 Herrn Guy Shapira für eine weitere Amtszeit in den Aufsichtsrat der Gesellschaft berufen hat. Herr Guy Shapira ist Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft.

Herr Guy Shapira schloss sein Studium am Interdisciplinary Center Herzliya IDC in Israel mit Auszeichnung ab und erwarb einen Bachelor-Abschluss der Fakultät für Wirtschaft und Verwaltung B.A. sowie in Rechtswissenschaften LL.B. mit Spezialisierung auf internationales Wirtschaftsrecht. Er verfügt außerdem über eine israelische Anwaltslizenz. Vor seiner Berufung in den Aufsichtsrat der Gesellschaft arbeitete Herr Guy Shapira für die Anwaltskanzlei Steinmetz, Haring, Gurman & Co. in Israel und gehörte dem Prüfungsausschuss der Studentenvereinigung IDC an.

Gemäß den Erklärungen von Herr Guy Shapira, übt er außerhalb der Gesellschaft keine Tätigkeit aus, die mit der Tätigkeit der Gesellschaft konkurriert, ist nicht an einer Wettbewerbsgesellschaft als Gesellschafterin einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, einer Personengesellschaft oder als Mitglied des Organs einer Wettbewerbskapitalgesellschaft oder als Mitglied des Organs einer konkurrierenden juristischen Person beteiligt und ist nicht in das gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über das Landesgerichtsregister (KRS) geführte Register der insolventen Schuldner eingetragen.

Im Anhang hat der Vorstand der Gesellschaft den beruflichen Lebenslauf des Kandidaten beigefügt.

Rechtsgrundlage:

§ 5 Pkt. 5 und § 10 der Verordnung des Finanzministers vom 29. März 2018 über aktuelle und periodische Informationen, die von Emittenten von Wertpapieren offengelegt werden, und die Bedingungen für die Anerkennung von Informationen, die nach den Rechtsvorschriften eines Drittstaates erforderlich sind, als gleichwertig, vom 29 März 2018 (GBl. von 2018 Pos. 757).

Art. 56 Abs. 1 Pkt. 2 des Gesetzes über öffentliche Angebote – aktuelle und periodische Informationen

Der Vorstand der MLP Group S.A. mit Sitz in Pruszków (“Gesellschaft”) gibt bekannt, dass er gestern von MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny im Zusammenhang mit der für den 30. Juni 2021 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft eine Anmeldung für die Kandidatur von Herrn Piotr Chajderowski als Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft erhalten hat.

Der Kandidat Herr Piotr Chajderowski hat eine Erklärung abgegeben, dass er mit seiner Kandidatur einverstanden ist und dass er die Kriterien der Unabhängigkeit erfüllt.

Im Anhang hat der Vorstand der Gesellschaft den beruflichen Lebenslauf des Kandidaten beigefügt.

Rechtsgrundlage:

Art. 56 Abs. 1 Pkt. 2 des Gesetzes über öffentliche Angebote – aktuelle und periodische Informationen

§ 19 Abs. 1 der Verordnung des Finanzministers vom 29. März 2018 über aktuelle und periodische Informationen, die von Emittenten von Wertpapieren offengelegt werden, und die Bedingungen für die Anerkennung von Informationen, die nach den Rechtsvorschriften eines Drittstaates erforderlich sind, als gleichwertig.

Der Vorstand der MLP Group S.A. (“Gesellschaft”) gibt bekannt, dass auf der Grundlage eines Beschlusses des Aufsichtsrats gemäß Artikel 21.2.g) der Satzung der Gesellschaft ein Wirtschaftsprüfer für die Prüfung bzw. Durchsicht des Jahresabschlusses der MLP GROUP S.A. und anderer Finanzunterlagen ausgewählt wurde, und zwar die PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. mit Sitz in Warschau, ul. Polna 11 (eingetragen in der Liste der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften unter der Nummer 144).

Der Wirtschaftsprüfer wird ermächtigt, die folgenden Dokumente zu prüfen: die Einzelabschlüsse der Gesellschaft, die konsolidierten Abschlüsse der Unternehmensgruppe MLP S.A., die konsolidierten Konzernberichte, die gemäß den in der Unternehmensgruppe ILDC angewandten Rechnungslegungsvorschriften erstellt wurden, und zum Durchsicht der Einzelabschlüsse der Gesellschaft, Durchsicht der konsolidierten Abschlüsse der Unternehmensgruppe MLP S.A., die konsolidierten Konzernberichte, die gemäß den in der Unternehmensgruppe ILDC angewandten Rechnungslegungsvorschriften erstellt wurden.

Die Überprüfungen und Durchsichten werden sich auf die Jahre 2021, 2022 und 2023 erstrecken.

Die Gesellschaft hat bisher die Dienstleistungen der oben genannten Gesellschaft für die Durchsicht und Prüfung der Einzel- und konsolidierten Abschlüsse und auch für die Durchsicht und Prüfung der Konsolidierungspakete in den Jahren 2019 und 2020 in Anspruch genommen.

Rechtsgrundlage:

Art. 17 Abs. 1 MAR – vertrauliche Informationen.

Der Vorstand der MLP Group S.A. (“Gesellschaft”) gibt bekannt, dass er am 16. Juni 2021 die Information erhalten hat, dass einer der Aktionäre der Gesellschaft, Cajamarca Holland B.V. mit Sitz in Amsterdam, Niederlande, in Ausübung seiner Befugnisse gemäß der Satzung der Gesellschaft am 14. Juni 2021 Herrn Shimshon Marfogel, Herrn Eytan Levy und Herrn Oded Setter für eine weitere Amtszeit in den Aufsichtsrat der Gesellschaft bestellt hat. Herr Shimshon Marfogel ist der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Gesellschaft, Herr Eytan Levy und Herr Oded Setter sind Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft.

Herr Shimshon Marfogel verfügt über einen Hochschulabschluss: Er absolvierte das Studium an der Hebräischen Universität in Jerusalem mit einem Abschluss als Bachelor of Arts an der Fakultät für Rechnungswesen und Wirtschaft. Shimshon Marfogel ist seit 1985 bei der Gesellschaft Israel Land Development Company Ltd. mit Sitz in Tel Aviv tätig als: Hauptbuchhalter (von 1985 bis 1986), stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Hauptbuchhalter (von 1986 bis 2001), Generaldirektor (von 2001 bis 2004); seit 2004 ist er stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft Israel Land Development Company Ltd.

Herr Eytan Levy verfügt über einen Hochschulabschluss: Er absolvierte das Studium an der Universität Bar-Ilan in Ramat Gan mit einem Abschluss als Bachelor of Arts in Politikwissenschaften. Von 1982 bis 1991 bekleidete er verschiedene Führungspositionen, u.a. als Direktor der Abteilung für Spezialprodukte und als stellvertretender Vorstandsvorsitzender mit Zuständigkeit für Marketing bei Israel National Post Authority mit Sitz in Jerusalem. In den Jahren 1991 bis 1997 bekleidete er verschiedene Führungspositionen, u.a. als Direktor für Sicherheit und Logistik sowie als stellvertretender Vorstandsvorsitzender für Marketing und Vertrieb bei Israel National Telecomunications Company mit Sitz in Jerusalem. In den Jahren 1998 bis 2000 war er Partner im israelischen Büro einer nach US-amerikanischem Recht gegründeten Gesellschaft Gerard, Klauer & Mattison mit Sitz in Tel Aviv. Seit 1997 ist er Direktor in der nach israelischem Recht gegründeten Gesellschaft Percite Technology.

Herr Oded Setter bekleidet die Position des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden für Finanzen, Investitionen und Entwicklung (VP Financing, Investment & Business Development) in der Gesellschaft The Israel Land Development Company Ltd. (“ILDC”). Darüber hinaus ist er Vorstandsmitglied einer Tochtergesellschaft von ILDC und Vorstandsmitglied der Gesellschaft Skyline Investments. Herr Oded Setter besitzt den Titel CPA – Certified Public Accountant, hat einen Abschluss der juristischen Fakultät der Universität Bar Ilan und verfügt über einen Abschluss als Bachelor in Rechnungswesen sowie als Bachelor in Kommunikation und Journalismus der Hebräischen Universität Jerusalem. Zu den beruflichen Erfahrungen von Herrn Oded Setter gehört auch die Funktion des stellvertretenden Vorsitzenden für Strategie, Finanzen und Kontrolle bei der Gesellschaft Shikun & Binui, des Direktors für Finanzen, Kontrolle und Strategie bei der Gesellschaft Shikun & Binui, des Vorstandsmitglieds bei einer Tochtergesellschaft der Gesellschaft Shikun & Binui, des Finanzdirektors bei der Gesellschaft Arison Investments sowie des Senior-Beraters bei KPMG.

Gemäß den Erklärungen von Herren Shimshon Marfogel, Eytan Levy und Oded Setter, üben sie außerhalb der Gesellschaft keine Tätigkeit aus, die mit der Tätigkeit der Gesellschaft konkurriert, sind nicht an einer Wettbewerbsgesellschaft als Gesellschafterin einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, einer Personengesellschaft oder als Mitglied des Organs einer Wettbewerbskapitalgesellschaft oder als Mitglied des Organs einer konkurrierenden juristischen Person beteiligt und sind nicht in das gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über das Landesgerichtsregister (KRS) geführte Register der insolventen Schuldner eingetragen.

Rechtsgrundlage:

§ 5 Pkt. 5 und § 10 der Verordnung des Finanzministers vom 29. März 2018 über aktuelle und periodische Informationen, die von Emittenten von Wertpapieren offengelegt werden, und die Bedingungen für die Anerkennung von Informationen, die nach den Rechtsvorschriften eines Drittstaates erforderlich sind, als gleichwertig, vom 29. März 2018 (GBl. von 2018 Pos. 757).

Art. 56 Abs. 1 Pkt. 2 des Gesetzes über öffentliche Angebote – aktuelle und periodische Informationen

Der Vorstand der MLP Group S.A. mit Sitz in Pruszków (“Gesellschaft”) gibt bekannt, dass am 15. Juni 2021 Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. [Nationale Wertpapierverwahrungsstelle S.A.] (“KDPW”) }”) eine Mitteilung herausgegeben hat, in der angekündigt wird, dass gemäß dem Beschluss von KDPW Nr. 766/2021 vom 10. Juni 2021 am 16. Juni 2021 die Registrierung von 1.653.384 Inhaberaktien der Serie E der Gesellschaft mit einem Nennwert von je 0,25 PLN und dem ISIN-Code PLMLPGR00017 erfolgen wird.

Rechtsgrundlage:

§17 Abs. 1 Pkt. 3 der Verordnung des Finanzministers vom 29. März 2018 über die aktuellen und periodischen Informationen der Emittenten von Wertpapieren und die Bedingungen für die Anerkennung der in den Rechtsvorschriften eines Drittstaates vorgeschriebenen Informationen als gleichwertig.

Der Vorstand der MLP Group S.A. mit Sitz in Pruszków (“Gesellschaft”) gibt bekannt, dass er am 11. Juni 2021 die Information erhalten hat, dass der Vorstand der Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A [Warschauer Wertpapierbörse] (“GPW-Vorstand”) die folgenden Beschlüsse gefasst hat:

• Beschluss Nr. 599/2021 vom 11. Juni 2021 über die Festlegung für den 15. Juni 2021 des letzten Tages der Notierung von 1.653.384 Rechten auf Inhaberaktien der Serie E der Gesellschaft mit einem Nennwert von je 0,25 PLN, die von der Nationalen Wertpapierverwahrungsstelle S.A. mit dem ISIN-Code PLMLPGR00082 gekennzeichnet sind; und
• Beschluss Nr. 600/2021 vom 11. Juni 2021 über die Zulassung und Einführung von Inhaberaktien der Serie E der Gesellschaft zum Börsenhandel am Hauptmarkt der GPW (“Beschluss”), gemäß dem der Vorstand der GPW beschloss, ab dem 16. Juni 2021 1.653.384 Inhaberaktien der Serie E der Gesellschaft mit einem Nennwert von je 0,25 PLN (“Aktien”) zum Börsenhandel am Hauptmarkt einzuführen, sofern die Nationale Wertpapierverwahrungsstelle S.A. am 16. Juni 2021 die Aktien registriert und sie mit dem ISIN-Code PLMLPGR00017 versehen hat.

Rechtsgrundlage:

>§17 Abs. 1 Pkt. 2 der Verordnung des Finanzministers vom 29. März 2018 über die aktuellen und periodischen Informationen der Emittenten von Wertpapieren und die Bedingungen für die Anerkennung der in den Rechtsvorschriften eines Drittstaates vorgeschriebenen Informationen als gleichwertig

Der Vorstand der MLP Group S.A. mit Sitz in Pruszków (“Gesellschaft”) gibt bekannt, dass er eine Erklärung der Nationalen Wertpapierverwahrungsstelle S.A. (“KDPW”) vom 10. Juni 2021 erhalten hat, in der die KDPW mitteilte, dass sie mit der Gesellschaft einen Vertrag über die Registrierung von 1.653.384 Inhaberstammaktien der Serie E der Gesellschaft mit einem Nennwert von je 0,25 PLN (“Aktien”) in der Verwahrstelle geschlossen hat und diese mit dem ISIN-Code PLMLPGR00017 gekennzeichnet hat (“Erklärung”).

Gemäß der Erklärung erfolgt die Registrierung der Aktien in Verbindung mit der Schließung der Konten, die für die übertragbaren Rechte an den Aktien mit dem Code PLMLPGR00082 geführt werden, innerhalb von drei Tagen nach Eingang des Beschlusses der KDPW über die Einführung der Aktien zum Handel auf dem geregelten Markt, auf dem andere Aktien der Gesellschaft mit dem oben genannten ISIN-Code eingeführt wurden, frühestens jedoch an dem Tag, der in diesem Beschluss als Datum der Einführung der Aktien zum Handel auf diesem geregelten Markt angegeben ist.

Rechtsgrundlage:

§17 Abs. 1 Pkt. 1 der Verordnung des Finanzministers vom 29. März 2018 über die aktuellen und periodischen Informationen der Emittenten von Wertpapieren und die Bedingungen für die Anerkennung der in den Rechtsvorschriften eines Drittstaates vorgeschriebenen Informationen als gleichwertig

Der Vorstand der MLP Group S.A. mit Sitz in Pruszków (“Gesellschaft”) gibt bekannt, dass er gestern von QUERCUS Parasolowy SFIO Fonds mit Teilfonds QUERCUS Agresywny und QUERCUS Global Balanced, QUERCUS Mutlistrategy FIZ und QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, die von Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A , im Zusammenhang mit der für den 30. Juni 2021 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, die Einreichung der Kandidatur von Herrn Maciej Matusiak für ein Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft erhalten hat.

Im Anhang hat der Vorstand den beruflichen Lebenslauf und die Einverständniserklärung des Kandidaten zum Kandidieren beigefügt.

Rechtsgrundlage:

Art. 56 Abs. 1 Pkt. 2 des Gesetzes über öffentliche Angebote – aktuelle und periodische Informationen

§19 Abs. 1 der Verordnung des Finanzministers vom 29. März 2018 über aktuelle und periodische Informationen, die von Emittenten von Wertpapieren offengelegt werden, und die Bedingungen für die Anerkennung von Informationen, die nach den Rechtsvorschriften eines Drittstaates erforderlich sind, als gleichwertig

Der Vorstand der MLP Group S.A. mit Sitz in Pruszków (“Gesellschaft“) handelnd auf der Grundlage von Art. 399 § 1 und Art. 402¹ des Handelsgesetzbuches sowie Art. 11.1 und 14 der Satzung der Gesellschaft, gibt hiermit bekannt, dass die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft für den 30. Juni 2021 einberufen wurde, die um 14.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft in Pruszków, im Gebäude S5 in der ul. 3-go Maja 8, stattfinden wird.

Der vollständige Wortlaut der Bekanntmachung über die Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung der MLP Group S.A. und die zur Debatte stehenden Beschlussvorschläge sind von der Gesellschaft im Anhang zu diesem Bericht veröffentlicht.

Rechtsgrundlage:

Art. 56 Abs. 1 Pkt. 2 des Gesetzes über öffentliche Angebote – aktuelle und periodische Informationen

Der Vorstand der MLP Group S.A. mit Sitz in Pruszków (“Gesellschaft”) gibt bekannt, dass die Gesellschaft erfahren hat, dass das Amtsgericht für die Hauptstadt Warschau in Warschau, 14. Wirtschaftskammer des Landesgerichtsregisters, am 31. Mai 2021 eine Eintragung in das für die Gesellschaft geführte Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters vorgenommen hat, die eine Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft von einem Betrag von PLN 4.930.063,75 auf den Betrag von 5.343.409,75 PLN durch die Emission von 1.653.384 Inhaberaktien der Serie E der Gesellschaft mit einem Nennwert von je 0,25 PLN, die gemäß dem Beschluss Nr. 1 des Vorstands der Gesellschaft vom 22. April 2021 über die Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft durch die Emission von Stammaktien der Serie E, über den vollständigen Ausschluss der bestehenden Aktionäre vom Bezugsrecht auf alle Aktien der Serie E, über die Festlegung der Grundsätze für die Verteilung der Aktien der Serie E, einschließlich der Festlegung des Vorkaufsrechts für die Aktionäre der Gesellschaft, die qualifizierte Anleger sind oder Aktien für einen Betrag von mehr als dem Gegenwert von 100.000 Euro zeichnen, über die Beantragung der Zulassung und Einführung der Aktien der Serie E und der Rechte auf Aktien der Serie E zum Handel an einem geregelten Markt der Warschauer Wertpapierbörse, die Dematerialisierung von Aktien der Serie E und Rechten an Aktien der Serie E, die Ermächtigung zum Abschluss eines Vertrags über die Registrierung von Aktien der Serie E und Rechten an Aktien der Serie E bei einer Wertpapierverwahrungsstelle sowie die damit verbundene Änderung der Satzung der Gesellschaft durch den Beschluss Nr. 2 des Vorstands der Gesellschaft vom 5. Mai 2021 über die Festlegung des Betrags der Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft durch die Emission von Inhaberaktien der Serie E im Rahmen des genehmigten Kapitals und die Änderung der Satzung der Gesellschaft (“Registrierung”).

Zum Datum dieses Berichts beträgt die Gesamtzahl der mit allen emittierten Aktien der Gesellschaft verbundenen Stimmen (nach der Registrierung) 21.373.639 Stimmen, und das Stammkapital der Gesellschaft wird durch 21.373.639 Aktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von je 0,25 PLN (fünfundzwanzig Groschen) vertreten, darunter:
1) 11.440.000 Inhaberaktien der Serie A,
2) 3.654.379 Inhaberaktien der Serie B,
3) 3.018.876 Inhaberaktien der Serie C,
4) 1.607.000 Inhaberaktien der Serie D,
5) 1.653.384 Inhaberaktien der Serie E.

Außerdem, da die Erhöhung des Stammkapitals im Rahmen des genehmigten Kapitals stattgefunden hat, berichtet der Vorstand der Gesellschaft, dass das genehmigte Kapital vollständig ausgenutzt worden ist.
Im Zusammenhang mit der Änderung der Satzung der Gesellschaft übermittelt der Vorstand der Gesellschaft nachfolgend den neuen Inhalt von Art. 9 der Satzung:
“Artikel 9
9.1 Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 5.343.409,75 PLN (fünf Millionen dreihundertdreiundvierzigtausendvierhundertneun Złoty und fünfundsiebzig Groszy) und ist in 21.373.639 (einundzwanzig Millionen dreihundertdreiundsiebzigtausendsechshundertneununddreißig) Aktien der Serie A, Serie B, Serie C, Serie D und Serie E mit einem Nennwert von je 0,25 PLN (fünfundzwanzig Groszy) unterteilt.
9.2 Alle Aktien des Stammkapitals sind Stammaktien, wobei:
1) 11.440.000 (elf Millionen vierhundertvierzigtausend) Aktien mit den Nummern A 000000001 bis A 00011440000 sind Inhaberaktien der Serie A,
2) 3.654.379 (drei Millionen sechshundertvierundfünfzigtausenddreihundertneunundsiebzig) Aktien, mit den Nummern B 00000001 bis Nr. B 0003654379, sind Inhaberaktien,
3) 3.018.876 (drei Millionen achtzehntausendachthundertsechsundsiebzig) Aktien mit den Nummern C 00000001 bis C 0003018876 sind Inhaberaktien der Serie C,
4) 1.607.000 (eine Million sechshundertsiebentausend) Aktien mit den Nummern D 0000001 bis D 1607000 sind Inhaberaktien der Serie D,
5) 1.653.384 (eine Million sechshundertdreiundfünfzigtausend dreihundertvierundachtzig) Aktien mit den Nummern E 0000001 bis E 1653384 sind Inhaberaktien der Serie E.”
Der konsolidierte Wortlaut der Satzung ist dem Bericht als Anhang beigefügt.
Rechtsgrundlage:
§ 5 Pkt. 1 der Verordnung des Finanzministers vom 29. März 2018 über aktuelle und periodische Informationen, die von Emittenten von Wertpapieren offengelegt werden, und die Bedingungen für die Anerkennung von Informationen, die nach den Rechtsvorschriften eines Drittstaates erforderlich sind, als gleichwertig.

Auf der Grundlage von Art. 80 Abs. 2 der Verordnung des Finanzministers vom 29. März 2018 über aktuelle und periodische Informationen von Emittenten von Wertpapieren und die Bedingungen für die Anerkennung von Informationen, die nach den Rechtsvorschriften eines Drittstaates erforderlich sind, als gleichwertig, gibt der Vorstand der MLP Group S.A. (“Emittent}”, “Unternehmen“) gibt eine Änderung des Veröffentlichungsdatums des konsolidierten periodischen Berichts für Q1 2021 bekannt. Der Bericht wird am 30. Mai 2021 veröffentlicht. (vorheriges Datum war: 31. Mai 2021).

Rechtsgrundlage:

Art. 56 Abs. 1 Pkt. 2 des Gesetzes vom 29. Juli 2005 über öffentliche Angebote und Bedingungen für die Einführung von Finanzinstrumenten in das organisierte Handelssystem und über öffentliche Unternehmen – aktuelle und periodische Informationen

DER VORLIEGENDE AKTUELLE BERICHT UND DIE DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND EINGESCHRÄNKT UND NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, BEKANNTGABE, VERTEILUNG ODER ÜBERMITTLUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IM GANZEN ODER IN TEILEN, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, DER REPUBLIK SÜDAFRIKA, JAPAN ODER EINEM ANDEREN LAND, IN DEM DIE VERÖFFENTLICHUNG, BEKANNTGABE, VERTEILUNG ODER ÜBERMITTLUNG RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.

DARÜBER HINAUS DIENT DIESER AKTUELLE BERICHT NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT IN KEINER RECHTSORDNUNG EIN ANGEBOT VON WERTPAPIEREN DAR.

BITTE LESEN SIE DIE WICHTIGEN INFORMATIONEN AM ENDE DIESES AKTUELLEN BERICHTS.

Unter Bezugnahme auf den aktuellen Bericht Nr. 11/2021 vom 21. Mai 2021 gibt der Vorstand der MLP Group S.A. mit Sitz in Pruszków (“Gesellschaft”) bekannt, dass Nationale Wertpapierverwahrungsstelle S.A (“KDPW”) am 21. Mai 2021 eine Mitteilung herausgegeben hat, in der bekannt gegeben wird, dass gemäß dem Beschluss von KDPW Nr. 682/2021 vom 20. Mai 2021 am 25. Mai 2021 die Registrierung von 1.653.384 Rechten auf Inhaberaktien der Serie E der Gesellschaft mit einem Nennwert von je 0,25 PLN und dem ISIN-Code PLMLPGR00082 erfolgen wird.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Dieser aktuelle Bericht wurde erstellt auf der Grundlage von § 17 Abs. 1 Pkt. 3 der Verordnung des Finanzministers vom 29. März 2018 über aktuelle und periodische Informationen, die von Emittenten von Wertpapieren offengelegt werden, und die Bedingungen für die Anerkennung von Informationen, die nach den Rechtsvorschriften eines Drittstaates erforderlich sind, als gleichwertig.

Dieser aktuelle Bericht dient ausschließlich zu Informationszwecken. Die Gesellschaft veröffentlicht ihn ausschließlich zu dem Zweck, wesentliche Informationen über die Bedingungen ihres Aktienangebots zu übermitteln. Dieser Bericht dient nicht in irgendeiner Weise direkt oder indirekt dazu, das Angebot, die Zeichnung oder den Kauf der Aktien der Gesellschaft, auf die in diesem Bericht Bezug genommen wird (“Aktien der Serie E”), zu fördern, und stellt kein Werbe- oder Verkaufsförderungsmaterial dar, das von der Gesellschaft erstellt oder veröffentlicht wird, um für die Aktien der Serie E, ihre Zeichnung oder ihr Angebot zu werben oder um Anleger direkt oder indirekt zur Zeichnung der Aktien der Serie E zu ermutigen. Die Gesellschaft hat bisher keine Materialien zur Werbung für die Aktien der Serie E oder deren Zeichnung veröffentlicht und beabsichtigt auch nicht, dies nach dem Datum dieses aktuellen Berichts zu tun.

Dieser aktuelle Bericht und die darin enthaltenen Informationen sind weder direkt noch indirekt, ganz oder teilweise, zur Veröffentlichung, Bekanntgabe oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan, Südafrika oder einem anderen Land bestimmt, in dem die Veröffentlichung, Bekanntgabe oder Verbreitung rechtswidrig wäre. Dieser aktuelle Bericht dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zur Emission noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Aktien am Kapital der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder einem anderen Land oder einer anderen Rechtsordnung dar. Der vorliegende aktuelle Bericht wurde von keiner Aufsichtsbehörde oder Wertpapierbörse gebilligt. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze des betreffenden Landes darstellen.

Die Aktien der Serie E wurden und werden nicht gemäß dem amerikanischen Gesetz über Wertpapiere von 1933 in seiner geänderten Fassung (engl. United States Securities Act of 1933) (“amerikanisches Wertpapiergesetz“) oder bei einer bundesstaatlichen Wertpapieraufsichtsbehörde oder einer Behörde einer anderen Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen weder direkt noch indirekt angeboten, verkauft, verpfändet, aufgenommen, weiterverkauft, übertragen oder abgegeben werden innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ohne Registrierung nach dem US-Wertpapiergesetz es sei denn, es handelt sich um Transaktionen, die nicht der Registrierung nach dem US-Wertpapiergesetz unterliegen oder davon befreit sind, und in Übereinstimmung mit den geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen und den Bestimmungen dieser Gesetze in anderen Gerichtsbarkeiten der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Aktien der Serie F wurden von der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (engl. U.S. Securities and Exchange Commission), den bundesstaatlichen Wertpapieraufsichtsbehörden der Vereinigten Staaten von Amerika oder anderen Aufsichtsbehörden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder genehmigt noch abgelehnt oder empfohlen. Keine dieser Behörden hat das Angebot der Aktien der Serie E inhaltlich geprüft oder genehmigt. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die in diesem aktuellen Bericht genannten Wertpapiere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder an oder für Rechnung oder zugunsten von Staatsangehörigen oder Einwohnern der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika und aus diesen Ländern stammenden Personen angeboten oder verkauft werden.

Die Aktien der Serie E sind nicht Gegenstand eines öffentlichen Angebots in den Vereinigten Staaten von Amerika, dem Vereinigten Königreich oder einem anderen Land außerhalb Polens. Alle Angebote von Aktien der Serie E werden in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Prospektverordnung erfolgen und sind von der Pflicht zur Erstellung eines Prospekts befreit.

Im Zusammenhang mit den Angelegenheiten, die Gegenstand dieses aktuellen Berichts sind, wird kein Prospekt zur Verfügung gestellt, und es ist auch nicht erforderlich, einen solchen Prospekt (gemäß der Prospektverordnung) zu erstellen. Der vorliegende aktuelle Bericht und die darin enthaltene Beschreibung der Bedingungen der Durchführung des Angebots der Neuen Aktien dienen ausschließlich Informationszwecken; die hierin enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die (i) qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektverordnung oder (ii) Anleger im Sinne von Art. 1 Abs. 4 Pkt. d) der Prospektverordnung sind (iii) andere Personen, an die sie rechtmäßig übermittelt werden dürfen (alle diese Personen werden zusammen als “Berechtigte Personen” bezeichnet). Dieser aktuelle Bericht und die darin beschriebenen Bedingungen dürfen nicht als Handlungsgrundlage für andere Personen als berechtigte Personen verwendet werden, noch dürfen sie von solchen anderen Personen verwendet werden. Personen, die diesen aktuellen Bericht verteilen, müssen sich selbst davon überzeugen, dass dies rechtmäßig ist. Alle Investitionen oder Anlagetätigkeiten, auf die sich dieser aktuelle Bericht und die hierin beschriebenen Bedingungen beziehen, stehen nur berechtigten Personen zur Verfügung und dürfen nur von berechtigten Personen getätigt werden.

Dieser Bericht wurde von der Gesellschaft veröffentlicht, die auch die alleinige Verantwortung für ihn trägt. Pekao Investment Banking S.A. (in ihrer Rolle als globaler Koordinator und gemeinsamer Bookrunner) und Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao (in ihrer Rolle als gemeinsamer Bookrunner und Abrechnungsagent (“Manager”), ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen und ihre Vertreter übernehmen und werden keine Verantwortung oder Haftung übernehmen und geben keine Zusicherungen oder Garantien weder ausdrücklich noch stillschweigend für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieses aktuellen Berichts oder sonstiger schriftlicher oder mündlicher Informationen, die interessierten Parteien oder ihren Beratern zur Verfügung gestellt werden oder der Öffentlichkeit zugänglich sind. Eine solche Verantwortung wird daher hiermit in vollem Umfang ausgeschlossen.

Jeder der Manager handelt ausschließlich zugunsten der Gesellschaft und nicht zugunsten einer anderen Partei im Zusammenhang mit dem Angebot oder der Zeichnung von Anteilen der Serie E und haftet gegenüber niemandem außerhalb der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Gewährleistung des Schutzes seiner Kunden, wird nicht im Zusammenhang mit dem Angebot oder der Zeichnung von Anteilen der Serie E oder anderen in diesem aktuellen Bericht erwähnten Angelegenheiten beraten. Abgesehen von den Pflichten und Verpflichtungen, die den Manager nach geltendem Recht auferlegt werden können, übernimmt jeder Manager oder eine seiner verbundenen Unternehmen keine Verantwortung für den Inhalt der Informationen in diesem aktuellen Bericht oder für andere Erklärungen, die vom Manager oder in seinem Namen oder seinen verbundenen Unternehmen in Bezug auf die Gesellschaft, die Aktien der Serie E, deren Angebot oder Zeichnung abgegeben wurden oder angeblich abgegeben wurden. Dementsprechend haften die Manager und ihre verbundenen Unternehmen in keiner Weise, sei es aus unerlaubter Handlung, aus Verträgen oder aus anderen Gründen (mit Ausnahme der oben genannten), in Bezug auf die in diesem aktuellen Bericht enthaltenen Erklärungen oder sonstigen Informationen und geben keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit der in diesem aktuellen Bericht enthaltenen Informationen ab. Die Manager können an dem Angebot auf kommerzieller Basis teilnehmen.

Die Verbreitung dieses aktuellen Berichts oder von Informationen über das Angebot oder die Zeichnung der Aktien Serie E kann in bestimmten Gerichtsbarkeiten gesetzlich eingeschränkt sein. Weder die Gesellschaft noch die Manager oder ihre verbundenen Unternehmen haben Maßnahmen ergriffen, die ein öffentliches Angebot der Aktien Serie E in einer anderen Gerichtsbarkeit gestatten würden oder dazu dienen, den Besitz oder die Verbreitung dieses aktuellen Berichts oder anderer Angebots- oder Werbematerialien in Bezug auf die Aktien Serie E in einer anderen Gerichtsbarkeit zu ermöglichen, in der dies nach geltendem Recht verboten ist.

Personen, die irgendeinen Teil dieses aktuellen Berichts verbreiten, müssen sich selbst davon überzeugen, dass dies rechtmäßig ist. Personen (darunter unter anderem “Nominees” und Treuhänder), die vertraglich oder anderweitig gesetzlich verpflichtet sind, eine Kopie dieses aktuellen Berichts zur Verfügung zu stellen, sollten sich vorher entsprechend beraten lassen. Personen, die in den Besitz dieses aktuellen Berichts gelangen, werden von der Gesellschaft und den Manager aufgefordert, die entsprechenden Beschränkungen zu lesen und zu beachten.

Dieser aktuelle Bericht enthält (oder kann enthalten) bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf die aktuellen Erwartungen der Gesellschaft und Prognosen zukünftiger Ereignisse beziehen. Diese Aussagen, die manchmal Wörter wie “anstreben”, “voraussehen”, “glauben”, “beabsichtigen”, “planen”, “schätzen”, “erwarten” und Wörter mit ähnlicher Bedeutung verwenden, spiegeln die Überzeugungen und Erwartungen der Geschäftsleitung der Gesellschaft wider und sind mit einer Reihe von Risikofaktoren verbunden, beinhalten eine Reihe von Ungewissheiten und eine mögliche Fälschung der getroffenen Annahmen, die sich in der Zukunft aktualisieren können, deren Auftreten oder Aktualisierung außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegt und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Aussagen in diesem aktuellen Bericht, die sich auf vergangene Trends oder Aktivitäten beziehen, sind nicht als Zusicherung zu verstehen, dass diese Trends oder Aktivitäten auch in Zukunft fortgesetzt werden. Die in diesem aktuellen Bericht enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden, ausgenommen diejenigen, die durch geltendes Recht vorgeschrieben sind. Die Gesellschaft übernimmt keine Verantwortung oder Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, und beabsichtigt auch nicht, dies zu tun. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden, die lediglich die Überzeugungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts widerspiegeln. Nichts in diesem aktuellen Bericht stellt eine Vorhersage oder Schätzung von Gewinnen dar oder soll eine solche darstellen oder implizieren, dass die Gewinne des Unternehmens im laufenden oder zukünftigen Geschäftsjahr die historischen oder veröffentlichten Gewinne des Unternehmens erreichen oder übertreffen werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die einer zukünftigen Überprüfung unterliegen, sollte sich der Empfänger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersage tatsächlicher Ergebnisse oder in anderer Weise verlassen.

Dieser Bericht weist nicht auf (direkte oder indirekte) Risiken hin, die mit einer Anlage in die Aktien der Serie F verbunden sein können, und soll dies auch nicht tun. Jede Anlageentscheidung zur Zeichnung oder zum Kauf von Aktien der Serie E im Rahmen des Angebots oder der Zeichnung dieser Aktien muss ausschließlich auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen getroffen werden, die von den Managern nicht unabhängig überprüft worden sind.

Die in diesem aktuellen Bericht enthaltenen Informationen dürfen nicht an Dritte weitergegeben oder verteilt werden und dürfen in keiner Weise vervielfältigt werden. Jegliche Übertragung, Verbreitung, Vervielfältigung oder Offenlegung dieser Informationen im Ganzen oder in Teilen ist nicht gestattet. Die Nichteinhaltung dieses Verbots kann zu einem Verstoß gegen das US-Wertpapiergesetz oder gegen die Gesetze anderer Gerichtsbarkeiten führen.

Dieser aktuelle Bericht stellt keine Aufforderung dar, Wertpapiere in irgendeiner Rechtsordnung zu garantieren, zu zeichnen oder anderweitig zu erwerben oder zu veräußern. Dieser aktuelle Bericht stellt keine Empfehlung für die Entscheidung eines Anlegers dar, die Platzierungsaktien anzubieten oder zu zeichnen. Jeder Anleger oder potenzielle Anleger sollte seine eigenen Untersuchungen, Analysen und Bewertungen der in diesem aktuellen Bericht beschriebenen Geschäftstätigkeit und Daten sowie der öffentlich verfügbaren Informationen durchführen. Der Preis und der Wert von Wertpapieren können sowohl steigen als auch fallen. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Rechtsgrundlage:

§ 17 Abs. 1 Pkt. 3 der Verordnung des Finanzministers vom 29 März 2018 über aktuelle und periodische Informationen, die von Emittenten von Wertpapieren offengelegt werden, und die Bedingungen für die Anerkennung von Informationen, die nach den Rechtsvorschriften eines Drittstaates erforderlich sind, als gleichwertig.

Informationen über die Zulassung und Einführung der Rechte auf Aktien der Serie E der MLP Group S.A. in den Börsenhandel

DER VORLIEGENDE AKTUELLE BERICHT UND DIE DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND EINGESCHRÄNKT UND NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, BEKANNTGABE, VERTEILUNG ODER ÜBERMITTLUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IM GANZEN ODER IN TEILEN, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, DER REPUBLIK SÜDAFRIKA, JAPAN ODER EINEM ANDEREN LAND, IN DEM DIE VERÖFFENTLICHUNG, BEKANNTGABE, VERTEILUNG ODER ÜBERMITTLUNG RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.

DARÜBER HINAUS DIENT DIESER AKTUELLE BERICHT NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT IN KEINER RECHTSORDNUNG EIN ANGEBOT VON WERTPAPIEREN DAR.

BITTE LESEN SIE DIE WICHTIGEN INFORMATIONEN AM ENDE DIESES AKTUELLEN BERICHTS.

Unter Bezugnahme auf den aktuellen Bericht Nr. 10/2021 vom 20. Mai 2021 gibt der Vorstand der MLP Group S.A. mit Sitz in Pruszków (“Gesellschaft”) bekannt, dass er am 21. Mai 2021 die Information erhalten hat, dass der Vorstand der Warschauer Wertpapierbörse S. A. (“Vorstand GPW”) den Beschluss Nr. 532/2021 vom 21. Mai 2021 über die Zulassung und Einführung von Rechten an Inhaberstammaktien der Serie E der Gesellschaft zum Börsenhandel am Hauptmarkt der GPW (“Beschluss”) gefasst hat, wonach der Vorstand der GPW beschlossen hat, ab dem 25. Mai 2021 die Rechte an 1.653.384 Inhaberaktien der Serie E mit einem Nennwert von je 0,25 PLN (“PDA”) zum Börsenhandel am Hauptmarkt zuzulassen und einzuführen, vorbehaltlich der Registrierung PDA durch Nationale Wertpapierverwahrungsstelle S.A. spätestens am 25. Mai 2021 und deren Kennzeichnung mit dem ISIN-Code PLMLPGR00082. PDA werden im System der fortlaufenden Notierung unter dem Kurznamen MLPGROUP-PDA” und der Bezeichnung MLGA” notiert.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Dieser aktuelle Bericht wurde erstellt auf der Grundlage von § 17 Abs. 1 Pkt. 2 und 4 der Verordnung des Finanzministers vom 29 März 2018 über aktuelle und periodische Informationen, die von Emittenten von Wertpapieren offengelegt werden, und die Bedingungen für die Anerkennung von Informationen, die nach den Rechtsvorschriften eines Drittstaates erforderlich sind, als gleichwertig.

Dieser aktuelle Bericht dient ausschließlich zu Informationszwecken. Die Gesellschaft veröffentlicht ihn ausschließlich zu dem Zweck, wesentliche Informationen über die Bedingungen ihres Aktienangebots zu übermitteln. Dieser Bericht dient nicht in irgendeiner Weise direkt oder indirekt dazu, das Angebot, die Zeichnung oder den Kauf der Aktien der Gesellschaft, auf die in diesem Bericht Bezug genommen wird (“Aktien der Serie E”), zu fördern, und stellt kein Werbe- oder Verkaufsförderungsmaterial dar, das von der Gesellschaft erstellt oder veröffentlicht wird, um für die Aktien der Serie E, ihre Zeichnung oder ihr Angebot zu werben oder um Anleger direkt oder indirekt zur Zeichnung der Aktien der Serie E zu ermutigen. Die Gesellschaft hat bisher keine Materialien zur Werbung für die Aktien der Serie E oder deren Zeichnung veröffentlicht und beabsichtigt auch nicht, dies nach dem Datum dieses aktuellen Berichts zu tun.

Dieser aktuelle Bericht und die darin enthaltenen Informationen sind weder direkt noch indirekt, ganz oder teilweise, zur Veröffentlichung, Bekanntgabe oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan, Südafrika oder einem anderen Land bestimmt, in dem die Veröffentlichung, Bekanntgabe oder Verbreitung rechtswidrig wäre. Dieser aktuelle Bericht dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zur Emission noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Aktien am Kapital der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder einem anderen Land oder einer anderen Rechtsordnung dar. Der vorliegende aktuelle Bericht wurde von keiner Aufsichtsbehörde oder Wertpapierbörse gebilligt. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze des betreffenden Landes darstellen.

Die Aktien der Serie E wurden und werden nicht gemäß dem amerikanischen Gesetz über Wertpapiere von 1933 in seiner geänderten Fassung (engl. United States Securities Act of 1933) (“amerikanisches Wertpapiergesetz“) oder bei einer bundesstaatlichen Wertpapieraufsichtsbehörde oder einer Behörde einer anderen Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen weder direkt noch indirekt angeboten, verkauft, verpfändet, aufgenommen, weiterverkauft, übertragen oder abgegeben werden innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ohne Registrierung nach dem US-Wertpapiergesetz es sei denn, es handelt sich um Transaktionen, die nicht der Registrierung nach dem US-Wertpapiergesetz unterliegen oder davon befreit sind, und in Übereinstimmung mit den geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen und den Bestimmungen dieser Gesetze in anderen Gerichtsbarkeiten der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Aktien der Serie F wurden von der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (engl. U.S. Securities and Exchange Commission), den bundesstaatlichen Wertpapieraufsichtsbehörden der Vereinigten Staaten von Amerika oder anderen Aufsichtsbehörden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder genehmigt noch abgelehnt oder empfohlen. Keine dieser Behörden hat das Angebot der Aktien der Serie E inhaltlich geprüft oder genehmigt. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die in diesem aktuellen Bericht genannten Wertpapiere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder an oder für Rechnung oder zugunsten von Staatsangehörigen oder Einwohnern der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika und aus diesen Ländern stammenden Personen angeboten oder verkauft werden.

Die Aktien der Serie E sind nicht Gegenstand eines öffentlichen Angebots in den Vereinigten Staaten von Amerika, dem Vereinigten Königreich oder einem anderen Land außerhalb Polens. Alle Angebote von Aktien der Serie E werden in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Prospektverordnung erfolgen und sind von der Pflicht zur Erstellung eines Prospekts befreit.

Im Zusammenhang mit den Angelegenheiten, die Gegenstand dieses aktuellen Berichts sind, wird kein Prospekt zur Verfügung gestellt, und es ist auch nicht erforderlich, einen solchen Prospekt (gemäß der Prospektverordnung) zu erstellen. Der vorliegende aktuelle Bericht und die darin enthaltene Beschreibung der Bedingungen der Durchführung des Angebots der Neuen Aktien dienen ausschließlich Informationszwecken; die hierin enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die (i) qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektverordnung oder (ii) Anleger im Sinne von Art. 1 Abs. 4 Pkt. d) der Prospektverordnung sind (iii) andere Personen, an die sie rechtmäßig übermittelt werden dürfen (alle diese Personen werden zusammen als “Berechtigte Personen” bezeichnet). Dieser aktuelle Bericht und die darin beschriebenen Bedingungen dürfen nicht als Handlungsgrundlage für andere Personen als berechtigte Personen verwendet werden, noch dürfen sie von solchen anderen Personen verwendet werden. Personen, die diesen aktuellen Bericht verteilen, müssen sich selbst davon überzeugen, dass dies rechtmäßig ist. Alle Investitionen oder Anlagetätigkeiten, auf die sich dieser aktuelle Bericht und die hierin beschriebenen Bedingungen beziehen, stehen nur berechtigten Personen zur Verfügung und dürfen nur von berechtigten Personen getätigt werden.

Dieser Bericht wurde von der Gesellschaft veröffentlicht, die auch die alleinige Verantwortung für ihn trägt. Pekao Investment Banking S.A. (in ihrer Rolle als globaler Koordinator und gemeinsamer Bookrunner) und Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao (in ihrer Rolle als gemeinsamer Bookrunner und Abrechnungsagent) (“Manager”), ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen und ihre Vertreter übernehmen und werden keine Verantwortung oder Haftung übernehmen und geben keine Zusicherungen oder Garantien weder ausdrücklich noch stillschweigend für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieses aktuellen Berichts oder sonstiger schriftlicher oder mündlicher Informationen, die interessierten Parteien oder ihren Beratern zur Verfügung gestellt werden oder der Öffentlichkeit zugänglich sind. Eine solche Verantwortung wird daher hiermit in vollem Umfang ausgeschlossen.

Jeder der Manager handelt ausschließlich zugunsten der Gesellschaft und nicht zugunsten einer anderen Partei im Zusammenhang mit dem Angebot oder der Zeichnung von Anteilen der Serie E und haftet gegenüber niemandem außerhalb der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Gewährleistung des Schutzes seiner Kunden, wird nicht im Zusammenhang mit dem Angebot oder der Zeichnung von Anteilen der Serie E oder anderen in diesem aktuellen Bericht erwähnten Angelegenheiten beraten. Abgesehen von den Pflichten und Verpflichtungen, die den Manager nach geltendem Recht auferlegt werden können, übernimmt jeder Manager oder eine seiner verbundenen Unternehmen keine Verantwortung für den Inhalt der Informationen in diesem aktuellen Bericht oder für andere Erklärungen, die vom Manager oder in seinem Namen oder seinen verbundenen Unternehmen in Bezug auf die Gesellschaft, die Aktien der Serie E, deren Angebot oder Zeichnung abgegeben wurden oder angeblich abgegeben wurden. Dementsprechend haften die Manager und ihre verbundenen Unternehmen in keiner Weise, sei es aus unerlaubter Handlung, aus Verträgen oder aus anderen Gründen (mit Ausnahme der oben genannten), in Bezug auf die in diesem aktuellen Bericht enthaltenen Erklärungen oder sonstigen Informationen und geben keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit der in diesem aktuellen Bericht enthaltenen Informationen ab. Die Manager können an dem Angebot auf kommerzieller Basis teilnehmen.

Die Verbreitung dieses aktuellen Berichts oder von Informationen über das Angebot oder die Zeichnung der Aktien Serie E kann in bestimmten Gerichtsbarkeiten gesetzlich eingeschränkt sein. Weder die Gesellschaft noch die Manager oder ihre verbundenen Unternehmen haben Maßnahmen ergriffen, die ein öffentliches Angebot der Aktien Serie E in einer anderen Gerichtsbarkeit gestatten würden oder dazu dienen, den Besitz oder die Verbreitung dieses aktuellen Berichts oder anderer Angebots- oder Werbematerialien in Bezug auf die Aktien Serie E in einer anderen Gerichtsbarkeit zu ermöglichen, in der dies nach geltendem Recht verboten ist.

Personen, die irgendeinen Teil dieses aktuellen Berichts verbreiten, müssen sich selbst davon überzeugen, dass dies rechtmäßig ist. Personen (darunter unter anderem “Nominees” und Treuhänder), die vertraglich oder anderweitig gesetzlich verpflichtet sind, eine Kopie dieses aktuellen Berichts zur Verfügung zu stellen, sollten sich vorher entsprechend beraten lassen. Personen, die in den Besitz dieses aktuellen Berichts gelangen, werden von der Gesellschaft und den Manager aufgefordert, die entsprechenden Beschränkungen zu lesen und zu beachten.

Dieser aktuelle Bericht enthält (oder kann enthalten) bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf die aktuellen Erwartungen der Gesellschaft und Prognosen zukünftiger Ereignisse beziehen. Diese Aussagen, die manchmal Wörter wie “anstreben”, “voraussehen”, “glauben”, “beabsichtigen”, “planen”, “schätzen”, “erwarten” und Wörter mit ähnlicher Bedeutung verwenden, spiegeln die Überzeugungen und Erwartungen der Geschäftsleitung der Gesellschaft wider und sind mit einer Reihe von Risikofaktoren verbunden, beinhalten eine Reihe von Ungewissheiten und eine mögliche Fälschung der getroffenen Annahmen, die sich in der Zukunft aktualisieren können, deren Auftreten oder Aktualisierung außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegt und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Aussagen in diesem aktuellen Bericht, die sich auf vergangene Trends oder Aktivitäten beziehen, sind nicht als Zusicherung zu verstehen, dass diese Trends oder Aktivitäten auch in Zukunft fortgesetzt werden. Die in diesem aktuellen Bericht enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden, ausgenommen diejenigen, die durch geltendes Recht vorgeschrieben sind. Die Gesellschaft übernimmt keine Verantwortung oder Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, und beabsichtigt auch nicht, dies zu tun. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden, die lediglich die Überzeugungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts widerspiegeln. Nichts in diesem aktuellen Bericht stellt eine Vorhersage oder Schätzung von Gewinnen dar oder soll eine solche darstellen oder implizieren, dass die Gewinne des Unternehmens im laufenden oder zukünftigen Geschäftsjahr die historischen oder veröffentlichten Gewinne des Unternehmens erreichen oder übertreffen werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die einer zukünftigen Überprüfung unterliegen, sollte sich der Empfänger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersage tatsächlicher Ergebnisse oder in anderer Weise verlassen.

Dieser Bericht weist nicht auf (direkte oder indirekte) Risiken hin, die mit einer Anlage in die Aktien der Serie F verbunden sein können, und soll dies auch nicht tun. Jede Anlageentscheidung zur Zeichnung oder zum Kauf von Aktien der Serie E im Rahmen des Angebots oder der Zeichnung dieser Aktien muss ausschließlich auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen getroffen werden, die von den Managern nicht unabhängig überprüft worden sind.

Die in diesem aktuellen Bericht enthaltenen Informationen dürfen nicht an Dritte weitergegeben oder verteilt werden und dürfen in keiner Weise vervielfältigt werden. Jegliche Übertragung, Verbreitung, Vervielfältigung oder Offenlegung dieser Informationen im Ganzen oder in Teilen ist nicht gestattet. Die Nichteinhaltung dieses Verbots kann zu einem Verstoß gegen das US-Wertpapiergesetz oder gegen die Gesetze anderer Gerichtsbarkeiten führen.

Dieser aktuelle Bericht stellt keine Aufforderung dar, Wertpapiere in irgendeiner Rechtsordnung zu garantieren, zu zeichnen oder anderweitig zu erwerben oder zu veräußern. Dieser aktuelle Bericht stellt keine Empfehlung für die Entscheidung eines Anlegers dar, in Bezug auf das Angebot oder die Zeichnung von Aktien der Serie E. Jeder Anleger oder potenzielle Anleger sollte seine eigenen Untersuchungen, Analysen und Bewertungen der in diesem aktuellen Bericht beschriebenen Geschäfte und Daten sowie der öffentlich verfügbaren Informationen durchführen. Der Preis und der Wert von Wertpapieren können sowohl steigen als auch fallen. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Rechtsgrundlage:

§ 17 Abs. 1 Pkt. 2 und 4 der Verordnung des Finanzministers vom 29. März 2018 über aktuelle und periodische Informationen, die von Emittenten von Wertpapieren offengelegt werden, und die Bedingungen für die Anerkennung von Informationen, die nach den Rechtsvorschriften eines Drittstaates erforderlich sind, als gleichwertig.

DER VORLIEGENDE AKTUELLE BERICHT UND DIE DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND EINGESCHRÄNKT UND NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, BEKANNTGABE, VERTEILUNG ODER ÜBERMITTLUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IM GANZEN ODER IN TEILEN, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, DER REPUBLIK SÜDAFRIKA, JAPAN ODER EINEM ANDEREN LAND, IN DEM DIE VERÖFFENTLICHUNG, BEKANNTGABE, VERTEILUNG ODER ÜBERMITTLUNG RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.

DARÜBER HINAUS DIENT DIESER AKTUELLE BERICHT NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT IN KEINER RECHTSORDNUNG EIN ANGEBOT VON WERTPAPIEREN DAR. BITTE LESEN SIE DIE WICHTIGEN INFORMATIONEN AM ENDE DIESES AKTUELLEN BERICHTS.

Der Vorstand der MLP Group S.A. mit Sitz in Pruszków (“Gesellschaft”) gibt bekannt, dass er eine Erklärung der Nationalen Wertpapierverwahrungsstelle S.A. (“KDPW”) vom 20. Mai 2021 erhalten hat, in der die KDPW mitteilte, dass sie mit der Gesellschaft einen Vertrag über die Registrierung von 1.653.384 Rechten auf Inhaberstammaktien der Serie E der Gesellschaft mit einem Nennwert von je 0,25 PLN (“PDA”), in der Verwahrstelle geschlossen hat und diese mit dem ISIN-Code PLMLPGR00082 gekennzeichnet hat ( “Erklärung”).

Gemäß der Erklärung, erfolgt die Registrierung der PDA vorbehaltlich ihrer Zulassung zum Handel auf dem geregelten Markt innerhalb von drei Tagen nach Eingang bei KDPW der Entscheidung über die Zulassung der PDA zum Handel auf dem geregelten Markt.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Dieser aktuelle Bericht wurde erstellt auf der Grundlage von § 17 Abs. 1 Pkt. 1 der Verordnung des Finanzministers vom 29 März 2018 über aktuelle und periodische Informationen, die von Emittenten von Wertpapieren offengelegt werden, und die Bedingungen für die Anerkennung von Informationen, die nach den Rechtsvorschriften eines Drittstaates erforderlich sind, als gleichwertig.

Dieser aktuelle Bericht dient ausschließlich zu Informationszwecken. Die Gesellschaft veröffentlicht ihn ausschließlich zu dem Zweck, wesentliche Informationen über die Bedingungen ihres Aktienangebots zu übermitteln. Dieser Bericht dient nicht in irgendeiner Weise direkt oder indirekt dazu, das Angebot, die Zeichnung oder den Kauf der Aktien der Gesellschaft, auf die in diesem Bericht Bezug genommen wird (“Aktien der Serie E”), zu fördern, und stellt kein Werbe- oder Verkaufsförderungsmaterial dar, das von der Gesellschaft erstellt oder veröffentlicht wird, um für die Aktien der Serie E, ihre Zeichnung oder ihr Angebot zu werben oder um Anleger direkt oder indirekt zur Zeichnung der Aktien der Serie E zu ermutigen. Die Gesellschaft hat bisher keine Materialien zur Werbung für die Aktien der Serie E oder deren Zeichnung veröffentlicht und beabsichtigt auch nicht, dies nach dem Datum dieses aktuellen Berichts zu tun.

TDieser aktuelle Bericht und die darin enthaltenen Informationen sind weder direkt noch indirekt, ganz oder teilweise, zur Veröffentlichung, Bekanntgabe oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan, Südafrika oder einem anderen Land bestimmt, in dem die Veröffentlichung, Bekanntgabe oder Verbreitung rechtswidrig wäre. Dieser aktuelle Bericht dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zur Emission noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Aktien am Kapital der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder einem anderen Land oder einer anderen Rechtsordnung dar. Der vorliegende aktuelle Bericht wurde von keiner Aufsichtsbehörde oder Wertpapierbörse gebilligt. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze des betreffenden Landes darstellen.

Die Aktien der Serie E wurden und werden nicht gemäß dem amerikanischen Gesetz über Wertpapiere von 1933 in seiner geänderten Fassung (engl. United States Securities Act of 1933) (“amerikanisches Wertpapiergesetz“) oder bei einer bundesstaatlichen Wertpapieraufsichtsbehörde oder einer Behörde einer anderen Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen weder direkt noch indirekt angeboten, verkauft, verpfändet, aufgenommen, weiterverkauft, übertragen oder abgegeben werden innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ohne Registrierung nach dem US-Wertpapiergesetz es sei denn, es handelt sich um Transaktionen, die nicht der Registrierung nach dem US-Wertpapiergesetz unterliegen oder davon befreit sind, und in Übereinstimmung mit den geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen und den Bestimmungen dieser Gesetze in anderen Gerichtsbarkeiten der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Aktien der Serie E wurden von der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (engl. U.S. Securities and Exchange Commission), den bundesstaatlichen Wertpapieraufsichtsbehörden der Vereinigten Staaten von Amerika oder anderen Aufsichtsbehörden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder genehmigt noch abgelehnt oder empfohlen. Keine dieser Behörden hat das Angebot der Aktien der Serie E inhaltlich geprüft oder genehmigt. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die in diesem aktuellen Bericht genannten Wertpapiere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder an oder für Rechnung oder zugunsten von Staatsangehörigen oder Einwohnern der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika und aus diesen Ländern stammenden Personen angeboten oder verkauft werden.

Die Aktien der Serie E sind nicht Gegenstand eines öffentlichen Angebots in den Vereinigten Staaten von Amerika, dem Vereinigten Königreich oder einem anderen Land außerhalb Polens. Alle Angebote von Aktien der Serie E werden in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Prospektverordnung erfolgen und sind von der Pflicht zur Erstellung eines Prospekts befreit.

Im Zusammenhang mit den Angelegenheiten, die Gegenstand dieses aktuellen Berichts sind, wird kein Prospekt zur Verfügung gestellt, und es ist auch nicht erforderlich, einen solchen Prospekt (gemäß der Prospektverordnung) zu erstellen. Der vorliegende aktuelle Bericht und die darin enthaltene Beschreibung der Bedingungen der Durchführung des Angebots der Neuen Aktien dienen ausschließlich Informationszwecken; die hierin enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die (i) qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektverordnung oder (ii) Anleger im Sinne von Art. 1 Abs. 4 Pkt. d) der Prospektverordnung sind (iii) andere Personen, an die sie rechtmäßig übermittelt werden dürfen (alle diese Personen werden zusammen als “Berechtigte Personen” bezeichnet). Dieser aktuelle Bericht und die darin beschriebenen Bedingungen dürfen nicht als Handlungsgrundlage für andere Personen als berechtigte Personen verwendet werden, noch dürfen sie von solchen anderen Personen verwendet werden. Personen, die diesen aktuellen Bericht verteilen, müssen sich selbst davon überzeugen, dass dies rechtmäßig ist. Alle Investitionen oder Anlagetätigkeiten, auf die sich dieser aktuelle Bericht und die hierin beschriebenen Bedingungen beziehen, stehen nur berechtigten Personen zur Verfügung und dürfen nur von berechtigten Personen getätigt werden.

Dieser Bericht wurde von der Gesellschaft veröffentlicht, die auch die alleinige Verantwortung für ihn trägt. Pekao Investment Banking S.A. (in ihrer Rolle als globaler Koordinator und gemeinsamer Bookrunner) und Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao (in ihrer Rolle als gemeinsamer Bookrunner und Abrechnungsagent) (“Manager”), ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen und ihre Vertreter übernehmen und werden keine Verantwortung oder Haftung übernehmen und geben keine Zusicherungen oder Garantien weder ausdrücklich noch stillschweigend für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieses aktuellen Berichts oder sonstiger schriftlicher oder mündlicher Informationen, die interessierten Parteien oder ihren Beratern zur Verfügung gestellt werden oder der Öffentlichkeit zugänglich sind. Eine solche Verantwortung wird daher hiermit in vollem Umfang ausgeschlossen.

Jeder der Manager handelt ausschließlich zugunsten der Gesellschaft und nicht zugunsten einer anderen Partei im Zusammenhang mit dem Angebot oder der Zeichnung von Anteilen der Serie E und haftet gegenüber niemandem außerhalb der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Gewährleistung des Schutzes seiner Kunden, wird nicht im Zusammenhang mit dem Angebot oder der Zeichnung von Anteilen der Serie E oder anderen in diesem aktuellen Bericht erwähnten Angelegenheiten beraten. Abgesehen von den Pflichten und Verpflichtungen, die den Manager nach geltendem Recht auferlegt werden können, übernimmt jeder Manager oder eine seiner verbundenen Unternehmen keine Verantwortung für den Inhalt der Informationen in diesem aktuellen Bericht oder für andere Erklärungen, die vom Manager oder in seinem Namen oder seinen verbundenen Unternehmen in Bezug auf die Gesellschaft, die Aktien der Serie E, deren Angebot oder Zeichnung abgegeben wurden oder angeblich abgegeben wurden. Dementsprechend haften die Manager und ihre verbundenen Unternehmen in keiner Weise, sei es aus unerlaubter Handlung, aus Verträgen oder aus anderen Gründen (mit Ausnahme der oben genannten), in Bezug auf die in diesem aktuellen Bericht enthaltenen Erklärungen oder sonstigen Informationen und geben keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit der in diesem aktuellen Bericht enthaltenen Informationen ab. Der Manager kann an dem Angebot auf kommerzieller Basis teilnehmen.

Die Verbreitung dieses aktuellen Berichts oder von Informationen über das Angebot oder die Zeichnung der Aktien Serie E kann in bestimmten Gerichtsbarkeiten gesetzlich eingeschränkt sein. Weder die Gesellschaft noch die Manager oder ihre verbundenen Unternehmen haben Maßnahmen ergriffen, die ein öffentliches Angebot der Aktien Serie E in einer anderen Gerichtsbarkeit gestatten würden oder dazu dienen, den Besitz oder die Verbreitung dieses aktuellen Berichts oder anderer Angebots- oder Werbematerialien in Bezug auf die Aktien Serie E in einer anderen Gerichtsbarkeit zu ermöglichen, in der dies nach geltendem Recht verboten ist.

Personen, die irgendeinen Teil dieses aktuellen Berichts verbreiten, müssen sich selbst davon überzeugen, dass dies rechtmäßig ist. Personen (darunter unter anderem “Nominierte” und Treuhänder), die vertraglich oder anderweitig gesetzlich verpflichtet sind, eine Kopie dieses aktuellen Berichts zur Verfügung zu stellen, sollten sich vorher entsprechend beraten lassen. Personen, die in den Besitz dieses aktuellen Berichts gelangen, werden von der Gesellschaft und dem Manager aufgefordert, die entsprechenden Beschränkungen zu lesen und zu beachten.

Dieser aktuelle Bericht enthält (oder kann enthalten) bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf die aktuellen Erwartungen der Gesellschaft und Prognosen zukünftiger Ereignisse beziehen. Diese Aussagen, die manchmal Wörter wie “anstreben”, “voraussehen”, “glauben”, “beabsichtigen”, “planen”, “schätzen”, “erwarten” und Wörter mit ähnlicher Bedeutung verwenden, spiegeln die Überzeugungen und Erwartungen der Geschäftsleitung der Gesellschaft wider und sind mit einer Reihe von Risikofaktoren verbunden, beinhalten eine Reihe von Ungewissheiten und eine mögliche Fälschung der getroffenen Annahmen, die sich in der Zukunft aktualisieren können, deren Auftreten oder Aktualisierung außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegt und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Aussagen in diesem aktuellen Bericht, die sich auf vergangene Trends oder Aktivitäten beziehen, sind nicht als Zusicherung zu verstehen, dass diese Trends oder Aktivitäten auch in Zukunft fortgesetzt werden. Die in diesem aktuellen Bericht enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden, ausgenommen diejenigen, die durch geltendes Recht vorgeschrieben sind. Die Gesellschaft übernimmt keine Verantwortung oder Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, und beabsichtigt auch nicht, dies zu tun. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden, die lediglich die Überzeugungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts widerspiegeln. Nichts in diesem aktuellen Bericht stellt eine Vorhersage oder Schätzung von Gewinnen dar oder soll eine solche darstellen oder implizieren, dass die Gewinne des Unternehmens im laufenden oder zukünftigen Geschäftsjahr die historischen oder veröffentlichten Gewinne des Unternehmens erreichen oder übertreffen werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die einer zukünftigen Überprüfung unterliegen, sollte sich der Empfänger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersage tatsächlicher Ergebnisse oder in anderer Weise verlassen.

Dieser Bericht weist nicht auf (direkte oder indirekte) Risiken hin, die mit einer Anlage in die Aktien der Serie F verbunden sein können, und soll dies auch nicht tun. Jede Anlageentscheidung zur Zeichnung oder zum Kauf von Aktien der Serie E im Rahmen des Angebots oder der Zeichnung dieser Aktien muss ausschließlich auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen getroffen werden, die von den Managern nicht unabhängig überprüft worden sind.

Die in diesem aktuellen Bericht enthaltenen Informationen dürfen nicht an Dritte weitergegeben oder verteilt werden und dürfen in keiner Weise vervielfältigt werden. Jegliche Übertragung, Verbreitung, Vervielfältigung oder Offenlegung dieser Informationen im Ganzen oder in Teilen ist nicht gestattet. Die Nichteinhaltung dieses Verbots kann zu einem Verstoß gegen das US-Wertpapiergesetz oder gegen die Gesetze anderer Gerichtsbarkeiten führen.

Dieser aktuelle Bericht stellt keine Aufforderung dar, Wertpapiere in irgendeiner Rechtsordnung zu garantieren, zu zeichnen oder anderweitig zu erwerben oder zu veräußern. Dieser aktuelle Bericht stellt keine Empfehlung für die Entscheidung eines Anlegers dar, in Bezug auf das Angebot oder die Zeichnung von Aktien der Serie F. Jeder Anleger oder potenzielle Anleger sollte seine eigenen Untersuchungen, Analysen und Bewertungen der in diesem aktuellen Bericht beschriebenen Geschäfte und Daten sowie der öffentlich verfügbaren Informationen durchführen. Der Preis und der Wert von Wertpapieren können sowohl steigen als auch fallen. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Rechtsgrundlage:

§17 Abs. 1 Pkt. 1 der Verordnung des Finanzministers vom 29. März 2018 über die aktuellen und periodischen Informationen der Emittenten von Wertpapieren und die Bedingungen für die Anerkennung der in den Rechtsvorschriften eines Drittstaates vorgeschriebenen Informationen als gleichwertig.

Der Vorstand der MLP Group S.A. mit Sitz in Pruszków (“Emittent“, “Gesellschaft“) gibt bekannt, dass die Gesellschaft am 10. Mai 2021 von der Gesellschaft Israel Land Development Company Ltd mit Sitz in Bnei Brak, Israel (ein Unternehmen, das mit Herrn Shimshon Marfogel – Vorsitzender des Aufsichtsrats der Gesellschaft und Herrn Oded Setter – Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft – eng verbunden ist) (“ILDC”) eine Mitteilung über eine Transaktion erhalten hat, die in Art. 19 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission genannt wird.

Die Transaktion, auf die sich die Meldung bezieht, betrifft die Übernahme von insgesamt 1.001.000 Inhaberstammaktien der Serie E (“Aktien der Serie E”) zu einem Preis von 75 PLN je Aktie der Serie E durch ILCD im Rahmen der Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft.

Der Inhalt der oben erwähnten Mitteilung ist diesem Bericht beigefügt.

Rechtsgrundlage:

Art. 19 Abs. 3 MAR – Informationen über Transaktionen durchgeführt von Personen, die Führungsaufgaben ausführen

DER VORLIEGENDE AKTUELLE BERICHT UND DIE DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND EINGESCHRÄNKT UND NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, BEKANNTGABE, VERTEILUNG ODER ÜBERMITTLUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IM GANZEN ODER IN TEILEN, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, DER REPUBLIK SÜDAFRIKA, JAPAN ODER EINEM ANDEREN LAND, IN DEM DIE VERÖFFENTLICHUNG, BEKANNTGABE, VERTEILUNG ODER ÜBERMITTLUNG RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.

DARÜBER HINAUS DIENT DIESER AKTUELLE BERICHT NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT IN KEINER RECHTSORDNUNG EIN ANGEBOT VON WERTPAPIEREN DAR. BITTE LESEN SIE DIE WICHTIGEN INFORMATIONEN AM ENDE DIESES AKTUELLEN BERICHTS.

Unter Bezugnahme auf die aktuellen Berichte Nr. 4/2021, Nr. 6/2021 und Nr. 7/2021 hat der Vorstand der MLP Group S.A. mit Sitz in Pruszków (“Emittent“, “Gesellschaft“) in Erfüllung der Verpflichtung aus (i) Art. 17 Abs. 1 der Verordnung Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission (“Verordnung“) und in Verbindung mit den Bestimmungen von (ii) Beschluss Nr. 1 des Vorstands der Gesellschaft vom 22. April 2021 über die Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft durch Emission von höchstens 1.653.384 (eine Million sechshundertdreiundfünfzigtausenddreihundertvierundachtzig) Inhaberstammaktien der Serie E (“Aktien der Serie E“) gemäß der in Artikel 9a der Satzung der Gesellschaft enthaltenen Ermächtigung, über den vollständigen Ausschluss der bestehenden Aktionäre von ihrem Bezugsrecht auf alle Aktien der Serie E, über die Festlegung der Regeln für die Verteilung der Aktien der Serie E usw. (“Der Emissionsbeschluss“) teilt mit, dass der Emittent mit Anlegern Verträge über den Erwerb von 1.653.384 (eine Million sechshundertdreiundfünfzigtausenddreihundertvierundachtzig) Aktien der Serie E abgeschlossen hat, darunter einen Vertrag über den Erwerb von 1.001.000 (eine Million eintausend) Aktien der Serie E mit Israel Land Development Company Ltd. mit Sitz in Bnei Brak, Israel (“ILDC“). Die erforderlichen Geldeinlagen zur Deckung aller Anteile der Serie E wurden in voller Höhe geleistet. Gleichzeitig am 5. Mai 2021 hat der Vorstand die endgültige Zuteilung der Aktien der Serie E an die Anleger vorgenommen, mit er die vorgenannten Verträge über die Zeichnung von Aktien der Serie E unterzeichnet hat.

Der Emittent handelnd auf der Grundlage von § 5 Pkt. 9 der der Verordnung des Finanzministers vom 29 März 2018 über aktuelle und periodische Informationen, die von Emittenten von Wertpapieren offengelegt werden, und die Bedingungen für die Anerkennung von Informationen, die nach den Rechtsvorschriften eines Drittstaates erforderlich sind, als gleichwertig, informiert gleichzeitig über die Verabschiedung am 5.Mai 2021 durch den Vorstand der Gesellschaft des Beschlusses über die Präzisierung des Wertes der Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft, gemäß der in Artikel 9a der Satzung der Gesellschaft enthaltenen Vollmacht, durch die Emission von 1.653.384 (eine Million sechshundertdreiundfünfzigtausenddreihundertvierundachtzig).Aktien der Serie E. In Anbetracht dessen wird das Stammkapital der Gesellschaft nach der Eintragung durch das Registergericht von 4.930.063,75 PLN (vier Millionen neunhundertdreißigtausenddreiundsechzig Złoty und fünfundsiebzig Groszy) um 413.346 PLN (vierhundertdreizehntausenddreihundertsechsundvierzig Złoty) auf 5.343.409,75 PLN (fünf Millionen dreihundertdreiundvierzigtausendvierhundertneun Złoty und fünfundsiebzig Groszy) erhöht. Die Gesellschaft wird die Eintragung der Erhöhung des Stammkapitals in einem gesonderten aktuellen Bericht bekannt geben.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Dieser aktuelle Bericht wurde erstellt auf der Grundlage von § 17 Abs. 1 der MAR-Verordnung und § 5 Pkt. 9 der Verordnung des Finanzministers vom 9 März 29 über aktuelle und periodische Informationen, die von Emittenten von Wertpapieren offengelegt werden, und die Bedingungen für die Anerkennung von Informationen, die nach den Rechtsvorschriften eines Drittstaates erforderlich sind, als gleichwertig.

Dieser aktuelle Bericht dient ausschließlich zu Informationszwecken. Die Gesellschaft veröffentlicht ihn ausschließlich zu dem Zweck, wesentliche Informationen über die Bedingungen ihres Aktienangebots zu übermitteln. Dieser Bericht dient nicht in irgendeiner Weise direkt oder indirekt dazu, das Angebot, die Zeichnung oder den Kauf der Aktien der Gesellschaft, auf die in diesem Bericht Bezug genommen wird (“Aktien der Serie E”), zu fördern, und stellt kein Werbe- oder Verkaufsförderungsmaterial dar, das von der Gesellschaft erstellt oder veröffentlicht wird, um für die Aktien der Serie E, ihre Zeichnung oder ihr Angebot zu werben oder um Anleger direkt oder indirekt zur Zeichnung der Aktien der Serie E zu ermutigen. Die Gesellschaft hat bisher keine Materialien zur Werbung für die Aktien der Serie E oder deren Zeichnung veröffentlicht und beabsichtigt auch nicht, dies nach dem Datum dieses aktuellen Berichts zu tun.

Dieser aktuelle Bericht und die darin enthaltenen Informationen sind weder direkt noch indirekt, ganz oder teilweise, zur Veröffentlichung, Bekanntgabe oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan, Südafrika oder einem anderen Land bestimmt, in dem die Veröffentlichung, Bekanntgabe oder Verbreitung rechtswidrig wäre. Dieser aktuelle Bericht dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zur Emission noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Aktien am Kapital der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder einem anderen Land oder einer anderen Rechtsordnung dar. Der vorliegende aktuelle Bericht wurde von keiner Aufsichtsbehörde oder Wertpapierbörse gebilligt. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze des betreffenden Landes darstellen.

Die Aktien der Serie E wurden und werden nicht gemäß dem amerikanischen Gesetz über Wertpapiere von 1933 in seiner geänderten Fassung (engl. United States Securities Act of 1933) (“amerikanisches Wertpapiergesetz”) oder bei einer bundesstaatlichen Wertpapieraufsichtsbehörde oder einer Behörde einer anderen Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen weder direkt noch indirekt angeboten, verkauft, verpfändet, aufgenommen, weiterverkauft, übertragen oder abgegeben werden innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ohne Registrierung nach dem US-Wertpapiergesetz es sei denn, es handelt sich um Transaktionen, die nicht der Registrierung nach dem US-Wertpapiergesetz unterliegen oder davon befreit sind, und in Übereinstimmung mit den geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen und den Bestimmungen dieser Gesetze in anderen Gerichtsbarkeiten der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Aktien der Serie E wurden von der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (engl. U.S. Securities and Exchange Commission), den bundesstaatlichen Wertpapieraufsichtsbehörden der Vereinigten Staaten von Amerika oder anderen Aufsichtsbehörden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder genehmigt noch abgelehnt oder empfohlen. Keine dieser Behörden hat das Angebot der Aktien der Serie E inhaltlich geprüft oder genehmigt. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die in diesem aktuellen Bericht genannten Wertpapiere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder an oder für Rechnung oder zugunsten von Staatsangehörigen oder Einwohnern der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika und aus diesen Ländern stammenden Personen angeboten oder verkauft werden.

Die Aktien der Serie E sind nicht Gegenstand eines öffentlichen Angebots in den Vereinigten Staaten von Amerika, dem Vereinigten Königreich oder einem anderen Land außerhalb Polens. Alle Angebote von Aktien der Serie E werden in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Prospektverordnung erfolgen und sind von der Pflicht zur Erstellung eines Prospekts befreit.

Im Zusammenhang mit den Angelegenheiten, die Gegenstand dieses aktuellen Berichts sind, wird kein Prospekt zur Verfügung gestellt, und es ist auch nicht erforderlich, einen solchen Prospekt (gemäß der Prospektverordnung) zu erstellen. Der vorliegende aktuelle Bericht und die darin enthaltene Beschreibung der Bedingungen der Durchführung des Angebots der Neuen Aktien dienen ausschließlich Informationszwecken; die hierin enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die (i) qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektverordnung oder (ii) Anleger im Sinne von Art. 1 Abs. 4 Pkt. d) der Prospektverordnung sind (iii) andere Personen, an die sie rechtmäßig übermittelt werden dürfen (alle diese Personen werden zusammen als “Berechtigte Personen” bezeichnet). Dieser aktuelle Bericht und die darin beschriebenen Bedingungen dürfen nicht als Handlungsgrundlage für andere Personen als berechtigte Personen verwendet werden, noch dürfen sie von solchen anderen Personen verwendet werden. Personen, die diesen aktuellen Bericht verteilen, müssen sich selbst davon überzeugen, dass dies rechtmäßig ist. Alle Investitionen oder Anlagetätigkeiten, auf die sich dieser aktuelle Bericht und die hierin beschriebenen Bedingungen beziehen, stehen nur berechtigten Personen zur Verfügung und dürfen nur von berechtigten Personen getätigt werden.

Dieser Bericht wurde von der Gesellschaft veröffentlicht, die auch die alleinige Verantwortung für ihn trägt. Pekao Investment Banking S.A. (in ihrer Rolle als globaler Koordinator und gemeinsamer Bookrunner) und Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao (in ihrer Rolle als gemeinsamer Bookrunner und Abrechnungsagent) (“Manager”), ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen und ihre Vertreter übernehmen und werden keine Verantwortung oder Haftung übernehmen und geben keine Zusicherungen oder Garantien weder ausdrücklich noch stillschweigend für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieses aktuellen Berichts oder sonstiger schriftlicher oder mündlicher Informationen, die interessierten Parteien oder ihren Beratern zur Verfügung gestellt werden oder der Öffentlichkeit zugänglich sind. Eine solche Verantwortung wird daher hiermit in vollem Umfang ausgeschlossen.

Jeder der Manager handelt ausschließlich zugunsten der Gesellschaft und nicht zugunsten einer anderen Partei im Zusammenhang mit dem Angebot oder der Zeichnung von Anteilen der Serie E und haftet gegenüber niemandem außerhalb der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Gewährleistung des Schutzes seiner Kunden, wird nicht im Zusammenhang mit dem Angebot oder der Zeichnung von Anteilen der Serie E oder anderen in diesem aktuellen Bericht erwähnten Angelegenheiten beraten. Abgesehen von den Pflichten und Verpflichtungen, die den Manager nach geltendem Recht auferlegt werden können, übernimmt jeder Manager oder eine seiner verbundenen Unternehmen keine Verantwortung für den Inhalt der Informationen in diesem aktuellen Bericht oder für andere Erklärungen, die vom Manager oder in seinem Namen oder seinen verbundenen Unternehmen in Bezug auf die Gesellschaft, die Aktien der Serie E, deren Angebot oder Zeichnung abgegeben wurden oder angeblich abgegeben wurden. Dementsprechend haften die Manager und ihre verbundenen Unternehmen in keiner Weise, sei es aus unerlaubter Handlung, aus Verträgen oder aus anderen Gründen (mit Ausnahme der oben genannten), in Bezug auf die in diesem aktuellen Bericht enthaltenen Erklärungen oder sonstigen Informationen und geben keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit der in diesem aktuellen Bericht enthaltenen Informationen ab. Die Manager können an dem Angebot auf kommerzieller Basis teilnehmen.

Die Verbreitung dieses aktuellen Berichts oder von Informationen über das Angebot oder die Zeichnung der Aktien Serie E kann in bestimmten Gerichtsbarkeiten gesetzlich eingeschränkt sein. Weder die Gesellschaft noch die Manager oder ihre verbundenen Unternehmen haben Maßnahmen ergriffen, die ein öffentliches Angebot der Aktien Serie E in einer anderen Gerichtsbarkeit gestatten würden oder dazu dienen, den Besitz oder die Verbreitung dieses aktuellen Berichts oder anderer Angebots- oder Werbematerialien in Bezug auf die Aktien Serie E in einer anderen Gerichtsbarkeit zu ermöglichen, in der dies nach geltendem Recht verboten ist.

Personen, die irgendeinen Teil dieses aktuellen Berichts verbreiten, müssen sich selbst davon überzeugen, dass dies rechtmäßig ist. Personen (darunter unter anderem “Nominees” und Treuhänder), die vertraglich oder anderweitig gesetzlich verpflichtet sind, eine Kopie dieses aktuellen Berichts zur Verfügung zu stellen, sollten sich vorher entsprechend beraten lassen. Personen, die in den Besitz dieses aktuellen Berichts gelangen, werden von der Gesellschaft und den Manager aufgefordert, die entsprechenden Beschränkungen zu lesen und zu beachten.

Dieser aktuelle Bericht enthält (oder kann enthalten) bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf die aktuellen Erwartungen der Gesellschaft und Prognosen zukünftiger Ereignisse beziehen. Diese Aussagen, die manchmal Wörter wie “anstreben”, “voraussehen”, “glauben”, “beabsichtigen”, “planen”, “schätzen”, “erwarten” und Wörter mit ähnlicher Bedeutung verwenden, spiegeln die Überzeugungen und Erwartungen der Geschäftsleitung der Gesellschaft wider und sind mit einer Reihe von Risikofaktoren verbunden, beinhalten eine Reihe von Ungewissheiten und eine mögliche Fälschung der getroffenen Annahmen, die sich in der Zukunft aktualisieren können, deren Auftreten oder Aktualisierung außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegt und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Aussagen in diesem aktuellen Bericht, die sich auf vergangene Trends oder Aktivitäten beziehen, sind nicht als Zusicherung zu verstehen, dass diese Trends oder Aktivitäten auch in Zukunft fortgesetzt werden. Die in diesem aktuellen Bericht enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden, ausgenommen diejenigen, die durch geltendes Recht vorgeschrieben sind. Die Gesellschaft übernimmt keine Verantwortung oder Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, und beabsichtigt auch nicht, dies zu tun. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden, die lediglich die Überzeugungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts widerspiegeln. Nichts in diesem aktuellen Bericht stellt eine Vorhersage oder Schätzung von Gewinnen dar oder soll eine solche darstellen oder implizieren, dass die Gewinne des Unternehmens im laufenden oder zukünftigen Geschäftsjahr die historischen oder veröffentlichten Gewinne des Unternehmens erreichen oder übertreffen werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die einer zukünftigen Überprüfung unterliegen, sollte sich der Empfänger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersage tatsächlicher Ergebnisse oder in anderer Weise verlassen.

Dieser Bericht weist nicht auf (direkte oder indirekte) Risiken hin, die mit einer Anlage in die Aktien der Serie F verbunden sein können, und soll dies auch nicht tun. Jede Anlageentscheidung zur Zeichnung oder zum Kauf von Aktien der Serie E im Rahmen des Angebots oder der Zeichnung dieser Aktien muss ausschließlich auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen getroffen werden, die von den Managern nicht unabhängig überprüft worden sind.

Die in diesem aktuellen Bericht enthaltenen Informationen dürfen nicht an Dritte weitergegeben oder verteilt werden und dürfen in keiner Weise vervielfältigt werden. Jegliche Übertragung, Verbreitung, Vervielfältigung oder Offenlegung dieser Informationen im Ganzen oder in Teilen ist nicht gestattet. Die Nichteinhaltung dieses Verbots kann zu einem Verstoß gegen das US-Wertpapiergesetz oder gegen die Gesetze anderer Gerichtsbarkeiten führen.

Dieser aktuelle Bericht stellt keine Aufforderung dar, Wertpapiere in irgendeiner Rechtsordnung zu garantieren, zu zeichnen oder anderweitig zu erwerben oder zu veräußern. Dieser aktuelle Bericht stellt keine Empfehlung für die Entscheidung eines Anlegers dar, die Platzierungsaktien anzubieten oder zu zeichnen. Jeder Anleger oder potenzielle Anleger sollte seine eigenen Untersuchungen, Analysen und Bewertungen der in diesem aktuellen Bericht beschriebenen Geschäftstätigkeit und Daten sowie der öffentlich verfügbaren Informationen durchführen. Der Preis und der Wert von Wertpapieren können sowohl steigen als auch fallen. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Rechtsgrundlage:

Art. 17 Abs. 1 MAR – vertrauliche Informationen.

DER VORLIEGENDE AKTUELLE BERICHT UND DIE DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND EINGESCHRÄNKT UND NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, BEKANNTGABE, VERTEILUNG ODER ÜBERMITTLUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IM GANZEN ODER IN TEILEN, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, DER REPUBLIK SÜDAFRIKA, JAPAN ODER EINEM ANDEREN LAND, IN DEM DIE VERÖFFENTLICHUNG, BEKANNTGABE, VERTEILUNG ODER ÜBERMITTLUNG RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.

DARÜBER HINAUS DIENT DIESER AKTUELLE BERICHT NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT IN KEINER RECHTSORDNUNG EIN ANGEBOT VON WERTPAPIEREN DAR. BITTE LESEN SIE DIE WICHTIGEN INFORMATIONEN AM ENDE DIESES AKTUELLEN BERICHTS.

Unter Bezugnahme auf den aktuellen Bericht Nr. 4/2021 teilt der Vorstand der MLP Group S.A. mit Sitz in Pruszków (“Emittent”, “Gesellschaft”) ain Erfüllung der Verpflichtung gemäß (i) Art. 17 Abs. 1 und 4 der Verordnung Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission (“MAR-Verordnung”) und im Zusammenhang mit den Bestimmungen von (ii) Beschluss Nr. 1 des Vorstands der Gesellschaft vom 22. April 2021 über die Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft durch die Emission von höchstens 1.653.384 (eine Million sechshundertdreiundfünfzigtausenddreihundertvierundachtzig) Inhaberstammaktien der Serie E gemäß der in Artikel 9a der Satzung der Gesellschaft enthaltenen Ermächtigung (“Aktien der Serie E”), den vollständigen Ausschluss der bestehenden Aktionäre von ihrem Bezugsrecht auf alle Aktien der Serie E, die Festlegung der Regeln für die Verteilung der Aktien der Serie E usw. (“Der Emissionsbeschluss”) mit, dass:

• nach Abschluss am 27. April 2021 des beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens für die Aktien der Serie E und auf der Grundlage der im Bookbuilding-Verfahren ermittelten Nachfrage nach den Aktien der Serie E hat der Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Emissionspreis der Aktien der Serie E auf 75 (in Worten: fünfundsiebzig) PLN pro Aktie der Serie E festgelegt (“Emissionspreis”).
• Die Gesellschaft wird Anlegern (anderen als Israel Land Development Company Ltd. mit Sitz in Bnei Brak, Israel (“ILDC”) Angebote zur Zeichnung von insgesamt 384 Aktien der Serie E und ILDC ein Angebot zur Zeichnung von insgesamt 1.001.000 Aktien der Serie E vorlegen.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Dieser Bericht wurde in Übereinstimmung mit Art. 17 Abs. 1 der MAR-Verordnung erstellt.

Dieser aktuelle Bericht dient ausschließlich zu Informationszwecken. Die Gesellschaft veröffentlicht ihn ausschließlich zu dem Zweck, wesentliche Informationen über die Bedingungen ihres Aktienangebots zu übermitteln. Dieser Bericht dient nicht in irgendeiner Weise direkt oder indirekt dazu, das Angebot, die Zeichnung oder den Kauf der Aktien der Gesellschaft, auf die in diesem Bericht Bezug genommen wird (“Aktien der Serie E”), zu fördern, und stellt kein Werbe- oder Verkaufsförderungsmaterial dar, das von der Gesellschaft erstellt oder veröffentlicht wird, um für die Aktien der Serie E, ihre Zeichnung oder ihr Angebot zu werben oder um Anleger direkt oder indirekt zur Zeichnung der Aktien der Serie E zu ermutigen. Die Gesellschaft hat noch kein Material zur Werbung für die Aktien der Serie E oder deren Zeichnung veröffentlicht und beabsichtigt auch nicht, dies nach dem Datum des vorliegenden Berichts zu tun.

Dieser aktuelle Bericht und die darin enthaltenen Informationen sind weder direkt noch indirekt, ganz oder teilweise, zur Veröffentlichung, Bekanntgabe oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan, Südafrika oder einem anderen Land bestimmt, in dem die Veröffentlichung, Bekanntgabe oder Verbreitung rechtswidrig wäre. Dieser aktuelle Bericht dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zur Emission noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Aktien am Kapital der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder einem anderen Land oder einer anderen Rechtsordnung dar. Der vorliegende aktuelle Bericht wurde von keiner Aufsichtsbehörde oder Wertpapierbörse gebilligt. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze des betreffenden Landes darstellen.

Die Aktien der Serie E wurden und werden nicht gemäß dem amerikanischen Gesetz über Wertpapiere von 1933 in seiner geänderten Fassung (engl. United States Securities Act of 1933) (“amerikanisches Wertpapiergesetz“) oder bei einer bundesstaatlichen Wertpapieraufsichtsbehörde oder einer Behörde einer anderen Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen weder direkt noch indirekt angeboten, verkauft, verpfändet, aufgenommen, weiterverkauft, übertragen oder abgegeben werden innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ohne Registrierung nach dem US-Wertpapiergesetz es sei denn, es handelt sich um Transaktionen, die nicht der Registrierung nach dem US-Wertpapiergesetz unterliegen oder davon befreit sind, und in Übereinstimmung mit den geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen und den Bestimmungen dieser Gesetze in anderen Gerichtsbarkeiten der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Aktien der Serie E wurden von der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (engl. U.S. Securities and Exchange Commission), den bundesstaatlichen Wertpapieraufsichtsbehörden der Vereinigten Staaten von Amerika oder anderen Aufsichtsbehörden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder genehmigt noch abgelehnt oder empfohlen. Keine dieser Behörden hat das Angebot der Aktien der Serie E inhaltlich geprüft oder genehmigt. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die in diesem aktuellen Bericht genannten Wertpapiere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder an oder für Rechnung oder zugunsten von Staatsangehörigen oder Einwohnern der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika und aus diesen Ländern stammenden Personen angeboten oder verkauft werden.

Die Aktien der Serie E sind nicht Gegenstand eines öffentlichen Angebots in den Vereinigten Staaten von Amerika, dem Vereinigten Königreich oder einem anderen Land außerhalb Polens. Alle Angebote von Aktien der Serie E werden in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Prospektverordnung erfolgen und sind von der Pflicht zur Erstellung eines Prospekts befreit.

Im Zusammenhang mit den Angelegenheiten, die Gegenstand dieses aktuellen Berichts sind, wird kein Prospekt zur Verfügung gestellt, und es ist auch nicht erforderlich, einen solchen Prospekt (gemäß der Prospektverordnung) zu erstellen. Der vorliegende aktuelle Bericht und die darin enthaltene Beschreibung der Bedingungen der Durchführung des Angebots der Neuen Aktien dienen ausschließlich Informationszwecken; die hierin enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die (i) qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektverordnung oder (ii) Anleger im Sinne von Art. 1 Abs. 4 Pkt. d) der Prospektverordnung sind (iii) andere Personen, an die sie rechtmäßig übermittelt werden dürfen (alle diese Personen werden zusammen als “berechtigte Personen” bezeichnet). Dieser aktuelle Bericht und die darin beschriebenen Bedingungen dürfen nicht als Handlungsgrundlage für andere Personen als berechtigte Personen verwendet werden, noch dürfen sie von solchen anderen Personen verwendet werden. Personen, die diesen aktuellen Bericht verteilen, müssen sich selbst davon überzeugen, dass dies rechtmäßig ist. Alle Investitionen oder Anlagetätigkeiten, auf die sich dieser aktuelle Bericht und die hierin beschriebenen Bedingungen beziehen, stehen nur berechtigten Personen zur Verfügung und dürfen nur von berechtigten Personen getätigt werden.

Dieser Bericht wurde von der Gesellschaft veröffentlicht, die auch die alleinige Verantwortung für ihn trägt. Pekao Investment Banking S.A. (in ihrer Rolle als globaler Koordinator und gemeinsamer Bookrunner) und Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao (in ihrer Rolle als gemeinsamer Bookrunner und Abrechnungsagent) (“Manager”), ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen und ihre Vertreter übernehmen und werden keine Verantwortung oder Haftung übernehmen und geben keine Zusicherungen oder Garantien weder ausdrücklich noch stillschweigend für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieses aktuellen Berichts oder sonstiger schriftlicher oder mündlicher Informationen, die interessierten Parteien oder ihren Beratern zur Verfügung gestellt werden oder der Öffentlichkeit zugänglich sind. Eine solche Verantwortung wird daher hiermit in vollem Umfang ausgeschlossen.

Jeder der Manager handelt ausschließlich zugunsten der Gesellschaft und nicht zugunsten einer anderen Partei im Zusammenhang mit dem Angebot oder der Zeichnung von Anteilen der Serie E und haftet gegenüber niemandem außerhalb der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Gewährleistung des Schutzes seiner Kunden, wird nicht im Zusammenhang mit dem Angebot oder der Zeichnung von Anteilen der Serie E oder anderen in diesem aktuellen Bericht erwähnten Angelegenheiten beraten. Abgesehen von den Pflichten und Verpflichtungen, die den Manager nach geltendem Recht auferlegt werden können, übernimmt jeder Manager oder eine seiner verbundenen Unternehmen keine Verantwortung für den Inhalt der Informationen in diesem aktuellen Bericht oder für andere Erklärungen, die vom Manager oder in seinem Namen oder seinen verbundenen Unternehmen in Bezug auf die Gesellschaft, die Aktien der Serie E, deren Angebot oder Zeichnung abgegeben wurden oder angeblich abgegeben wurden. Dementsprechend haften die Manager und ihre verbundenen Unternehmen in keiner Weise, sei es aus unerlaubter Handlung, aus Verträgen oder aus anderen Gründen (mit Ausnahme der oben genannten), in Bezug auf die in diesem aktuellen Bericht enthaltenen Erklärungen oder sonstigen Informationen und geben keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit der in diesem aktuellen Bericht enthaltenen Informationen ab. Die Manager können an dem Angebot auf kommerzieller Basis teilnehmen.

Die Verbreitung dieses aktuellen Berichts oder von Informationen über das Angebot oder die Zeichnung der Aktien Serie E kann in bestimmten Gerichtsbarkeiten gesetzlich eingeschränkt sein. Weder die Gesellschaft noch die Manager oder ihre verbundenen Unternehmen haben Maßnahmen ergriffen, die ein öffentliches Angebot der Aktien Serie E in einer anderen Gerichtsbarkeit gestatten würden oder dazu dienen, den Besitz oder die Verbreitung dieses aktuellen Berichts oder anderer Angebots- oder Werbematerialien in Bezug auf die Aktien Serie E in einer anderen Gerichtsbarkeit zu ermöglichen, in der dies nach geltendem Recht verboten ist.

Personen, die irgendeinen Teil dieses aktuellen Berichts verbreiten, müssen sich selbst davon überzeugen, dass dies rechtmäßig ist. Personen (darunter unter anderem “Nominierte” und Treuhänder), die vertraglich oder anderweitig gesetzlich verpflichtet sind, eine Kopie dieses aktuellen Berichts zur Verfügung zu stellen, sollten sich vorher entsprechend beraten lassen. Personen, die in den Besitz dieses aktuellen Berichts gelangen, werden von der Gesellschaft und den Manager aufgefordert, die entsprechenden Beschränkungen zu lesen und zu beachten.

Dieser aktuelle Bericht enthält (oder kann enthalten) bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf die aktuellen Erwartungen der Gesellschaft und Prognosen zukünftiger Ereignisse beziehen. Diese Aussagen, die manchmal Wörter wie “anstreben”, “voraussehen”, “glauben”, “beabsichtigen”, “planen”, “schätzen”, “erwarten” und Wörter mit ähnlicher Bedeutung verwenden, spiegeln die Überzeugungen und Erwartungen der Geschäftsleitung der Gesellschaft wider und sind mit einer Reihe von Risikofaktoren verbunden, beinhalten eine Reihe von Ungewissheiten und eine mögliche Fälschung der getroffenen Annahmen, die sich in der Zukunft aktualisieren können, deren Auftreten oder Aktualisierung außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegt und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Aussagen in diesem aktuellen Bericht, die sich auf vergangene Trends oder Aktivitäten beziehen, sind nicht als Zusicherung zu verstehen, dass diese Trends oder Aktivitäten auch in Zukunft fortgesetzt werden. Die in diesem aktuellen Bericht enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden, ausgenommen diejenigen, die durch geltendes Recht vorgeschrieben sind. Die Gesellschaft übernimmt keine Verantwortung oder Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, und beabsichtigt auch nicht, dies zu tun. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden, die lediglich die Überzeugungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts widerspiegeln. Nichts in diesem aktuellen Bericht stellt eine Vorhersage oder Schätzung von Gewinnen dar oder soll eine solche darstellen oder implizieren, dass die Gewinne des Unternehmens im laufenden oder zukünftigen Geschäftsjahr die historischen oder veröffentlichten Gewinne des Unternehmens erreichen oder übertreffen werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die einer zukünftigen Überprüfung unterliegen, sollte sich der Empfänger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersage tatsächlicher Ergebnisse oder in anderer Weise verlassen.

Dieser Bericht weist nicht auf (direkte oder indirekte) Risiken hin, die mit einer Anlage in die Aktien der Serie F verbunden sein können, und soll dies auch nicht tun. Jede Anlageentscheidung zur Zeichnung oder zum Kauf von Aktien der Serie E im Rahmen des Angebots oder der Zeichnung dieser Aktien muss ausschließlich auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen getroffen werden, die von den Managern nicht unabhängig überprüft worden sind.

Die in diesem aktuellen Bericht enthaltenen Informationen dürfen nicht an Dritte weitergegeben oder verteilt werden und dürfen in keiner Weise vervielfältigt werden. Jegliche Übertragung, Verbreitung, Vervielfältigung oder Offenlegung dieser Informationen im Ganzen oder in Teilen ist nicht gestattet. Die Nichteinhaltung dieses Verbots kann zu einem Verstoß gegen das US-Wertpapiergesetz oder gegen die Gesetze anderer Gerichtsbarkeiten führen.

Dieser aktuelle Bericht stellt keine Aufforderung dar, Wertpapiere in irgendeiner Rechtsordnung zu garantieren, zu zeichnen oder anderweitig zu erwerben oder zu veräußern. Dieser aktuelle Bericht stellt keine Empfehlung für die Entscheidung eines Anlegers dar, in Bezug auf das Angebot oder die Zeichnung von Aktien der Serie E. Jeder Anleger oder potenzielle Anleger sollte seine eigenen Untersuchungen, Analysen und Bewertungen der in diesem aktuellen Bericht beschriebenen Geschäfte und Daten sowie der öffentlich verfügbaren Informationen durchführen. Der Preis und der Wert von Wertpapieren können sowohl steigen als auch fallen. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Rechtsgrundlage:

Art. 17 Abs. 1 MAR – vertrauliche Informationen.

DER VORLIEGENDE AKTUELLE BERICHT UND DIE DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND EINGESCHRÄNKT UND NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, BEKANNTGABE, VERTEILUNG ODER ÜBERMITTLUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IM GANZEN ODER IN TEILEN, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, DER REPUBLIK SÜDAFRIKA, JAPAN ODER EINEM ANDEREN LAND, IN DEM DIE VERÖFFENTLICHUNG, BEKANNTGABE, VERTEILUNG ODER ÜBERMITTLUNG RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.

DARÜBER HINAUS DIENT DIESER AKTUELLE BERICHT NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT IN KEINER RECHTSORDNUNG EIN ANGEBOT VON WERTPAPIEREN DAR. BITTE LESEN SIE DIE WICHTIGEN INFORMATIONEN AM ENDE DIESES AKTUELLEN BERICHTS.

Unter Bezugnahme auf die aktuellen Berichte Nr. 3/2021 und 4/2021 hat der Vorstand der MLP Group S.A. mit Sitz in Pruszków (“Emittent”, “Gesellschaft”) in Erfüllung der Verpflichtung aus (i) Art. 17 Abs. 1 und 4 der Verordnung Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission (“MAR-Verordnung”) und in Verbindung mit den Bestimmungen von (ii) Beschluss Nr. 1 des Vorstands der Gesellschaft vom 22. April 2021 über die Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft durch die Emission von höchstens 1.653.384 (eine Million sechshundertdreiundfünfzigtausenddreihundertvierundachtzig) Inhaberstammaktien der Serie E gemäß der in Artikel 9a der Satzung der Gesellschaft enthaltenen Ermächtigung (“Aktien der Serie E”), den vollständigen Ausschluss der bestehenden Aktionäre von ihren Bezugsrechten auf alle Aktien der Serie E, die Festlegung der Regeln für die Verteilung der Aktien der Serie E usw. (“Emissionsbeschluss”), gibt der Vorstand der Gesellschaft bekannt, dass die Gesellschaft am 22. April 2021 einen Vertrag mit Pekao Investment Banking S.A. (in der Rolle des globalen Koordinators und gemeinsamen Bookrunners) (“Pekao IB”) und der Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao (in der Rolle des gemeinsamen Bookrunners und des Abwicklungsagenten) (nachfolgend gemeinsam mit Pekao IB als “Angebotsmanager”) des bedingten Vertrags über die Aktienplatzierung (“Platzierungsvertrag”) und des Beginns des Bookbuilding-Verfahrens im Rahmen des öffentlichen Angebots, das sich an Anleger richtet, die qualifizierte Anleger oder Anleger im Sinne von Art. 1 Abs. 4 Pkt. d) der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist, und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG (“Prospektverordnung”) zur Zeichnung von höchstens 1. 653.384 (eine Million sechshundertdreiundfünfzigtausenddreihundertvierundachtzig) Aktien der Serie E, die von der Gesellschaft emittiert werden sollen (“Angebot von neuen Aktien”).

Israel Land Development Company Ltd. mit Sitz in Bnei Brak, Israel (“ILDC”) hat gegenüber der Gesellschaft und der Pekao IB, die als globaler Koordinator des Angebots der Neuen Aktien fungiert, eine Erklärung abgegeben, dass sie eine Anzahl von Aktien der Serie E zeichnen wird, die es ILDC ermöglicht, nicht mehr als 40 % des Stammkapitals der Gesellschaft zu halten (“equity interest”). Der Vorstand der Gesellschaft versichert, dass er die Aktien der Serie E in einer Weise zuteilen wird, die sicherstellt, dass ILDC die Aktien der Serie E in Übereinstimmung mit der oben genannten Erklärung von ILDC übernimmt.

Das Angebot der Neuen Aktien erfolgt zu den im Emissionsbeschluss und im Beschluss des Vorstands vom 22. April 2021 über die Festlegung der Termine für die Eröffnung und Schließung der Zeichnung von Inhaberstammaktien der Serie E der Gesellschaft, die Festlegung der Bookbuildingfrist für Aktien der Serie E und die Festlegung des Musters für den Zeichnungsvertrag für Inhaberstammaktien der Serie E der Gesellschaft (Zeichnungsvertrag für Aktien der Serie E) (“Beschluss des Vorstands”) dargelegten Bedingungen.

Die Beteiligung von ILDC besteht darin, dass ILDC direkt und über ihre Tochtergesellschaften nicht mehr als 40% des Kapitals der Gesellschaft halten darf (“equity interest”). Die Berechtigung von ILDC zur Zeichnung der Aktien der Serie E schließt die Berechtigung der Tochtergesellschaften von ILDC als Anleger aus, die die oben aufgeführten Kriterien für berechtigte Anleger erfüllen.

Die Durchführung des Angebots der neuen Aktien und die Zulassung der Aktien der Serie E sowie, falls die aufsichtsrechtlichen Voraussetzungen für eine solche Zulassung erfüllt sind, die Einführung der Rechte an den Aktien der Serie E an einem von der Warschauer Börse betriebenen geregelten Markt erfordern nicht, dass die Gesellschaft der Öffentlichkeit einen Prospekt oder ein anderes Informations- oder Angebotsdokument im Sinne des geltenden Rechts zur Verfügung stellt.

Das Bookbuilding-Verfahren für die Aktien der Serie E beginnt am 23. April 2021 und wird im Rahmen des beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zu den unten beschriebenen Bedingungen durchgeführt und wird nicht länger als bis zum 27. April 2021 dauern.

Die Aktien der Serie E werden auf dem Hoheitsgebiet der Republik Polen im Rahmen eines öffentlichen Angebots angeboten, das von der Verpflichtung zur Veröffentlichung eines Emissionsprospekts im Sinne der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen oder anderer Informations- oder Angebotsdokumente für die Zwecke eines solchen Angebots befreit ist, das sich ausschließlich an: (1) qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 1 Abs. 4 Pkt. (a) der Prospektverordnung und (2) Anleger im Sinne von Art. 1 Abs. 4 Pkt. (d) der Prospektverordnung, einschließlich der berechtigten Anleger (wie unten definiert) im Sinne des Emissionsbeschlusses, angeboten.

Die Auswahl der Anleger, denen Angebote zum Erwerb von Aktien der Serie E im Wege der Privatzeichnung im Sinne von Art. 431 § 2 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs gemacht werden, erfolgt unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Bookbuilding-Verfahrens. Um am Bookbuilding-Verfahren teilzunehmen, sollte jeder Anleger (sofern er nicht bereits Partei eines solchen Vertrags ist) einen entsprechenden Vertrag über die Annahme und Weiterleitung von Aufträgen mit dem Angebotsmanager abschließen, bei dem der Anleger eine Bedarfserklärung abzugeben beabsichtigt.

Der Vorstand teilt den Aktionären der Gesellschaft, die die im Emissionsbeschluss festgelegten Kriterien erfüllen und die während des Bookbuilding-Verfahrens Informationen (d.h. eine Bescheinigung der depotführenden Stelle) vorlegen, die die Anzahl der zum Geschäftsschluss am Vorzugsdatum (wie nachstehend definiert) gehaltenen Aktien der Gesellschaft in Höhe von mindestens 1% (ein Prozent) der Gesamtzahl der Aktien der Gesellschaft bestätigen (“Berechtigte Anleger”), Aktien der Serie E zu, in der Weise, dass den berechtigten Anlegern Aktien der Serie E in einer Anzahl zugeteilt werden, die nicht geringer ist als diejenige, die es ihnen ermöglicht, ihren Anteil an der Gesamtzahl der Stimmen bei der Hauptversammlung der Gesellschaft, die am Tag vor dem Tag der Bookbuildingeröffnung (“Vorzugstag”) gehalten war, aufrechtzuerhalten.

Um ihr Vorrecht auf Übernahme von Aktien der Serie E gemäß den Bedingungen des Emissionsbeschlusses auszuüben, sollten die berechtigten Anleger bis spätestens 14:00 Uhr am 27. April 2021 Informationen über die Anzahl der von ihnen am Ende des Vorzugstages, d.h. am 22. April 2021, gehaltenen Aktien der Gesellschaft übermitteln. Die übermittelten Informationen sollten mindestens die Angaben zu dem berechtigten Anleger und die Anzahl der von diesem berechtigten Anleger am Ende des Vorzugstages gehaltenen Aktien der Gesellschaft enthalten. Die Informationen sind an den jeweiligen Angebotsmanager zu senden, über den der betreffende berechtigte Anleger am Bookbuilding-Verfahren für Aktien der Serie E teilnimmt. Um festzustellen, ob das Kriterium des “berechtigten Anlegers” erfüllt ist, wird die aggregierte Anzahl der Aktien an der Gesellschaft aller von einer Gesellschaft verwalteten Fonds angenommen.

Gemäß dem Beschluss des Vorstands werden die Aktien der Serie E nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens und der Festlegung des Emissionspreises nach den folgenden Regeln vorab zugeteilt:

• Zuerst werden die Aktien der Serie E ILDC in einer Anzahl zugeteilt, die es ILDC ermöglicht, direkt und über ihre Tochtergesellschaften nicht mehr als 40% des Kapitals der Gesellschaft zu halten (“equity interest”). Die Berechtigung von ILDC zur Zeichnung der Aktien der Serie E schließt die Berechtigung der Tochtergesellschaften von ILDC als Anleger aus, die die oben aufgeführten Kriterien für berechtigte Anleger erfüllen.
• Den übrigen berechtigten Anlegern werden Aktien der Serie E vorab so zugeteilt, dass ihr Anteil an der Gesamtzahl der Stimmen in der Hauptversammlung der Gesellschaft erhalten bleibt;
• Die Vorabzuteilung von Aktien der Serie E an berechtigte Anleger (in dem Teil der Bestellung, der die Anzahl der unter (ii) oben zugeteilten Aktien überträgt) und an andere Anleger, die während des Bookbuilding-Verfahrens eine Bestellung aufgeben, erfolgt nach dem Ermessen des Vorstands in Absprache mit der Pekao IB.

Aktien der Serie E, die nicht durch im Bookbuilding-Verfahren erteilte Aufträge abgedeckt sind, können nach dem Ermessen des Vorstands in Absprache mit der Pekao IB Anlegern, die eine Bedarfserklärung für Aktien der Serie E abgegeben haben, oder anderen Anlegern, die zur Teilnahme am Angebot und zur Teilnahme am Bookbuilding-Verfahren berechtigt sind, vorab zugeteilt werden.

Der Emissionspreis der Aktien der Serie E wird vom Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats festgelegt, wobei er sich in erster Linie auf die Ergebnisse des Bookbuilding-Verfahrens stützt und alle Umstände berücksichtigt, die sich auf die Festlegung des Emissionspreises auswirken, insbesondere die makroökonomische und wirtschaftliche Situation, die zum Zeitpunkt des Bookbuilding-Verfahrens herrschende Kapitalmarktkonjunktur, die finanzielle Situation der Gesellschaft zum Zeitpunkt des Angebots der neuen Aktien, aktuelle Ereignisse und deren Auswirkungen auf die Geschäftsaussichten der Gesellschaft.

Unmittelbar nach der öffentlichen Bekanntgabe des festgelegten Emissionspreises der Aktien der Serie E durch die Gesellschaft in Form eines aktuellen Berichts wird die Gesellschaft die Verträge über die Zeichnung der Aktien der Serie E (Zeichnungsverträge) mit den Anlegern auf der Vorliste abschließen, und die Anleger werden verpflichtet sein, den Emissionspreis für die von ihnen gezeichneten Aktien der Serie E zu zahlen.

Es ist vorgesehen, dass die Verträge zur Zeichnung von Aktien der Serie E von den Anlegern bis zum 4. Mai 2021 abgeschlossen werden und die Zahlung der Geldeinlagen für die Aktien der Serie E zu den in den Verträgen zur Zeichnung dieser Aktien angegebenen Terminen erfolgt, d.h. spätestens am 4. Mai 2021. Gleichzeitig ist für den Fall, dass kein Vertrag zur Zeichnung von Aktien der Serie E abgeschlossen wird oder die eingereichte Zeichnung von den Anlegern der Vorabzuteilung nicht bis zum Ablauf des 4. Mai 2021 gezahlt wird, vorgesehen, dass eine zusätzliche Zeichnung und Geldeinlage für Aktien der Serie E am 4. und 5. Mai 2021 vorgenommen werden kann.

Gemäß der Platzierungsvereinbarung verpflichteten sich die Angebotsmanager, der Gesellschaft Dienstleistungen zum Zweck der Platzierung von Aktien der Serie E zu den in diesem Vertrag festgelegten Bedingungen zu erbringen, insbesondere die gebotene Sorgfalt walten zu lassen, um potenzielle Investoren zu gewinnen. Der Platzierungsvertrag stellt keine Verpflichtung des Angebotsmanagers zum Kauf oder Verkauf von jeglichen Finanzinstrumenten dar und ist keine Garantie für die Vorbereitung oder Durchführung der Einführung der Finanzinstrumente der Gesellschaft in ein organisiertes Handelssystem, Durchführung des Angebots der Neuen Aktien oder für die Platzierung jeglicher anderer Finanzinstrumente der Gesellschaft. Der Platzierungsvertrag enthält die üblichen aufschiebenden Bedingungen für die Aktualisierung der Verpflichtungen der Angebotsmanager, die in Verträgen dieser Art enthalten sind, die im Rahmen ähnlicher Transaktionen wie dem Angebot der neuen Aktien abgeschlossen werden, darunter auch Bedingungen in Bezug auf das Eintreten höherer Gewalt und das Eintreten einer wesentlichen nachteiligen Veränderung der Situation der Gesellschaft. Der Platzierungsvertrag enthält auch die für Verträge dieser Art typischen Gründe, die zur Kündigung berechtigen. Gemäß dem Platzierungsvertrag sind die Angebotsmanager berechtigt, den Platzierungsvertrag insbesondere dann zu kündigen, wenn sich eine der von der Gesellschaft im Platzierungsvertrag gemachten Zusicherungen oder Gewährleistungen als sachlich oder rechtlich unrichtig erweist oder wenn sich die Lage an den Finanzmärkten wesentlich ändert und dadurch die Möglichkeit der Durchführung des Angebots neuer Aktien negativ beeinflusst wird. Der Platzierungsvertrag enthält auch Erklärungen und Zusicherungen in Bezug auf den Emittenten, seine Unternehmensgruppe und deren Geschäftstätigkeit, wie sie üblicherweise von Emittenten von Wertpapieren in Verträgen dieser Art abgegeben werden, die in ähnlichen Transaktionen wie dem Angebot neuer Aktien abgeschlossen werden. Gemäß den Bestimmungen des Platzierungsvertrags werden die Angebotsmanager und die anderen darin genannten Personen in Bezug auf bestimmte Ansprüche, Verbindlichkeiten oder Kosten, die gegen den Angebotsmanagern oder diese anderen Personen im Zusammenhang mit dem Platzierungsvertrag geltend gemacht werden können, entschädigt und schadlos gehalten (die sogenannte Entschädigungsklausel).

Vorbehaltlich der üblichen Ausnahmen hat sich der Emittent verpflichtet, ohne die Zustimmung der Manager für einen Zeitraum von 180 (einhundertachtzig) Tagen ab dem Datum der Unterzeichnung des Annexes zum Platzierungsvertrag in Bezug auf die Festlegung des Emissionspreises keine Aktien der Gesellschaft zu emittieren, zu verkaufen oder anzubieten oder bestehende Aktien anzubieten.

Der Vorstand und der globale Koordinator haben von ILDC die Zusicherung erhalten, dass sie die Aktien der Serie E innerhalb eines Zeitraums von 360 (dreihundertsechzig) Tagen ab dem Datum der Festlegung des Emissionspreises der Aktien der Serie E nicht veräußern (oder die geplante Veräußerung öffentlich ankündigen) wird.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Dieser Bericht wurde in Übereinstimmung mit Art. 17 Abs. 1 der MAR-Verordnung erstellt.

Dieser aktuelle Bericht dient ausschließlich zu Informationszwecken. Die Gesellschaft veröffentlicht ihn ausschließlich zu dem Zweck, wesentliche Informationen über die Bedingungen ihres Aktienangebots zu übermitteln. Dieser Bericht dient nicht in irgendeiner Weise direkt oder indirekt dazu, das Angebot, die Zeichnung oder den Kauf der Aktien der Gesellschaft, auf die in diesem Bericht Bezug genommen wird(“Aktien der Serie E”), zu fördern, und stellt kein Werbe- oder Verkaufsförderungsmaterial dar, das von der Gesellschaft erstellt oder veröffentlicht wird, um für die Aktien der Serie E, ihre Zeichnung oder ihr Angebot zu werben oder um Anleger direkt oder indirekt zur Zeichnung der Aktien der Serie E zu ermutigen. Die Gesellschaft hat bisher keine Materialien zur Werbung für die Aktien der Serie E oder deren Zeichnung veröffentlicht und beabsichtigt auch nicht, dies nach dem Datum dieses aktuellen Berichts zu tun.

Dieser aktuelle Bericht und die darin enthaltenen Informationen sind weder direkt noch indirekt, ganz oder teilweise, zur Veröffentlichung, Bekanntgabe oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan, Südafrika oder einem anderen Land bestimmt, in dem die Veröffentlichung, Bekanntgabe oder Verbreitung rechtswidrig wäre. Dieser aktuelle Bericht dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zur Emission noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Aktien am Kapital der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder einem anderen Land oder einer anderen Rechtsordnung dar. Der vorliegende aktuelle Bericht wurde von keiner Aufsichtsbehörde oder Wertpapierbörse gebilligt. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze des betreffenden Landes darstellen.

Die Aktien der Serie E wurden und werden nicht gemäß dem amerikanischen Gesetz über Wertpapiere von 1933 in seiner geänderten Fassung (engl. United States Securities Act of 1933) (“amerikanisches Wertpapiergesetz“) oder bei einer bundesstaatlichen Wertpapieraufsichtsbehörde oder einer Behörde einer anderen Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen weder direkt noch indirekt angeboten, verkauft, verpfändet, aufgenommen, weiterverkauft, übertragen oder abgegeben werden innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ohne Registrierung nach dem US-Wertpapiergesetz es sei denn, es handelt sich um Transaktionen, die nicht der Registrierung nach dem US-Wertpapiergesetz unterliegen oder davon befreit sind, und in Übereinstimmung mit den geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen und den Bestimmungen dieser Gesetze in anderen Gerichtsbarkeiten der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Aktien der Serie E wurden von der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (engl. U.S. Securities and Exchange Commission), den bundesstaatlichen Wertpapieraufsichtsbehörden der Vereinigten Staaten von Amerika oder anderen Aufsichtsbehörden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder genehmigt noch abgelehnt oder empfohlen. Keine dieser Behörden hat das Angebot der E-Aktien inhaltlich geprüft oder genehmigt. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die in diesem aktuellen Bericht genannten Wertpapiere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder an oder für Rechnung oder zugunsten von Staatsangehörigen oder Einwohnern der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika und aus diesen Ländern stammenden Personen angeboten oder verkauft werden.

Die Aktien der Serie E sind nicht Gegenstand eines öffentlichen Angebots in den Vereinigten Staaten von Amerika, dem Vereinigten Königreich oder einem anderen Land außerhalb Polens. Alle Angebote von Aktien der Serie E werden in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Prospektverordnung erfolgen und sind von der Pflicht zur Erstellung eines Prospekts befreit.

Im Zusammenhang mit den Angelegenheiten, die Gegenstand dieses aktuellen Berichts sind, wird kein Prospekt zur Verfügung gestellt, und es ist auch nicht erforderlich, einen solchen Prospekt (gemäß der Prospektverordnung) zu erstellen. Der vorliegende aktuelle Bericht und die darin enthaltene Beschreibung der Bedingungen der Durchführung des Angebots der Neuen Aktien dienen ausschließlich Informationszwecken; die hierin enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die (i) qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektverordnung oder (ii) Anleger im Sinne von Art. 1 Abs. 4 Pkt. d) der Prospektverordnung sind (iii) andere Personen, an die sie rechtmäßig übermittelt werden dürfen (alle diese Personen werden zusammen als “Berechtigte Personen” bezeichnet). Dieser aktuelle Bericht und die darin beschriebenen Bedingungen dürfen nicht als Handlungsgrundlage für andere Personen als berechtigte Personen verwendet werden, noch dürfen sie von solchen anderen Personen verwendet werden. Personen, die diesen aktuellen Bericht verteilen, müssen sich selbst davon überzeugen, dass dies rechtmäßig ist. AAlle Investitionen oder Anlagetätigkeiten, auf die sich dieser aktuelle Bericht und die hierin beschriebenen Bedingungen beziehen, stehen nur berechtigten Personen zur Verfügung und dürfen nur von berechtigten Personen getätigt werden.

Dieser Bericht wurde von der Gesellschaft veröffentlicht, die auch die alleinige Verantwortung für ihn trägt. Pekao Investment Banking S.A. (in ihrer Rolle als globaler Koordinator und gemeinsamer Bookrunner) und Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao (in ihrer Rolle als gemeinsamer Bookrunner und Abrechnungsagent) (“Manager”), ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen und ihre Vertreter übernehmen und werden keine Verantwortung oder Haftung übernehmen und geben keine Zusicherungen oder Garantien weder ausdrücklich noch stillschweigend für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieses aktuellen Berichts oder sonstiger schriftlicher oder mündlicher Informationen, die interessierten Parteien oder ihren Beratern zur Verfügung gestellt werden oder der Öffentlichkeit zugänglich sind. Eine solche Verantwortung wird daher hiermit in vollem Umfang ausgeschlossen.

Jeder der Manager handelt ausschließlich zugunsten der Gesellschaft und nicht zugunsten einer anderen Partei im Zusammenhang mit dem Angebot oder der Zeichnung von Anteilen der Serie E und haftet gegenüber niemandem außerhalb der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Gewährleistung des Schutzes seiner Kunden, wird nicht im Zusammenhang mit dem Angebot oder der Zeichnung von Anteilen der Serie E oder anderen in diesem aktuellen Bericht erwähnten Angelegenheiten beraten. Abgesehen von den Pflichten und Verpflichtungen, die den Manager nach geltendem Recht auferlegt werden können, übernimmt jeder Manager oder eine seiner verbundenen Unternehmen keine Verantwortung für den Inhalt der Informationen in diesem aktuellen Bericht oder für andere Erklärungen, die vom Manager oder in seinem Namen oder seinen verbundenen Unternehmen in Bezug auf die Gesellschaft, die Aktien der Serie E, deren Angebot oder Zeichnung abgegeben wurden oder angeblich abgegeben wurden. Dementsprechend haften die Manager und ihre verbundenen Unternehmen in keiner Weise, sei es aus unerlaubter Handlung, aus Verträgen oder aus anderen Gründen (mit Ausnahme der oben genannten), in Bezug auf die in diesem aktuellen Bericht enthaltenen Erklärungen oder sonstigen Informationen und geben keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit der in diesem aktuellen Bericht enthaltenen Informationen ab. Die Manager können an dem Angebot auf kommerzieller Basis teilnehmen.

Die Verbreitung dieses aktuellen Berichts oder von Informationen über das Angebot oder die Zeichnung der Aktien Serie E kann in bestimmten Gerichtsbarkeiten gesetzlich eingeschränkt sein. Weder die Gesellschaft noch die Manager oder ihre verbundenen Unternehmen haben Maßnahmen ergriffen, die ein öffentliches Angebot der Aktien Serie E in einer anderen Gerichtsbarkeit gestatten würden oder dazu dienen, den Besitz oder die Verbreitung dieses aktuellen Berichts oder anderer Angebots- oder Werbematerialien in Bezug auf die Aktien Serie E in einer anderen Gerichtsbarkeit zu ermöglichen, in der dies nach geltendem Recht verboten ist.

Personen, die irgendeinen Teil dieses aktuellen Berichts verbreiten, müssen sich selbst davon überzeugen, dass dies rechtmäßig ist. Personen (darunter unter anderem “Nominierte” und Treuhänder), die vertraglich oder anderweitig gesetzlich verpflichtet sind, eine Kopie dieses aktuellen Berichts zur Verfügung zu stellen, sollten sich vorher entsprechend beraten lassen. Personen, die in den Besitz dieses aktuellen Berichts gelangen, werden von der Gesellschaft und dem Manager aufgefordert, die entsprechenden Beschränkungen zu lesen und zu beachten.

Dieser aktuelle Bericht enthält (oder kann enthalten) bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf die aktuellen Erwartungen der Gesellschaft und Prognosen zukünftiger Ereignisse beziehen. Diese Aussagen, die manchmal Wörter wie “anstreben”, “voraussehen”, “glauben”, “beabsichtigen”, “planen”, “schätzen”, “erwarten” und Wörter mit ähnlicher Bedeutung verwenden, spiegeln die Überzeugungen und Erwartungen der Geschäftsleitung der Gesellschaft wider und sind mit einer Reihe von Risikofaktoren verbunden, beinhalten eine Reihe von Ungewissheiten und eine mögliche Fälschung der getroffenen Annahmen, die sich in der Zukunft aktualisieren können, deren Auftreten oder Aktualisierung außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegt und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Aussagen in diesem aktuellen Bericht, die sich auf vergangene Trends oder Aktivitäten beziehen, sind nicht als Zusicherung zu verstehen, dass diese Trends oder Aktivitäten auch in Zukunft fortgesetzt werden. Die in diesem aktuellen Bericht enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden, ausgenommen diejenigen, die durch geltendes Recht vorgeschrieben sind. Die Gesellschaft übernimmt keine Verantwortung oder Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, und beabsichtigt auch nicht, dies zu tun. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden, die lediglich die Überzeugungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts widerspiegeln. Nichts in diesem aktuellen Bericht stellt eine Vorhersage oder Schätzung von Gewinnen dar oder soll eine solche darstellen oder implizieren, dass die Gewinne des Unternehmens im laufenden oder zukünftigen Geschäftsjahr die historischen oder veröffentlichten Gewinne des Unternehmens erreichen oder übertreffen werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die einer zukünftigen Überprüfung unterliegen, sollte sich der Empfänger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersage tatsächlicher Ergebnisse oder in anderer Weise verlassen.

Dieser Bericht weist nicht auf (direkte oder indirekte) Risiken hin, die mit einer Anlage in die Aktien der Serie E verbunden sein können, und soll dies auch nicht tun. Jede Anlageentscheidung zur Zeichnung oder zum Kauf von Aktien der Serie E im Rahmen des Angebots oder der Zeichnung dieser Aktien muss ausschließlich auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen getroffen werden, die von den Managern nicht unabhängig überprüft worden sind.

Die in diesem aktuellen Bericht enthaltenen Informationen dürfen nicht an Dritte weitergegeben oder verteilt werden und dürfen in keiner Weise vervielfältigt werden. Jegliche Übertragung, Verbreitung, Vervielfältigung oder Offenlegung dieser Informationen im Ganzen oder in Teilen ist nicht gestattet. Die Nichteinhaltung dieses Verbots kann zu einem Verstoß gegen das US-Wertpapiergesetz oder gegen die Gesetze anderer Gerichtsbarkeiten führen.

Dieser aktuelle Bericht stellt keine Aufforderung dar, Wertpapiere in irgendeiner Rechtsordnung zu garantieren, zu zeichnen oder anderweitig zu erwerben oder zu veräußern. Dieser aktuelle Bericht stellt keine Empfehlung für die Entscheidung eines Anlegers dar, in Bezug auf das Angebot oder die Zeichnung von Aktien der Serie E. Jeder Anleger oder potenzielle Anleger sollte seine eigenen Untersuchungen, Analysen und Bewertungen der in diesem aktuellen Bericht beschriebenen Geschäfte und Daten sowie der öffentlich verfügbaren Informationen durchführen. Der Preis und der Wert von Wertpapieren können sowohl steigen als auch fallen. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Rechtsgrundlage:

Art. 17 Abs. 1 MAR – vertrauliche Informationen.

Auf der Grundlage von Art. 80 Abs. 2 der Verordnung des Finanzministers vom 29. März 2018 über aktuelle und periodische Informationen von Emittenten von Wertpapieren und die Bedingungen für die Anerkennung von Informationen, die nach den Rechtsvorschriften eines Drittstaates erforderlich sind, als gleichwertig, gibt der Vorstand der MLP Group S.A. (“Emittent”, “Gesellschaft”) gibt eine Änderung des Veröffentlichungsdatums des konsolidierten periodischen Berichts für Q1 2021 bekannt. Der Bericht wird am 31. Mai 2021 veröffentlicht. (vorheriges Datum war: 18. Mai 2021).

Die Änderung des Veröffentlichungsdatums des Berichts ist auf die Notwendigkeit zurückzuführen, dieses Datum an den möglichen Zeitplan anzupassen, den der Emittent für die von der Gesellschaft im aktuellen Bericht Nr. 3/2021 angekündigte Erhöhung seines Stammkapitals in Betracht zieht, sowie auf den möglichen Erwerb von Aktien durch Einrichtungen, die den Verpflichtungen aus der in der Verordnung Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission vorgesehenen Sperrfrist unterliegen.

Rechtsgrundlage:

Art. 56 Abs. 1 Pkt. 2 des Gesetzes vom 29. Juli 2005 über öffentliche Angebote und Bedingungen für die Einführung von Finanzinstrumenten in das organisierte Handelssystem und über öffentliche Unternehmen – aktuelle und periodische Informationen

Diese Kommunikation ist nicht für Empfänger bestimmt, die in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan ansässig sind, dort ihren Wohnsitz, ihr Leitungsorgan oder ihren Hauptgeschäftssitz haben oder einer anderen Gerichtsbarkeit unterliegen, in der es eingeschränkt oder nicht genehmigt ist. Der vorstehende Vorbehalt gilt auch für Staatsangehörige dieser Länder.

Unter Bezugnahme auf den aktuellen Bericht Nr. 3/2021 informiert der Vorstand der MLP Group S.A. (“Emittent”, “Gesellschaft”) handelnd auf der Grundlage von § 5 Pkt. 9 der Verordnung des Finanzministers vom 29. März 2018 über aktuelle und periodische Informationen, die von Emittenten von Wertpapieren zur Verfügung gestellt werden, und über die Bedingungen für die Anerkennung von Informationen, die nach den Rechtsvorschriften eines Drittstaates erforderlich sind, als gleichwertig, über die Verabschiedung am 22. April 2021 eines Beschlusses durch den Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates zur Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft durch die Emission von Aktien der Serie E (“Aktien der Serie E”) in einer Anzahl, die 1.653.384 nicht übersteigt, bei gleichzeitigem Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre der Gesellschaft auf die Aktien der Serie E in ihrer Gesamtheit, um die Entwicklung des Emittenten zu fördern. Der Vorstand des Emittenten beabsichtigt, Aktien der Serie E nur qualifizierten Anlegern im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 betreffend den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist, und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG (“Verordnung”) und den in Art. 1 Abs. 4 Pkt. d) der Verordnung genannten Anlegern anzubieten, darunter Anlegern, die: (i) am Tag vor dem Bookbuilding-Tag (“Vorzugstag”) Aktionäre der Gesellschaft sein werden und (ii) während des Bookbuilding-Verfahrens für die Aktien der Serie E Informationen (d.h. eine Bescheinigung der depotführenden Stelle) über die Anzahl der Aktien der Gesellschaft vorlegen, die am Ende des Tages am Vorzugstag von diesem Anleger gehalten werden, mit der Maßgabe, dass die Anzahl der von diesem Anleger am Tagesende des Vorzugstages gehaltenen Aktien nicht weniger als 1% (ein Prozent) der Gesamtzahl der Aktien der Gesellschaft (“Berechtigte Anleger”) betragen darf (wobei es sich im Falle von Investmentfonds um die Gesamtzahl der Aktien handeln kann, die von mehr als einem Fonds gehalten werden, der von derselben Investmentfondsgesellschaft verwaltet wird). Der Vorstand beabsichtigt, im Rahmen des Beschlusses über die Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft durch die Emission von Aktien der Serie E jedem berechtigten Anleger, der im Rahmen des Bookbuilding-Verfahrens eine oder mehrere Erklärungen zur Zeichnung von Aktien der Serie E abgibt, Aktien der Serie E zu einem Preis zuzuteilen, der nicht unter dem vom Vorstand festgelegten Emissionspreis der Aktien der Serie E liegt, in einer solchen Anzahl – vorrangig vor der Zuteilung der restlichen Aktien der Serie E -, die es dem berechtigten Anleger nach der Emission von Aktien der Serie E ermöglicht, einen Anteil an der Gesamtanzahl der Stimmen in der Hauptversammlung der Gesellschaft zu halten, der nicht geringer ist als der Anteil an der Gesamtanzahl der Stimmen in der Hauptversammlung der Gesellschaft, den der berechtigte Anleger am Ende des Tages am Vorzugsdatum hält. Gleichzeitig wurde der Vorstand des Emittenten von der Israel Land Development Company Ltd. mit Sitz in Bnei Brak, Israel (“ILDC”), darüber informiert, dass ILDC oder ein von ILDC benannter Anleger, der eine Tochtergesellschaft von ILDC ist, Aktien der Serie E zu dem im Bookbuilding-Verfahren ermittelten Emissionspreis zeichnen wird, so dass der Anteil der von ihm gezeichneten Aktien der Serie E einer Anzahl entspricht, die es der ILDC-Gruppe ermöglicht, direkt und über ihre Tochtergesellschaften nicht mehr als 40 % des Kapitals der Gesellschaft zu halten (“equity interest”). Die Berechtigung von ILDC zur Zeichnung der Aktien der Serie E schließt die Berechtigung der Tochtergesellschaften von ILDC als Anleger aus, die die oben aufgeführten Kriterien für berechtigte Anleger erfüllen. Für den Fall, dass nach dem Angebot der Aktien der Serie E zu den oben genannten Bedingungen ausstehende Aktien der Serie E verbleiben, ist der Vorstand der Gesellschaft berechtigt, diese Aktien der Serie E anderen vom Vorstand ausgewählten Anlegern zuzuteilen, die zur Teilnahme an dem Angebot von Aktien der Serie E berechtigt sind.

Im Zusammenhang mit der Verpflichtung des Emittenten in dem Vertrag über die Aktienplatzierung, der am 21. Oktober 2020 zwischen dem Emittenten, der Pekao Investment Banking S. A (in ihrer Rolle als globaler Koordinator und gemeinsamer Bookrunner) (“Pekao IB”) und Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao (in ihrer Rolle als gemeinsamer Bookrunner und Abrechnungsagent), die Aktien der Gesellschaft nicht ohne die Zustimmung von Pekao IB innerhalb von 360 (dreihundertsechzig) Tagen ab dem Datum der Unterzeichnung des Anhangs zum Platzierungsvertrag über die Festlegung des Emissionspreises, über den die Gesellschaft im aktuellen Bericht Nr. 16/2020 informiert hat, nicht zu verkaufen oder anzubieten, teilt der Vorstand der Gesellschaft mit, dass vor der Annahme des oben genannten Beschlussfassung des Vorstands der Gesellschaft über die Erhöhung des Stammkapitals, am selben Tag, d.h. am 22. April 2021 der Emittent die schriftliche Zustimmung der Pekao IB für die Emission und das Angebot der Aktien der Serie E erhalten hat.

Vorbehalt:

Dieser aktuelle Bericht dient nur zu Informationszwecken und der Zweck seiner Veröffentlichung durch die Gesellschaft ist ausschließlich die Information über die Aktivitäten der Gesellschaft, einschließlich der Beteiligung der Pekao Investment Banking S.A. und der Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao im Zusammenhang mit der Absicht der Gesellschaft, Mittel durch die Emission von Aktien der Serie E der Gesellschaft bei gleichzeitigem Entzug des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre der Gesellschaft auf die Aktien der Serie E in vollem Umfang zu beschaffen, um die Entwicklung des Emittenten zu fördern. Dieser Bericht dient weder direkt noch indirekt in irgendeiner Weise der Werbung für die Zeichnung der neu ausgegebenen Aktien und ist kein Werbematerial, das von der Gesellschaft erstellt oder veröffentlicht wird, um für die neu ausgegebenen Aktien oder ihre Zeichnung zu werben oder um direkt oder indirekt zu ihrem Erwerb oder ihrer Zeichnung zu ermutigen. Die Gesellschaft hat bisher kein Material veröffentlicht, um für die neuen Aktien oder deren Zeichnung zu werben.

Dieses Material ist nicht für Empfänger bestimmt, die in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan ansässig sind, dort ihren Wohnsitz, ihr Leitungsorgan oder ihren Hauptgeschäftssitz haben oder einer anderen Gerichtsbarkeit unterliegen, in der es eingeschränkt oder nicht genehmigt ist. Der vorstehende Vorbehalt gilt auch für Staatsangehörige dieser Länder. Die Wertpapiere, auf die in diesem Material Bezug genommen wird, wurden und werden nicht nach dem US-amerikanischen Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (engl. U.S. Securities Act of 1933) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, außer im Rahmen von Transaktionen, die nicht den Registrierungsanforderungen US-amerikanischen Wertpapiergesetz unterliegen, Act oder einer Ausnahme von diesen Registrierungsanforderungen oder aufgrund einer Ausnahme von diesen Registrierungsanforderungen.

Rechtsgrundlage:

Art. 56 Abs. 1 Pkt. 2 des Gesetzes vom 29. Juli 2005 über öffentliche Angebote und Bedingungen für die Einführung von Finanzinstrumenten in das organisierte Handelssystem und über öffentliche Unternehmen – aktuelle und periodische Informationen

Diese Kommunikation ist nicht für Empfänger bestimmt, die in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan ansässig sind, dort ihren Wohnsitz, ihr Leitungsorgan oder ihren Hauptgeschäftssitz haben oder einer anderen Gerichtsbarkeit unterliegen, in der es eingeschränkt oder nicht genehmigt ist. Der vorstehende Vorbehalt gilt auch für Staatsangehörige dieser Länder.

Der Vorstand der MLP Group S.A. (“Emittent”, “Gesellschaft”) übermittelt hiermit auf der Grundlage von Art. 17 Abs. 1 und 4 der Verordnung Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (die “Marktmissbrauchsverordnung”) und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission (“MAR-Verordnung”) verzögert vertrauliche Informationen über die Entscheidung des Vorstands der MLP Group S.A. über die Durchführung von Analysen und Vorarbeiten durch die Gesellschaft zur Vorbereitung und eventuellen Durchführung von Maßnahmen zur Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft gemäß der in Art. 9a der Satzung der Gesellschaft enthaltenen Vollmacht durch die Emission von Stammaktien im Rahmen der in den Bestimmungen des Art. 9a der Satzung der Gesellschaft festgelegten Grenzen, wobei eine angestrebte Erhöhung des Stammkapitals um einen Betrag von nicht mehr als 815.096 PLN eingeführt wird, wodurch das Stammkapital der Gesellschaft bisher um 401.750 PLN erhöht wurde, worüber der Vorstand der Gesellschaft in den aktuellen Berichten Nr. 18/2020 und Nr. 28/2020 informiert hat. Im Zusammenhang mit der oben erwähnten Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um 401.750 PLN beträgt der Betrag des genehmigten Kapitals, der zum Datum dieses Berichts noch zu zeichnen ist, 413.346 PLN (“vertrauliche Information”).

Auf der Grundlage von Art. 17Abs. 4 der MAR-Verordnung wurde die Veröffentlichung der betreffenden vertraulichen Informationen bis zum 10. März 2021 verzögert.

Inhalt der verzögerten vertraulichen Information:

Der Vorstand gibt bekannt, dass er am 10. März 2021 beschlossen hat, die MLP Group S.A. (“Emittent”, “Gesellschaft”) mit der Durchführung von Analysen und Vorarbeiten zu beauftragen, um eine Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft durch die Emission von höchstens 1.653.384 Inhaberstammaktien der Serie E gemäß der in Artikel 9a der Satzung der Gesellschaft enthaltenen Vollmacht vorzubereiten und gegebenenfalls durchzuführen (“Aktien der Serie E”).

Der Vorstand hat beschlossen, wirtschaftliche und juristische Analysen durchzuführen, die darauf abzielen, die aus Sicht der Gesellschaft optimale rechtliche und wirtschaftliche Struktur zu wählen, die es ihr ermöglicht, die Emission von Aktien der Serie E im Wege eines öffentlichen Angebots durchzuführen, bei gleichzeitigem Ausschluss der Verpflichtung zur Erstellung eines Emissionsprospekts.

Gründe, die die Verzögerung der Offenlegung der vertraulichen Informationen rechtfertigen:

Nach Auffassung des Vorstands des Emittenten – zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Verzögerung – erfüllte die Verzögerung der Offenlegung der vertraulichen Informationen die Bedingungen, die in der MAR-Verordnung und in den gemäß Art. 17 Abs. 11 der MAR-Verordnung herausgegebenen Leitlinien der Europäischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde zur Marktmissbrauchsverordnung vom 20. Oktober 2016 festgelegt sind. Nach Auffassung des Vorstands könnte die sofortige Offenlegung der vertraulichen Informationen, und damit noch vor dem Stadium der laufenden Analysen der Gesellschaft über die mögliche Emission von Aktien der Serie E und deren Verlauf, die berechtigten Interessen der Gesellschaft und ihrer Unternehmensgruppe verletzen. Die Veröffentlichung von Informationen über den Beginn wirtschaftlicher und rechtlicher Analysen könnte als Entscheidung verstanden werden, mit den Arbeiten in direktem Zusammenhang mit der Durchführung des Angebots zu beginnen. Im Falle eines negativen Ergebnisses dieser Analysen und der daraus resultierenden Tatsache, dass das Unternehmen nicht mit den Arbeiten in direktem Zusammenhang mit der Durchführung des Angebots fortfährt, würde sich die sofortige Bekanntgabe vertraulicher Informationen negativ auf die Glaubwürdigkeit des Unternehmens auswirken. Es könnte auch einen negativen Einfluss auf den Erfolg einer möglichen Emission von Aktien der Serie E haben. Dementsprechend hätte eine sofortige Offenlegung der vertraulichen Informationen die Möglichkeit des Emittenten, seine geschäftlichen und finanziellen Ziele zu erreichen, nachteilig beeinflussen können. Darüber hinaus war die Wahrscheinlichkeit, dass die Emission tatsächlich stattfinden würde, zum Zeitpunkt der Entscheidung, die vertraulichen Informationen aufzuschieben, schwer zu bestimmen.

Nach Ansicht des Vorstands gab es keine Anhaltspunkte dafür, dass eine verzögerte Offenlegung der oben genannten vertraulichen Informationen die Anleger irreführen könnte, insbesondere angesichts des Fehlens früherer öffentlicher Bekanntmachungen der Gesellschaft zu der Angelegenheit, auf die sich die vertraulichen Informationen beziehen (unter besonderer Berücksichtigung des Fehlens von Bekanntmachungen, die die Möglichkeit einer Aktienemission ausschließen). Dementsprechend könnte eine verfrühte Veröffentlichung vertraulicher Informationen die Anleger hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit des Eintretens und der Bedingungen einer möglichen Aktienemission in die Irre führen und dazu führen, dass die Anleger diese Informationen unter anderem im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf den Aktienkurs des Emittenten falsch bewerten.

Gleichzeitig versichert der Vorstand des Emittenten, dass er die von der MAR-Verordnung geforderten Schritte unternommen hat, um die verzögerten vertraulichen Informationen bis zu ihrer Veröffentlichung vertraulich zu behandeln, insbesondere durch das auf Konzernebene des Unternehmens eingeführte interne Verfahren zum Informationsaustausch und -schutz. Zum Zeitpunkt der Entscheidung, die Veröffentlichung der vertraulichen Informationen zu verzögern, wurde gemäß Art. 18 der MAR-Verordnung eine Liste der Personen erstellt, die Zugang zu den vertraulichen Informationen haben, die laufend überwacht und bei Bedarf aktualisiert wurde. Die Veröffentlichung der vertraulichen Informationen wurde bis zum 15. April 2021 verzögert.

Unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen des Emittenten und seiner Aktionäre und unter Einhaltung der rechtlichen Anforderungen der MAR-Verordnung wird der Emittent Informationen über weitere Maßnahmen, sofern diese Informationen den Wert vertraulicher Informationen haben, in einem gesonderten Bericht offenlegen.

Entsprechend Art. 17 Abs. 4 dritter Absatz der MAR-Verordnung wird der Emittent die polnische Finanzaufsichtsbehörde unmittelbar nach der verzögerten Offenlegung der vertraulichen Informationen unter Angabe der Gründe für die Verzögerung über die verzögerte Offenlegung der vertraulichen Informationen informieren. Gleichzeitig werden verzögerte vertrauliche Informationen nicht an die Öffentlichkeit weitergegeben, wenn sie vor Ablauf der Frist für ihre Weitergabe den Wert einer vertraulichen Information verlieren, insbesondere infolge des Rückzugs des Emittenten von seiner Absicht, das Stammkapital durch die Emission von Aktien der Serie E zu erhöhen.

Gleichzeitig gibt der Vorstand des Emittenten bekannt, dass am 15. April 2020 Pekao Investment Banking S.A. (in der Rolle des globalen Koordinators und gemeinsamen Bookrunners) (“Pekao IB”) und der Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao (in der Rolle des gemeinsamen Bookrunners und der Abrechnungsagenten) („BM Pekao”) engagiert wurden. Gleichzeitig gibt die Gesellschaft bekannt, dass die endgültige und formelle Entscheidung über die Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft noch nicht getroffen wurde und der detaillierte Zeitplan für das Angebot der Aktien der Serie E noch nicht feststeht; sollten die Organe der Gesellschaft die entsprechenden Beschlüsse über die Emission von Aktien der Serie E fassen, werden diese Informationen in separaten aktuellen Berichten veröffentlicht.

Die Gesellschaft beabsichtigt, in Zusammenarbeit mit Pekao IB und BM Pekao die Emission von Aktien der Serie E im Rahmen eines öffentlichen Angebots durchzuführen, das sich ausschließlich an bestimmte Kategorien von Anlegern richtet und für das kein Prospekt oder sonstiges Angebotsdokument erforderlich ist.

Vorbehalt:

Dieses Material ist nicht für Empfänger bestimmt, die in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan ansässig sind, dort ihren Wohnsitz, ihr Leitungsorgan oder ihren Hauptgeschäftssitz haben oder einer anderen Gerichtsbarkeit unterliegen, in der es eingeschränkt oder nicht genehmigt ist. Der vorstehende Vorbehalt gilt auch für Staatsangehörige dieser Länder. Die Wertpapiere, auf die in diesem Material Bezug genommen wird, wurden und werden nicht nach dem US-amerikanischen Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (engl. U.S. Securities Act of 1933) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, außer im Rahmen von Transaktionen, die nicht den Registrierungsanforderungen US-amerikanischen Wertpapiergesetz unterliegen, Act oder einer Ausnahme von diesen Registrierungsanforderungen oder aufgrund einer Ausnahme von diesen Registrierungsanforderungen.

Rechtsgrundlage:

Art. 17 Abs. 1 und 4 MAR – vertrauliche Informationen

MLP Group S.A. (“Gesellschaft”) gibt bekannt, dass am 9. April 2021 vier Gesellschaften, die zur Unternehmensgruppe der Gesellschaft gehören:MLP Lublin Sp. z o.o. mit Sitz in Pruszków, MLP Gliwice Sp. z o.o. mit Sitz in Pruszków, MLP Teresin Sp. z o.o. mit Sitz in Pruszków und MLP Wrocław Sp. z o.o. mit Sitz in Pruszków (“Kreditnehmer”), einen Kreditvertrag mit den folgenden Banken geschlossen haben: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. mit Sitz in Warschau und POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. mit Sitz in Warschau (“Banken”).

Der Betrag des Kredits beläuft sich auf 73.417.681 EUR.

Die Mittel aus dem Kredit werden für die Refinanzierung der bisher bestehenden Kreditverpflichtungen der Kreditnehmern, für die Refinanzierung der von der Kreditnehmerin geplanten Ausgaben für den Ausbau des Logistikparks MLP Wrocław in Mirków und zusätzlich für die Finanzierung von Investitionsvorhaben der Unternehmensgruppe MLP Group S.A. durch Rückzahlung der untergeordneten Darlehen verwendet.

Gemäß dem Kreditvertrag werden die Mittel in gleichen Kapitalraten über den Zeitraum vom 30. Juni 2021 bis zum 9. April 2027 zurückgezahlt. Der Zinssatz wird auf der Grundlage eines variablen Zinssatzes (EURIBOR 3M) zuzüglich der Marge der Banken ermittelt.

Der zwischen den Kreditnehmern und den Banken geschlossene Vertrag enthält Standardbestimmungen und ist ein typischer Vertrag, der bei dieser Art von Transaktionen abgeschlossen wird. Es wurden auch Standardsicherheiten für die Rückzahlung des Kredits festgelegt, darunter Hypotheken auf Immobilien im Besitz der Kreditnehmer oder Verpfändungen der Anteilen der Kreditnehmer.

Der Abschluss des Kreditvertrags wird zur Stärkung der finanziellen Stabilität der Gesellschaft beitragen, indem eine neue Finanzierungsquelle erschlossen und die Laufzeit der Kredite verlängert wird.

Der Kredit wird ausgezahlt, wenn die üblichen aufschiebenden Bedingungen für diese Art von Finanzierung erfüllt sind.

Es bestehen keine Beziehungen zwischen den Kreditnehmern und den Banken. Es bestehen auch keine Verbindungen zwischen dem Management oder dem Aufsichtspersonal der Kreditnehmer und dem Management oder dem Aufsichtspersonal der Banken.

Das Kriterium für die Anerkennung eines Kreditvertrags als Vertrag, der sich auf den Aktienkurs des Emittenten auswirken kann, ist für den Emittenten der Gesamtwert des Gegenstands des von den Kreditnehmern mit den Banken geschlossenen Kreditvertrags, der für die Größe des Emittenten erheblich ist.

Rechtsgrundlage:
Art. 17 Abs. 1 MAR – vertrauliche Informationen.

Der Vorstand der Gesellschaft MLP Group S.A. mit Sitz in Pruszków (“Gesellschaft”) gibt die Termine für die Veröffentlichung der periodischen Berichte für das Geschäftsjahr 2021 bekannt:
• Konsolidierter Jahresbericht für das am 31.12.2020 abgeschlossene Geschäftsjahr – am 17. März 2021.
• Einzel-Jahresbericht für das am 31.12.2020 abgeschlossene Geschäftsjahr – am 17. März 2021.
• Konsolidierte Quartalsberichte mit verkürzten Einzel-Finanzinformationen:
o Bericht für Q1 2021 – am 18. Mai 2021,
o Bericht für Q3 2021 – am 17. November 2021,
• Konsolidierter Halbjahresbericht für den Zeitraum bis zum 30.06.2021 mit verkürzten Einzel-Finanzinformationen – am 25. August 2021.
Gleichzeitig gemäß § 62 Abs. 1 und Abs. 3 der Verordnung des Ministerrats vom 29. März 2018 über aktuelle und periodische Informationen, die von Emittenten von Wertpapieren zur Verfügung gestellt werden, und über die Bedingungen für die Anerkennung von Informationen als gleichwertig, die nach den Rechtsvorschriften eines Drittstaats erforderlich sind (im Folgenden: Verordnung) gibt die Gesellschaft bekannt, dass die konsolidierten Quartals- und Halbjahresberichte die verkürzten Einzel-Quartals- bzw. -Halbjahresabschlüsse der Muttergesellschaft enthalten werden. Der Jahresbericht wird sowohl in Einzelabschluss- als auch in konsolidierter Form erstellt und veröffentlicht.
Gemäß § 79 Abs. 2 der Verordnung wird die Gesellschaft für das vierte Quartal 2020 keinen Quartalsbericht und für das zweite Quartal 2021 keinen Quartalsbericht veröffentlichen.
Alle periodischen Berichte werden auf der Website der Gesellschaft (www.mlp.pl) unter dem Reiter “Investor Relations” veröffentlicht.
Rechtsgrundlage:
Art. 56 Abs. 1 Pkt. 2 des Gesetzes über öffentliche Angebote – aktuelle und periodische Informationen,
§ 80 Abs. 1 der Verordnung des Finanzministers vom 29. März 2018 über aktuelle und periodische Informationen, die von Emittenten von Wertpapieren offengelegt werden, und die Bedingungen für die Anerkennung von Informationen, die nach den Rechtsvorschriften eines Drittstaates erforderlich sind, als gleichwertig (GBl. 2018, Pos. 757).